금요일, Guggenheim은 Madison Square Garden Sports (NYSE: MSGS)에 대해 긍정적인 전망을 유지하며, 주가 목표를 기존 $285에서 $314로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 회사의 1분기 실적과 2025 회계연도 남은 기간에 대한 전망을 반영한 것입니다.
회사의 1분기 실적은 예상을 뛰어넘었습니다. 매출은 예상된 $45.3 million 대비 $53.3 million을 기록했고, 조정영업이익(AOI)은 예상 손실 $7.9 million 대비 $2.3 million의 손실을 기록했습니다. 예상치 못한 매출 증가는 리그 분배금이 $9.7 million 증가한 데 따른 것으로, 이는 리그의 구조적 성장을 시사하는 비경상적인 일회성 항목을 포함하지 않았습니다.
2024/25 시즌을 앞두고 Guggenheim은 New York Knicks와 New York Rangers 양 팀의 강력한 로스터 덕분에 Madison Square Garden Sports가 또 한 번 강력한 시즌을 보낼 것으로 예상하고 있습니다. 업데이트된 재무 모델은 Knicks의 증가된 급여와 관련 럭셔리 세금 비용을 고려하여, 2025 회계연도의 AOI 전망을 기존 $118 million에서 $79 million으로 하향 조정했습니다.
새로운 목표주가 $314는 팀 가치 평가 상승을 반영하여 상향 조정된 것입니다. 이러한 상승에도 불구하고, 분석가는 그들의 평가가 여전히 보수적이며 Sportico와 Forbes 같은 제3자 기관이 제공한 평가보다 크게 낮다고 언급했습니다. 상향된 목표주가는 회사의 미래 재무 성과와 스포츠 팀의 가치에 대한 자신감을 나타냅니다.
다른 최근 소식으로, Madison Square Garden Sports Corp.는 예상보다 양호한 손실을 보고했으며 회계연도 1분기 매출 추정치를 초과했습니다. 회사는 주당 $0.31의 손실을 기록했는데, 이는 예상된 주당 $0.86의 손실보다 훨씬 낮았습니다. 이 기간의 매출은 $53.3 million으로, 컨센서스 추정치 $43.71 million을 초과하며 전년 대비 24% 증가를 보였습니다.
이러한 매출 급증은 주로 전국 미디어 권리료와 무관한 특정 리그 분배금이 $9.7 million 증가한 데 따른 것입니다. 회사는 또한 $8.3 million의 영업 손실을 기록했는데, 이는 전년 동기 대비 $6.6 million 또는 44% 개선된 수치입니다. 조정 영업 손실은 $2.3 million으로, $7.7 million 또는 77% 개선되었습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Madison Square Garden Sports (NYSE: MSGS)에 대한 Guggenheim의 긍정적인 전망에 깊이를 더합니다. 회사의 시가총액은 $5.18 billion으로, 스포츠 엔터테인먼트 산업에서의 중요한 입지를 반영합니다. MSGS는 2024년 4분기 기준으로 분기 매출이 79.05% 증가하는 강력한 매출 성장을 보여주었으며, 이는 기사에서 언급된 예상을 뛰어넘는 1분기 실적과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 MSGS가 52주 최고치 근처에서 거래되고 있음을 강조하는데, 이는 회사의 강력한 실적과 Guggenheim의 목표주가 상향에 따른 시장의 긍정적인 분위기를 뒷받침합니다. 또한 분석가들은 회사가 올해 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있어, 기사에서 논의된 2024/25 시즌에 대한 낙관적인 전망을 지지합니다.
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