금요일, Jefferies는 시그나(NYSE:CI)에 대한 매수 등급을 유지하면서 회사의 목표가를 기존 $422.00에서 $406.00로 조정했습니다. 이러한 목표가 하향 조정은 업계 동향에 대한 시그나의 잠재적 대응과 회사의 재무 성과에 대한 논의 속에서 이루어졌습니다.
Jefferies의 애널리스트는 경쟁사 Humana와 관련된 최근 뉴스에 대한 시그나의 대응에 대한 추측을 언급하며, 시그나가 특정 전략을 배제하지는 않지만 현재 추진하고 있지는 않다고 밝혔습니다. 분석의 초점은 Humana의 Medicare 별점 등급 개선 가능성의 가치 평가에 맞춰졌으며, 이는 Medicare로부터의 상환 및 보너스에 영향을 미칠 수 있습니다.
시그나의 약국 혜택 관리(PBM) 마진은 전년 대비 추가 하락을 보였으며, 연간 가이던스를 충족하기 위해서는 회사의 Evernorth (EN) 부문이 4분기에 가속화될 필요성이 강조되었습니다. 이러한 가속화는 시그나가 올해 제시한 재무 목표를 달성하는 데 중요합니다.
2025년을 전망하며, 애널리스트는 시그나가 일반적인 헬스케어 트렌드와 Evernorth 사업의 진전 필요성을 포함한 도전에 직면해 있다고 언급했습니다. 그러나 회사가 제시한 가이던스는 잠재적으로 자사주 매입으로 인해 상승할 수 있어 투자자들의 하방 리스크를 제한하는 것으로 보입니다.
또한, Evernorth의 마진이 점진적으로 개선된다면 회사의 재무 전망에 상당한 상승 여력이 있을 수 있습니다.
수정된 목표가는 시그나의 미래 성과에 대한 신중하면서도 낙관적인 견해를 반영하며, 현재의 도전과 회사 운영의 잠재적 긍정적 발전 가능성을 균형 있게 고려하고 있습니다.
다른 최근 뉴스에 따르면, 시그나 그룹은 강력한 3분기 실적을 공개했으며, 매출 $63.7 billion과 조정 주당순이익(EPS) $7.51을 보고했습니다. 회사는 새로운 고객 관계와 바이오시밀러 제품 덕분에 2025년에 최소 10%의 EPS 성장을 예상하고 있습니다.
시그나의 원격 의료 서비스, 특히 MDLIVE는 상당한 성장을 보였으며, 작년 미국 환자의 4분의 1이 이 플랫폼을 이용했습니다.
HCSC에 대한 시그나의 Medicare 사업 매각은 2025년 1분기에 마무리될 예정이며, 이로 인한 수익은 대부분 자사주 매입에 사용될 것입니다. 회사의 Evernorth Health Services와 Cigna Healthcare 플랫폼은 특히 전문 약국과 행동 건강 서비스 분야에서 강력한 성장을 보여주었습니다.
순투자 수익 감소와 Medicare 매각으로 인한 간접비 등의 도전에 직면했음에도 불구하고, 시그나는 2024년 연간 EPS 전망을 최소 $28.40로 유지하고 있습니다.
시그나의 가치 기반 진료 전략은 최근의 시장 혼란으로 인해 영향을 받아 Evernorth Accountable Care 관계 확장에 신중한 접근을 하고 있습니다. 이러한 도전에도 불구하고, 회사는 전문 시장에서의 강력한 성장, 높은 고객 유지율, EnCircleRx와 같은 혁신을 바탕으로 미래에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Jefferies의 시그나(NYSE:CI) 분석을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가적인 관점을 제공합니다. 목표가가 하향 조정되었음에도 불구하고, 시그나의 시가총액은 $88.1 billion으로 견고하게 유지되고 있어 헬스케어 부문에서의 중요한 입지를 강조합니다.
InvestingPro 팁은 시그나의 재무적 강점과 주주 친화적 정책을 강조합니다. 회사는 43년 연속으로 배당금을 유지해 왔으며, 이는 장기적인 안정성을 보여줍니다. 또한, 시그나는 4년 연속 배당금을 인상했으며, 이는 애널리스트의 투자자들에 대한 제한적인 하방 리스크 견해와 일치합니다.
2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율 16.49는 전체 시장에 비해 상대적으로 매력적인 가치평가를 시사합니다. 이 지표는 시그나의 가치평가가 강력한 잉여현금흐름 수익률을 암시한다는 InvestingPro 팁과 함께 Jefferies가 유지한 매수 등급을 뒷받침합니다.
시그나의 지난 12개월 동안 16.11%의 매출 성장률과 2024년 2분기 24.4%의 분기별 성장률은 회사의 사업 확장 능력을 반영하며, 이는 애널리스트 보고서에서 언급된 대로 Evernorth 부문에서 필요한 가속화에 기여할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 플랫폼에서 시그나에 대한 11개의 추가 팁과 인사이트를 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.