금요일, Stifel의 애널리스트 Frank Galanti는 Fortress Transportation (NASDAQ: FTAI) 주식의 목표가를 기존 $132.00에서 $145.00로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다. 이러한 조정은 회사 주가가 눈에 띄게 하락했음에도 불구하고 이루어졌습니다.
애널리스트는 이러한 하락을 회사가 재무 지침 제공을 주저하고 PMA 프로젝트의 예상 완료 시기가 2025년으로 지연된 것에 대한 시장의 반응으로 보고 있습니다.
Fortress Transportation의 주가는 회사가 강한 실적을 보였음에도 불구하고 하락했으며, 이는 PMA 프로젝트의 일정 조정과 관련이 있는 것으로 보입니다. 또한, 모듈 생산 속도가 증가했음에도 불구하고 내년 400개 모듈 생산 전망은 시장 기대에 미치지 못했습니다.
이러한 부족과 함께 판매된 모듈 수에 대한 공개 부족으로 회사의 진행 상황을 추적하기 어려워져 시장 신뢰와 주식 가치 평가에 영향을 미쳤습니다.
이러한 도전에도 불구하고 애널리스트는 Fortress Transportation의 전망에 대해 낙관적입니다. 회사는 분기 동안 19개의 새로운 고객을 확보하며 항공우주 부문에서 급증을 보였습니다. 이러한 고객 기반의 성장은 회사의 지속적인 모멘텀의 긍정적인 지표로 보입니다.
Galanti의 입장은 현재 Fortress Transportation의 주가 하락이 투자자들에게 매력적인 진입 시점을 제공한다는 것을 시사합니다. 고객 기반 확대로 입증된 회사의 지속적인 비즈니스 모멘텀은 상당한 추진력을 제공할 것으로 예상되며, 이는 잠재적으로 주식 가치 평가의 회복으로 이어질 수 있습니다. Stifel의 수정된 목표가는 이러한 견해를 반영하며, 회사가 현재의 시장 회의론을 극복할 수 있다는 믿음을 보여줍니다.
다른 최근 소식으로, FTAI Aviation은 2024년 3분기에 강력한 실적을 보고했습니다. 조정 EBITDA는 $232 million으로, 전 분기 대비 8% 증가했고 전년 동기 대비 50% 상승했습니다.
회사의 리스 부문과 항공우주 제품은 각각 $136.4 million과 $101.8 million의 EBITDA에 기여했습니다. 또한, 2024년 11월 25일에 지급될 주당 $0.30의 배당금이 발표되었습니다.
FTAI Aviation은 또한 적극적으로 확장하고 있으며, 몬트리올 시설의 생산량이 눈에 띄게 증가했고 서비스 제공이 향상되었습니다. 회사는 19개의 새로운 고객을 확보했으며 2024년 전체 항공 EBITDA가 $860-$875 million 사이가 될 것으로 예상합니다. 또한, V2500 엔진 프로그램은 주요 항공사들의 강한 수요와 약속으로 진전을 보이고 있습니다.
그러나 저마진 레거시 계약으로 인해 제품의 EBITDA 마진이 34%로 하락했지만, 연말까지 정상화될 것으로 예상됩니다. 주목할 만한 점은 FTAI Aviation이 공급망 중단을 완화하기 위해 선제적 재고 관리를 하고 있으며, 4분기에 마무리될 것으로 예상되는 해양 자산 매각이 임박했다는 것입니다.
이는 FTAI Aviation의 최근 발전 사항 중 일부로, 투자자들에게 회사의 현재 재무 상태와 미래 계획에 대한 더 명확한 그림을 제공합니다.
InvestingPro 인사이트
Fortress Transportation의 최근 시장 실적은 InvestingPro의 여러 주요 인사이트와 일치합니다. 최근 주가 하락에도 불구하고, InvestingPro 데이터는 지난 1년간 251.58%의 놀라운 가격 총수익률을 보여주며, 기사에서 언급된 회사의 강력한 시장 실적을 뒷받침합니다. 이는 FTAI의 "지난 해 높은 수익률"을 강조하는 InvestingPro 팁으로 더욱 지지됩니다.
InvestingPro가 보고한 회사의 지난 12개월 동안 36.77%의 매출 성장은 FTAI의 비즈니스 모멘텀에 대한 애널리스트의 낙관론을 뒷받침합니다. 이러한 성장은 특히 2024년 3분기 60.01%의 분기별 매출 증가에서 두드러지며, 이는 기사에서 언급된 항공우주 부문의 급증과 새로운 고객 확보와 일치합니다.
그러나 투자자들은 InvestingPro 팁에 따르면 애널리스트들이 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예상하지 않는다는 점에 주목해야 합니다. 이러한 인사이트는 재무 지침 부족과 PMA 프로젝트 완료 지연에 대한 시장의 신중한 반응을 설명할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 위해, InvestingPro는 FTAI에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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