월요일, Piper Sandler는 Yeti Holdings Inc. (NYSE:YETI)의 주식에 대해 Overweight 등급을 유지하며, 주가 목표를 $55.00로 유지했습니다. 이 회사는 오는 11월 7일 목요일에 예정된 3분기 실적 발표를 앞두고 YETI의 입지에 대해 자신감을 표명했습니다.
Piper Sandler의 평가에 따르면, 관세에 대한 우려로 인해 YETI의 주가가 저평가되어 있어 투자자들에게 매력적인 위험/보상 시나리오를 제공하고 있습니다. 이 회사의 도매 거래처들은 3분기에도 YETI 제품에 대한 수요가 2분기에 이어 강력하고 안정적으로 유지되고 있다고 밝혔습니다.
4분기 전망에 대해 Piper Sandler는 YETI에 대해 긍정적인 견해를 보이며, 2024년 중반에 출시될 새로운 제품 혁신이 연말 시즌 인기 선물이 될 것으로 예상한다고 강조했습니다. 또한 관세 우려에 대해 언급하며, 2025년 말까지 YETI 매출의 30%만이 중국에서 생산되는 제품(더 높은 마진의 제품)에서 발생할 것이라고 밝혔습니다.
더불어, YETI의 현재 주가가 향후 12개월(FTM) 주당순이익(EPS)의 12.3배에 거래되고 있는데, 이는 역대 최저 성장 전망을 기반으로 한 역대 최저 밸류에이션으로 보고 있습니다. Piper Sandler는 YETI가 과거에 밸류에이션이 비슷하게 낮았을 때 예상을 뛰어넘는 실적 발표 후 큰 폭의 주가 상승을 경험했다고 지적했습니다.
또한, 이 회사는 YETI의 2025년과 2026년 미국 매출이 4% 이하로 증가할 것이라는 컨센서스 매출 성장 전망이 보수적일 수 있다고 보고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터는 Piper Sandler의 YETI Holdings Inc.에 대한 낙관적인 전망에 추가적인 맥락을 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 30억 달러이며, P/E 비율은 16.46으로, 성장 잠재력에 비해 상대적으로 낮은 밸류에이션을 시사합니다. YETI의 지난 12개월 동안의 10.8% 매출 성장과 2024년 2분기의 15.14% 분기별 매출 성장은 Piper Sandler가 관찰한 강력한 수요와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 YETI가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어 재무 안정성을 나타낸다고 강조합니다. 이러한 강력한 재무 상태는 Piper Sandler의 보고서에서 언급된 새로운 제품 혁신에 투자할 수 있는 회사의 능력을 뒷받침할 수 있습니다. 또한, 주식이 52주 최저치 근처에서 거래되고 있다는 점은 Piper Sandler의 현재 밸류에이션이 투자자들에게 매력적인 진입점을 제공한다는 견해와 일치합니다.
더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 독자들을 위해, InvestingPro는 YETI에 대한 7가지 추가 팁을 제공하여 더 포괄적인 투자 관점을 제시합니다.
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