월요일, 골드만삭스는 Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD)의 주가 목표를 기존 $22.00에서 $25.00로 상향 조정하면서 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Robinhood 주식이 연초 대비 강세를 보였음에도 실적 발표 이후 하락세를 보인 시기 이후에 이루어졌습니다. 주가 하락은 회사의 매칭 프로그램으로 인한 높은 대응 수익과 기대 수익을 충족시키지 못한 특정 프로그램의 중단에 기인했습니다.
Robinhood 주식에 대한 재평가는 강력한 순자산유입(NNA) 성장과 지난 달 출시된 여러 중요 제품들을 포함한 여러 요인들을 고려한 후 이루어졌습니다. 골드만삭스는 Robinhood의 연초 대비 성과가 이러한 발전과 연관될 수 있다고 언급했습니다. 회사의 전망은 이전에 합의 예상치를 하회했는데, 이는 향후 2년간 예상되는 금리 인하가 순이자수익(NII)에 미치는 영향과 운용자산(AUC) 대비 거래 수익의 확장성에 대한 보수적인 추정에 영향을 받았습니다.
회사의 최신 보고서는 더 높은 수치와 상향된 주가 목표로 이어진 모델 조정에 대해 상세히 설명합니다. 이러한 변화는 주로 NII와 거래 수익과 관련된 수정에 의해 주도되었으며, 이는 대응 수익 모델링으로 인한 낮은 수익 전망을 상쇄했습니다.
골드만삭스는 특히 더 안정적인 사용자 기반에서 거래 수익의 장기적 확장성에 대한 우려를 이유로 Robinhood에 대한 중립 입장을 유지하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 회사는 Robinhood가 새로운 거래 플랫폼과 제품 제공을 통해 활발한 거래자들을 유치하는 데 성공한다면 거래 관련 수익과 잠재적으로 NII에 대한 상승 리스크가 있을 수 있다고 인식하고 있습니다.
다른 최근 소식으로, Robinhood Markets, Inc.는 최근 실적 발표에서 2024년 3분기에 강력한 재무 성장을 보고했습니다. 회사는 기록적인 순예금과 고객 자산을 기록했으며, 이는 상당한 수익 증가로 이어졌습니다. Robinhood의 순예금은 3분기 연속 $10 billion에 도달했으며, 고객 운용자산은 기록적인 $152 billion을 기록했습니다. 3분기 수익은 전년 대비 36% 증가한 $637 million을 기록했으며, 조정 EBITDA는 거의 두 배 증가한 $268 million을 기록했습니다.
이러한 재무 하이라이트 외에도, Robinhood는 인덱스 옵션, 선물, 그리고 데스크톱 플랫폼 Robinhood Legend를 포함한 새로운 거래 상품을 출시했습니다. 이러한 발전은 Robinhood Gold 신용카드 대기자 명단에 거의 2백만 명의 고객이 있다는 점에서 알 수 있듯이 강력한 고객 수요를 맞이했습니다. 연방준비제도의 50 베이시스 포인트 금리 인하와 같은 잠재적 도전 요인이 회사에 약 $40 million의 영향을 미칠 수 있음에도 불구하고, Robinhood는 미래 성장 궤도에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Robinhood Markets의 최근 실적과 골드만삭스의 업데이트된 주가 목표는 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 시가총액은 $21.19 billion으로, 핀테크 분야에서의 중요한 입지를 반영합니다. Robinhood의 수익 성장은 특히 주목할 만한데, 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 35.74% 증가했으며, 2024년 3분기에는 36.4%의 분기별 성장을 기록했습니다. 이러한 강력한 성장은 Robinhood의 순자산유입 성장과 제품 출시에 대한 골드만삭스의 낙관적인 견해를 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 Robinhood 주식이 지난 1년 동안 147.37%라는 놀라운 가격 총수익률을 보여주며 강력한 수익을 보였다고 강조합니다. 이는 Robinhood의 강력한 연초 대비 실적에 대한 골드만의 관찰과 일치합니다. 또한, 회사의 지난 12개월 동안의 수익성과 올해 수익성에 대한 애널리스트들의 예측은 Robinhood의 재무 건전성에 대한 골드만의 긍정적인 전망을 뒷받침합니다.
그러나 투자자들은 다른 InvestingPro 팁이 지적하듯이 Robinhood의 주가 변동이 상당히 변동성이 크다는 점에 주목해야 합니다. 이러한 변동성은 기사에서 언급된 최근 실적 발표 이후의 하락에서 명확히 드러납니다. 더 포괄적인 분석을 위해, InvestingPro는 Robinhood의 시장 위치와 잠재적 미래 실적에 대한 추가적인 통찰을 제공할 수 있는 11개의 추가 팁을 제공합니다.
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