금요일, 에버코어 ISI는 웬디스(NASDAQ:WEN)의 3분기 실적 검토와 후속 논의를 거친 후 "In Line" 등급과 $20.00의 주가 목표를 재확인했습니다. 이 회사는 웬디스의 2024년 예상 주당순이익(EPS)을 $0.98에서 $1.01로 소폭 상향 조정했는데, 이는 전년 대비 4% 성장한 수치이며 시장 예상치인 $0.99를 약간 상회합니다.
이러한 낙관론은 부분적으로 인기 애니메이션 시리즈 스폰지밥과의 협업을 포함한 최근 마케팅 이니셔티브에서 비롯되었으며, 이는 분기 초부터 동일 매장 매출(SSS) 성장을 가속화한 것으로 평가됩니다. 분석가는 4분기 미국 SSS 성장 전망을 2%에서 4%로 상향 조정했는데, 이는 시장 예상치인 3%를 상회합니다. 이 수정에는 10월 SSS 성장률 10% 예상치가 포함되어 있습니다.
웬디스는 또한 4분기에 평균 연간 단위 매출(AUV)이 $1.1 million인 약 140개의 실적 부진 매장을 폐쇄할 수 있도록 가맹점주들에게 전략적으로 허용하고 있습니다. 이 조치로 인해 해당 분기 동안 운영자들로부터 약 $10 million의 일회성 수수료가 발생할 것으로 예상됩니다.
분석가는 웬디스의 새 경영진이 미국 가맹점의 마케팅, 혁신, 수익성을 우선시하고 있다고 언급했습니다. 시장은 3월 5일 예정된 투자자의 날에 공개될 회사의 전략과 성장 목표에 대한 추가 세부 정보를 기대하고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, 웬디스가 최근 실적 발표에서 월가 예상치와 일치하는 $0.25의 3분기 주당순이익을 보고했습니다. 이 패스트푸드 체인은 전 세계 시스템 매출이 1.8% 증가했고 동일 매장 매출은 0.2% 상승했으며, 현재 4,500만 명의 리워드 회원을 보유한 웬디스 앱으로 인해 디지털 매출이 거의 40% 급증했습니다.
이러한 성과에도 불구하고, 웬디스는 조정 EBITDA 마진이 정체되고 투자 증가와 비용 상승으로 인해 조정 주당순이익이 감소하는 등의 어려움에 직면했습니다.
BTIG는 웬디스 주식에 대해 중립 등급을 유지하며, 회사의 균형 잡힌 리스크/보상 시나리오를 강조했습니다. 이 회사는 10월 개선된 매출 수치를 인정했지만, 연말까지 계획된 다수 매장 폐쇄가 성장 전망을 저해할 수 있다고 지적했습니다. 또 다른 금융 서비스 회사인 Stifel은 웬디스의 주가 목표를 $19에서 $18로 낮추고 주식에 대한 보유 등급을 유지했습니다.
웬디스는 연말까지 약 140개 매장을 폐쇄할 계획이라고 발표했으며, 이로 인해 올해 순 매장 개발이 사실상 정체될 것으로 예상됩니다. 이러한 상황은 웬디스가 이전에 예상했던 매장 성장 가속화를 지연시킵니다. 예상되는 폐쇄에도 불구하고, 웬디스는 연간 가이던스를 수정하여 약 3%의 시스템 전체 매출 성장을 전망하고 있습니다.
이상이 회사의 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
웬디스의 재무 실적은 에버코어 ISI의 낙관적 전망과 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 웬디스의 시가총액은 $3.88 billion이고 P/E 비율은 21.61로, 회사의 수익 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰를 보여줍니다. 지난 12개월 동안 1.72%의 매출 성장률은 동일 매장 매출 개선에 대한 분석가의 긍정적 견해를 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 웬디스가 "3년 연속 배당금을 인상했으며" "주주들에게 상당한 배당금을 지급하고 있다"고 강조하며 주주 수익에 대한 회사의 노력을 보여줍니다. 현재 5.23%의 배당 수익률로 웬디스는 투자자들에게 매력적인 수익 제안을 제공합니다. 이는 회사의 수익성 중시와 실적 부진 매장 폐쇄 전략과 일치합니다.
또한, InvestingPro 팁은 웬디스의 "유동 자산이 단기 부채를 초과한다"고 밝혀 회사가 새로운 마케팅 및 혁신 전략을 실행하면서 재무 안정성을 유지하고 있음을 시사합니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 웬디스에 대한 6개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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