금요일, Susquehanna는 코노코필립스(NYSE: COP)에 대해 긍정적인 평가를 유지하며 주가 목표를 $144에서 $148로 상향 조정했습니다. 이는 코노코필립스의 3분기 실적 보고서 발표 이후의 조치로, 주로 미국 본토 48개 주에서의 강력한 성과 덕분에 생산량과 주당순이익(EPS) 모두 예상을 뛰어넘었습니다.
코노코필립스는 Susquehanna의 예상을 상회하는 실적을 보여주었습니다. 조정 EPS는 예상된 $1.62를 상회하는 $1.77를 기록했습니다. 생산량 또한 예상치인 1,890 Mboe/d를 1% 상회하는 1,918천 배럴/일(Mboe/d)에 도달했습니다.
이러한 강력한 분기 실적에 따라 회사는 연간 생산량 가이던스를 1.94~1.95백만 배럴/일로 상향 조정했습니다.
또한 회사는 Marathon Oil(MRO) 인수로 인한 시너지 목표를 기존 $500 million에서 $10억으로 상향 조정했습니다. 이는 성장 목표 달성에 필요한 시추 장비와 프래킹 크루가 줄어들면서 통합 기업의 자본 지출이 약 $500 million 감소한 데 따른 것입니다.
코노코필립스는 주주 환원 전략을 지속적으로 이행하고 있으며, 올해 $90억을 주주들에게 분배할 계획을 유지하고 있습니다. 이러한 약속의 일환으로 회사는 자사주 매입 프로그램을 확대하여 최대 $200억 규모의 매입을 승인했습니다. 회사는 앞으로도 영업 현금 흐름의 최소 30%를 주주들에게 환원하겠다는 약속을 계속 이행할 것입니다.
최근 다른 소식으로는, 코노코필립스가 실적 발표에서 강력한 3분기 성과를 보여주었습니다. 생산량 가이던스를 초과 달성하며 전년 대비 3% 증가했고, 조정 주당순이익은 $1.78를 기록했습니다. 회사는 또한 2024년 $90억의 주주 환원, 4분기 $20억의 자사주 매입, 그리고 자사주 매입 승인 금액을 $200억 증액하는 등의 성장 계획을 공개했습니다.
코노코필립스는 또한 전략적 인수를 계획하고 있습니다. 예를 들어, Marathon Oil 인수는 이번 분기에 마무리될 예정이며, 시너지 효과는 초기 목표의 두 배에 달할 것으로 예상됩니다. 회사의 2025년 예산은 $130억 미만의 자본 지출을 예상하고 있으며, 낮은 한 자릿수의 생산량 성장을 목표로 하고 있습니다.
코노코필립스는 적극적으로 자산 포트폴리오를 최적화하고 있으며, $20억 규모의 비핵심 자산 매각을 목표로 하고 있습니다. 또한 Matterhorn 파이프라인과 관련된 개선을 기대하고 있습니다. 회사는 앞으로도 현금 흐름의 30%를 주주들에게 환원하는 정책을 유지할 계획입니다.
이러한 발전은 코노코필립스의 최근 전략적, 운영적 결정의 일환으로, 주주 가치를 높이고 회사의 미래 성장을 위한 포지셔닝을 목표로 하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
코노코필립스의 강력한 실적과 낙관적인 전망은 InvestingPro의 최근 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 $127.2 billion으로, 석유 및 가스 부문에서의 중요한 위치를 반영하고 있습니다. 12.2의 P/E 비율로 코노코필립스는 수익 대비 합리적인 가치로 거래되고 있어 가치 중심의 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
InvestingPro 팁은 현재 시장 환경에서 코노코필립스의 강점을 강조합니다. 회사는 "석유, 가스 및 소비재 연료 산업의 주요 플레이어"로 언급되며, 이는 강력한 생산 실적과 상향된 가이던스와 일치합니다. 또한 코노코필립스는 "54년 연속 배당금을 유지해왔다"고 하며, 이는 회사가 발표한 $90억 분배 계획 및 확대된 자사주 매입 프로그램과 일관된 장기적인 주주 환원 약속을 보여줍니다.
회사의 재무 건전성 또한 주목할 만합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 EBITDA는 $25.02 billion입니다. 이러한 강력한 현금 흐름 창출은 회사의 주주 환원 계획과 잠재적 미래 성장을 위한 자금 조달 능력을 뒷받침합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 코노코필립스에 대한 8개의 추가 팁을 제공하며, 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.