월요일, 글로벌 의료 기술 제공업체인 텔레플렉스(NYSE:TFX)는 2024년 3분기 혼조세 실적 이후 CL King으로부터 주가 목표가 수정을 받았습니다. 해당 회사의 애널리스트는 주가 목표를 $277에서 $274로 조정하면서 매수 등급을 재확인했습니다.
텔레플렉스는 3분기 매출 $764.4 million을 보고했는데, 이는 월스트리트 컨센서스 $768.7 million이나 CL King의 예상치 $767.6 million에 미치지 못했습니다. 이 약간의 미달은 회사 자체의 매출 가이던스 $765 million에서 $770 million 범위에도 미치지 못했습니다.
매출 미달에도 불구하고, 주로 Original Equipment Manufacturer (OEM) 부문의 부진으로 인한 것이었지만, 텔레플렉스는 보고 기준으로 전년 대비 2.4%, 고정 환율 기준으로 2.2%의 매출 증가를 보였습니다.
OEM 사업은 특히 $82.6 million의 매출을 보고했는데, 이는 예상된 $89.3 million에 미치지 못했습니다. 이러한 저조한 실적은 부분적으로 주요 고객사가 이전에 텔레플렉스로부터 공급받던 부품을 수직 계열화하기로 결정한 것에 기인합니다. 또한, 회사는 고객들이 재고 관리에 우선순위를 두면서 주문을 연기하는 추세를 관찰했습니다.
이러한 도전에도 불구하고, 텔레플렉스는 예상보다 높은 매출총이익률을 달성하고 판매, 일반 및 관리(SG&A) 비용을 줄여 긍정적인 주당순이익(EPS) 서프라이즈를 기록했습니다. 조정 EPS는 $3.49로, 컨센서스 예상치 $3.39와 CL King의 예상치 $3.38을 모두 상회했습니다.
앞으로의 전망에 대해, 텔레플렉스 경영진은 2024년 전체 매출 성장 전망을 하향 조정했지만, 동시에 EPS 전망의 하한선을 상향 조정했습니다. 이에 대응하여 CL King도 회사의 2025 회계연도 추정치를 조정했지만, 투자자들에게 텔레플렉스를 계속해서 매수로 추천하고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, 글로벌 의료 기술 제공업체인 텔레플렉스가 혼조세의 재무 결과를 경험했습니다. 약간의 매출 미달에도 불구하고, 회사는 3분기 실적 예상을 상회했으며, 전년 대비 2.4% 증가한 $764.4 million의 매출과 4.1% 감소한 $3.49의 조정 주당순이익을 보고했습니다. Truist Securities는 텔레플렉스의 3분기 매출 부족과 수정된 가이던스로 인해 목표가를 $227로 수정하고 보유 등급을 유지했습니다.
텔레플렉스는 Palette Life Sciences에 대한 연간 매출 가이던스를 상향 조정하고 $500 million 규모의 자사주 매입 프로그램을 시작했습니다. 그러나 회사는 UroLift 제품 관련 문제로 인해 Interventional Urology 성장 전망을 하향 조정했습니다. 향후 전망으로, 텔레플렉스는 2024년 조정 고정 환율 기준 매출 성장률을 3.5%에서 4% 사이로 예상하며, 보고 기준 매출 성장률은 2.9%에서 3.4% 사이로 예상하고 있습니다.
주당순이익 전망은 $13.90에서 $14.20로 상향 조정되었으며, 회사는 규율 있는 자본 배분 전략의 일환으로 잠재적인 M&A 기회를 모색하고 있습니다. 이상이 텔레플렉스의 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
텔레플렉스의 재무 실적과 전망에 대한 추가적인 맥락을 제공하기 위해 InvestingPro의 주요 지표와 인사이트를 살펴보겠습니다. CL King의 최근 목표가 조정에도 불구하고, 텔레플렉스 주가는 상당한 하락을 경험했으며, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 주 10.74%, 지난 달 11.69% 하락했습니다. 이는 "지난 주 큰 타격을 받았다"는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
그러나 텔레플렉스가 강력한 재무 상태를 유지하고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 $3,025.82 million으로, 2.27%의 완만한 성장을 보였습니다. 이 성장률은 기사에서 언급된 전년 대비 매출 증가와 일치합니다. 또한, 텔레플렉스는 55.99%의 건전한 매출총이익률을 자랑하며, OEM과 같은 특정 사업 부문의 도전에도 불구하고 수익성을 유지할 수 있는 능력을 반영합니다.
InvestingPro 팁은 텔레플렉스가 "48년 연속 배당금을 유지해왔다"고 강조하는데, 이는 현재 배당 수익률이 0.64%로 비교적 낮음에도 불구하고 소득 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 주주 환원에 대한 회사의 약속은 "경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다"는 또 다른 InvestingPro 팁에서도 강조됩니다.
텔레플렉스의 가치 평가를 고려하는 투자자들에게는 주가수익비율(P/E)이 41.91로 거래되고 있다는 점에 주목할 가치가 있으며, InvestingPro 팁은 이를 "높은 수익 배수로 거래되고 있다"고 특징짓습니다. 이 가치 평가 지표는 회사의 성장 전망과 시장 위치와 함께 고려되어야 합니다.
InvestingPro는 텔레플렉스에 대한 8개의 추가 팁을 제공하여 관심 있는 투자자들에게 더 포괄적인 분석을 제공합니다. 이러한 인사이트는 기사에서 논의된 혼조세 3분기 실적과 수정된 전망을 고려할 때 특히 가치 있을 수 있습니다.
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