금요일, TD Cowen은 Atlassian Corporation (NASDAQ:TEAM)에 대해 Hold 등급을 유지하면서도 목표가를 $180.00에서 $220.00로 상향 조정했습니다. 이는 Atlassian이 보고한 1분기 21% 성장률이 시장 예상치인 18%를 상회한 데 따른 것입니다. 이러한 실적은 다소 부진했던 4분기 이후 회사의 평균 실적 초과 폭인 약 3%로 회귀한 것을 나타냅니다.
분석가는 Atlassian의 보다 보수적인 가이던스 접근 방식 채택과 목표치를 상회하는 실적 달성 전략이 효과적인 것으로 보이며, 이는 시간외 거래에서 주가가 크게 상승한 것에서 반영되고 있다고 언급했습니다. 그럼에도 불구하고 분석가는 분기별 좌석 확장에서 안정적인 추세가 있지만, 여전히 전년 대비 증분 압력이 있으며 거시경제적 요인이 계속해서 회사 실적에 영향을 미치고 있다고 지적했습니다.
보고서는 회사의 최근 분기 성과와 그에 따른 시장 반응을 강조했습니다. Atlassian 주식은 실적 발표 후 시간외 거래에서 상승세를 보였으며, 이는 실적 발표 이후 투자자들의 신뢰를 시사합니다. 분석가의 코멘트는 Atlassian의 보수적인 가이던스가 현재의 경제 상황에서 전략적 움직임일 수 있음을 시사합니다.
요약하면, TD Cowen은 Atlassian에 대해 Hold 등급으로 신중한 입장을 유지하고 있지만, 회사의 견고한 분기 실적과 성장 잠재력을 인정하고 있습니다. 새로운 목표가 $220.00은 Atlassian이 목표치를 초과 달성하고 거시경제적 도전을 효과적으로 관리할 수 있는 능력에 대한 긍정적인 전망을 반영합니다.
최근 다른 소식으로는, 강력한 재무 결과에 따라 Atlassian Corporation이 여러 애널리스트 회사들의 주목을 받았습니다. Scotiabank는 강력한 클라우드 매출 성장과 운영 마진을 근거로 Atlassian의 목표가를 $250로 상향 조정했습니다. 마찬가지로 Oppenheimer는 회사의 강력한 1분기 실적과 예상을 뛰어넘는 클라우드 성장을 이유로 목표가를 $270로 상향 조정했습니다.
Truist Securities도 Atlassian의 2025 회계연도 강력한 출발을 인정하며 목표가를 $200로 상향 조정했고, Piper Sandler는 꾸준한 클라우드 성장을 강조하며 목표가를 $265로 올렸습니다. 골드만삭스는 Atlassian Intelligence 사용의 큰 증가를 언급하며 목표가를 $245로 상향 조정했습니다.
Atlassian 경영진은 모든 제품 영역에서 예상보다 강한 좌석 수 확장을 보고했으며, 이에 따라 2025 회계연도 매출 가이던스를 상향 조정했습니다. 회사는 또한 4분기 매출이 $4.4 billion이며 잉여현금흐름이 $1.4 billion을 초과했다고 보고했습니다.
회사는 Brian Duffy를 새로운 최고매출책임자(CRO)로 임명했으며, 이는 Atlassian의 기업 판매 전략을 강화할 것으로 예상됩니다. Atlassian은 또한 클라우드 매출 성장을 촉진할 것으로 예상되는 Loom 인수와 Rovo 및 Guard Premium의 일반 가용성을 발표했습니다. 이러한 최근 발전은 Atlassian의 현재 비즈니스 환경의 스냅샷을 보여줍니다.
InvestingPro 인사이트
Atlassian Corporation의 최근 실적은 여러 InvestingPro 데이터 포인트 및 팁과 일치합니다. 회사의 지난 12개월 동안 23.31%의 매출 성장은 TD Cowen이 관찰한 1분기 21% 성장을 뒷받침합니다. 이러한 성장은 InvestingPro가 Atlassian의 강점 중 하나로 강조한 81.57%의 인상적인 총이익률과 함께 나타납니다.
긍정적인 매출 추세에도 불구하고, InvestingPro 데이터는 Atlassian이 현재 수익성이 없으며 지난 12개월 동안 $117.08 million의 마이너스 영업이익을 기록했음을 보여줍니다. 이는 TD Cowen이 유지한 신중한 Hold 등급과 일치합니다. 그러나 InvestingPro 팁은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 상향 조정된 목표가를 설명할 수 있습니다.
Atlassian의 실적에 대한 시장의 긍정적인 반응은 InvestingPro가 보고한 지난 달 16.8%의 강력한 수익률에 반영되어 있습니다. 이러한 상승세는 실적 발표 이후 시간외 거래에서 주가가 크게 상승했다는 분석가의 관찰을 뒷받침합니다.
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