금요일, 트루이스트 증권은 글로벌 의료 기술 제공업체인 텔레플렉스(NYSE:TFX)의 주식 목표가를 기존 $255에서 $227로 하향 조정했습니다. 이 회사는 해당 주식에 대해 '보유' 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 텔레플렉스의 3분기 매출 실적 미달과 이에 따른 가이던스 하향으로 인해 회사의 주가 실적에 상당한 영향을 미친 것에 따른 것입니다.
텔레플렉스는 3분기에 매출 실적 미달을 보고했으며, 이로 인해 실적 발표 후 주가가 16% 급락했습니다. 이는 iShares U.S. Medical Devices ETF(IHI)의 1% 하락보다 훨씬 더 큰 폭이었습니다. 트루이스트 증권의 애널리스트에 따르면, 이러한 매도세는 과잉 반응으로 보이며, 실적 발표 전 헤지펀드의 높은 투자 수준으로 인해 더욱 악화된 것으로 보입니다. 2025년 주당순이익(EPS) 전망이 단 2% 하향 조정되었음에도 불구하고, 이 결과는 여전히 실망스러운 것이었습니다.
목표가 하향 조정의 근거로는 텔레플렉스의 2025년 불변 환율 기준 매출 및 EPS 성장에 대한 기대치 하락이 제시되었습니다. 애널리스트는 2025년 성장 가속화 테제가 이제 대동맥내 풍선펌프(IABP)의 호재로부터 혜택을 받을 가능성이 낮아 보인다고 지적했습니다. 특히 전립선 치료 제품인 UroLift의 지속적인 악화와 OEM(주문자 상표 부착 생산) 부문의 새로운 역풍을 고려할 때 더욱 그러합니다.
이 회사는 텔레플렉스 주식에 대해 '보유' 등급을 재확인했습니다. 이는 최근 발전 상황과 향후 몇 년간의 수정된 성장 전망을 고려할 때 회사의 단기 실적에 대해 신중한 견해를 반영하면서도 투자에 대해 중립적인 입장을 나타냅니다.
다른 최근 소식으로는, 텔레플렉스가 2024년 3분기 실적 발표에서 매출은 소폭 미달했지만 이익은 예상을 상회했다고 보고했습니다. 한국의 의사 파업과 OEM 사업의 부진 등의 어려움에도 불구하고, 회사는 전년 대비 2.4% 증가한 $764.4 million의 매출을 기록했으며, 조정 주당순이익은 4.1% 감소한 $3.49를 기록했습니다. 회사는 Palette Life Sciences에 대한 연간 매출 가이던스를 상향 조정했으며, $500 million 규모의 자사주 매입 프로그램을 시작했습니다. 그러나 UroLift의 어려움으로 인해 중재적 비뇨기과 성장 전망을 하향 조정했습니다.
텔레플렉스는 2024년 조정 불변 환율 기준 매출 성장률이 3.5%에서 4% 사이일 것으로 예상하며, 보고된 매출 성장률은 2.9%에서 3.4% 사이일 것으로 예상합니다. 주당순이익 전망은 $13.90에서 $14.20로 상향 조정되었습니다. OEM 압박과 중재적 비뇨기과 부문의 어려움을 반영하여 연간 가이던스가 $22 million 감소했음에도 불구하고, 회사는 재무상태에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
회사는 잠재적인 M&A 기회 탐색을 포함한 규율 있는 자본 배분 전략에 집중하고 있습니다. 또한, 대동맥내 풍선펌프 시장이 4분기 매출에 상당한 기여를 할 것으로 예상됩니다. 이는 텔레플렉스의 최근 발전 상황 중 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 텔레플렉스의 현재 시장 위치와 재무 건전성에 대해 추가적인 정보를 제공합니다. 최신 가용 데이터에 따르면, 텔레플렉스의 시가총액은 $9.73 billion이며, P/E 비율은 40.88로 수익 대비 상대적으로 높은 가치평가를 나타냅니다. 이는 "높은 수익 배수로 거래되고 있다"는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
2024년 2분기 기준 최근 12개월 동안의 회사 매출은 $3.01 billion으로, 3.76%의 완만한 성장을 보였습니다. 최근의 어려움에도 불구하고, 텔레플렉스는 55.87%의 강력한 총이익률을 유지하고 있어 비용 관리 능력을 보여주고 있습니다.
InvestingPro 팁은 텔레플렉스가 "48년 연속 배당금을 유지해왔다"고 강조하며, 어려운 시기에도 주주 수익에 대한 약속을 보여주고 있습니다. 또한, 회사의 "유동자산이 단기 부채를 초과한다"는 점은 견고한 재무 기반을 시사합니다.
최근 주가 실적은 어려움을 겪고 있으며, 1개월 가격 총수익률은 -17.98%, 연초 대비 수익률은 -18.99%입니다. 이는 "지난 달 주가 실적이 좋지 않았다"와 "52주 최저치 근처에서 거래되고 있다"는 InvestingPro 팁에 반영되어 있습니다.
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