금요일, BMO Capital은 Enviri (NYSE: NVRI) 주식에 대한 전망을 조정하여 목표가를 $13.00에서 $10.00로 낮추면서 시장 수준(Market Perform) 등급을 유지했습니다. 이번 수정은 회사의 Rail 및 HE 부문에서 직면한 단기적 과제와 더딘 잉여현금흐름(FCF)에 대한 우려를 반영한 것입니다.
BMO Capital의 애널리스트는 Enviri의 Clean Earth 부문이 잘 수행되고 있으며 2025년 전반적인 재무 성과에 대한 전망이 긍정적이지만, 현재 투자자들의 관심은 즉각적인 장애물에 머물러 있다고 강조했습니다. 이러한 장애물에는 특정 부문의 성과 문제와 FCF 생성 속도가 느린 점이 포함되며, 이는 회사의 단기 재무 건전성에 중요한 요소입니다.
BMO Capital은 현금 흐름 개선과 재무 레버리지 감소에 대한 더 명확한 징후가 있다면 Enviri에 대한 입장을 더 긍정적으로 바꿀 수 있다고 밝혔습니다. 애널리스트의 의견은 이러한 변화가 향후 주식 등급의 재평가로 이어질 수 있음을 시사합니다.
시장 수준 등급은 BMO Capital이 가까운 미래에 Enviri 주식이 해당 섹터에서 다루는 주식들의 평균 총 수익률을 초과할 것으로 예상하지 않음을 나타냅니다. 목표가가 낮아졌음에도 이 등급을 유지한 것은 회사의 주식에 대한 전망이 중립적임을 시사합니다.
Enviri의 재무 성과와 현금 흐름은 BMO Capital의 평가에서 중요한 요소이며, 이 분야의 개선은 회사 주식에 대한 더 호의적인 견해로 이어질 수 있습니다. 현재로서는 Enviri가 직면한 강조된 과제들로 인해 회사의 기대치가 완화되어 있습니다.
다른 최근 소식으로, Enviri Corp는 최근 실적 발표에서 총 매출이 $574 million으로 전년 대비 4% 감소했다고 보고했습니다. Harsco Environmental과 Rail 부문에서 어려움을 겪었음에도 불구하고, 회사의 Clean Earth 부문은 20% 이상의 조정 EBITDA 성장과 17.5%의 EBITDA 마진으로 기록적인 성과를 달성했습니다. 그러나 Rail 부문은 운영 문제로 인해 분기 동안 $2 million의 조정 EBITDA 손실을 기록했습니다.
Enviri는 2024년 EBITDA 전망을 $317 million - $327 million으로 조정했으며, 올해 잉여현금흐름은 $10 million 적자를 예상하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 회사는 미래에 대해 낙관적이며, 특히 Clean Earth 부문에서 마진 확대, EBITDA 및 매출 성장이 개선될 것으로 기대하고 있습니다. Enviri의 장기 전략은 2027년까지 EBITDA를 $400 million 이상으로 끌어올리는 것을 목표로 하며, 잉여현금흐름은 $150 million 이상으로 예상됩니다.
이러한 발전은 부문별 및 거시경제적 도전 속에서 회사의 회복력과 적응력을 강조합니다. Enviri가 계속해서 글로벌 시장을 헤쳐나가면서, 연금 기여금 감소와 Rail 부문 성과 개선으로 인한 잉여현금흐름의 상당한 증가를 예상하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Enviri (NYSE: NVRI)의 재무 상황에 대해 추가적인 정보를 제공하며, BMO Capital의 분석에 맥락을 더해줍니다. 회사의 시가총액은 $619.26 million이며, 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 $2.09 billion입니다. 이러한 상당한 매출에도 불구하고 Enviri의 수익성은 여전히 우려사항으로, BMO의 신중한 입장과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Enviri가 지난 12개월 동안 수익성이 없었다는 점을 강조하며, 이는 BMO Capital이 회사의 재무적 과제에 초점을 맞춘 것과 일치합니다. 그러나 애널리스트들은 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있어, BMO의 2025년에 대한 더 긍정적인 전망을 뒷받침할 수 있습니다.
최근 주식 성과는 눈에 띄게 약세를 보였으며, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 주 23.55%, 지난 3개월 동안 38.37% 하락했습니다. 이는 BMO 보고서에서 언급된 단기적 과제를 반영합니다.
흥미롭게도 RSI는 주식이 과매도 영역에 있음을 시사하며, 이는 회사가 운영 문제를 해결한다면 가격 회복의 가능성을 나타낼 수 있습니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Enviri에 대한 8가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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