코네티컷주 그리니치 - 글로벌 전자 중개업체인 Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ:IBKR)가 10월 거래 활동의 큰 증가와 함께 고객 자산 및 마진 대출 잔액의 주목할 만한 상승을 보고했습니다.
회사의 일일 평균 수익 거래(DARTs)는 전년 대비 46% 증가하여 이달 2.823백만 건에 도달했습니다. 이는 또한 전월 대비 7% 상승한 수치입니다. 기말 고객 자산은 5,400억 달러로, 전년 동기 대비 47% 증가했으며 전월과 비교해 안정적인 수준을 유지했습니다.
또한, Interactive Brokers는 기말 고객 마진 대출 잔액이 전년 대비 40% 증가한 589억 달러를 기록했으며, 전월 대비 6% 상승했습니다. 46억 달러의 보험 적용 은행 예금 스윕을 포함한 고객 신용 잔액은 전년 대비 2% 증가한 1,176억 달러를 기록했으며, 전월 대비 1% 상승했습니다.
중개사는 또한 고객 계좌 수가 3.19백만 개로 증가했다고 보고했는데, 이는 전년 대비 28% 증가하고 전월 대비 2% 증가한 수치입니다. 데이터에 따르면 고객 계좌당 연간 평균 200건의 청산된 DARTs가 있었습니다.
거래 비용 측면에서, 주식의 청산된 수수료 주문당 평균 수수료는 $2.05였으며, 주식 옵션과 선물은 각각 $4.05와 $4.49였습니다. 회사는 거래소, 청산 및 규제 수수료가 선물 수수료의 약 55%를 차지한다고 추정합니다.
Interactive Brokers는 10월 IBKR PRO 고객을 위한 IB를 통한 미국 Reg.-NMS 주식 실행 및 청산의 총 비용이 일일 VWAP 벤치마크 대비 거래 금액의 약 3.7 베이시스 포인트였다고 강조했습니다.
회사의 GLOBAL 가치(10개 주요 통화 바스켓에서의 순자산을 나타냄)는 10월에 0.67% 감소했습니다. 이 지표는 Interactive Brokers의 통화 다각화 전략의 일부이며 회사의 포괄적 수익에 영향을 미칩니다.
이 정보는 Interactive Brokers Group, Inc.의 보도 자료를 기반으로 합니다. 회사는 계속해서 전 세계 고객에게 단일 플랫폼에서 증권, 상품 및 외환의 자동화된 거래 실행 및 보관 서비스를 제공하고 있습니다. Interactive Brokers는 기술적 진보와 저비용 거래 시설로 인정받아 왔으며, 이는 선도적인 중개 회사로서의 명성에 기여했습니다.
최근 다른 소식으로, Interactive Brokers Group은 미국 금리 인하 이후 호의적인 시장 환경에 힘입어 2024년 3분기에 강력한 실적을 발표했습니다. 회사는 고객 계좌, 자산 및 수익에서 상당한 성장을 보였으며, 196,000개의 새로운 계좌를 추가하고 고객 자산을 46% 증가시켜 5,415억 달러에 이르렀습니다. 수수료 수익과 순이자 수익 모두 각각 4억 3,500만 달러와 8억 200만 달러로 기록적인 수준에 도달했습니다.
Interactive Brokers는 마케팅 지출을 연간 약 20% 증가시킬 계획이며, 더 많은 재무 고문을 유치하기 위해 RIA 플랫폼 강화에 집중하고 있습니다. 회사는 또한 ForecastEx 플랫폼의 상당한 성장을 예상하고 있으며, 특히 선거 기간 동안 그리고 다가오는 선거 주변에서 거래 변동성이 증가할 것으로 예상합니다.
이러한 긍정적인 발전에도 불구하고, 회사는 특히 규제 수수료로 인한 비용 증가와 규제 감시로 인한 900만 달러의 법적 준비금을 다루고 있습니다. 회사는 또한 연방기금금리가 25 베이시스 포인트 하락할 경우 연간 순이자 수익이 6,400만 달러 감소할 것으로 추정했습니다. 이는 계속해서 금융 환경을 탐색하고 있는 Interactive Brokers의 최근 발전 상황입니다.
InvestingPro 인사이트
Interactive Brokers Group의 10월 강력한 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 시가총액은 649억 8천만 달러로, 중개 업계에서의 강력한 위치를 반영합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 Interactive Brokers는 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 16.66%의 견고한 매출 성장을 유지했으며, 이는 10월에 보고된 증가된 거래 활동 및 고객 자산과 일치합니다. 같은 기간 회사의 90.43%의 총이익률은 운영 효율성을 강조합니다.
InvestingPro 팁은 Interactive Brokers가 15년 연속 배당금을 유지해 왔음을 강조하며, 이는 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다. 이는 회사의 최근 47% 전년 대비 기말 고객 자산 증가를 고려할 때 특히 주목할 만합니다.
또 다른 관련 InvestingPro 팁은 회사가 52주 최고치의 98.85%인 가격으로 52주 최고치에 근접하여 거래되고 있음을 나타냅니다. 이는 10월에 보고된 고객 계좌 및 거래 활동의 강력한 성장과 일치합니다.
Interactive Brokers의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 11개의 추가 팁을 제공하여 귀중한 통찰력을 제공할 수 있습니다.
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