금요일, Barclays는 Mobileye N.V (NASDAQ:MBLY)의 주가 목표를 $19.00에서 $18.00로 하향 조정했지만, 여전히 Overweight 등급을 유지했습니다. 이는 Mobileye의 3분기 실적이 예상을 상회하고 2024년 재무 전망을 확인한 후 이루어진 조치로, 회사의 안정성에 대해 긍정적인 신호를 보내고 있습니다.
Barclays의 애널리스트는 몇 가지 주요 포인트를 강조했습니다. 첫째, Mobileye의 3분기 실적이 시장 예측을 뛰어넘었고 2024년에 대한 안정적인 가이던스는 회사 내 고무적인 안정성의 징후로 보였습니다. 둘째, 애널리스트는 고급 제품 수주의 타임라인이 여전히 불분명하지만, 이러한 수주 확보가 회사의 진전에 중요하다고 지적했습니다.
또한, 애널리스트는 Mobileye의 고급 운전자 보조 시스템인 SuperVision의 물량에 대한 코멘트에 실망감을 표현했습니다. 이 기술의 채택에 대해 더 낙관적인 소식을 기대했었습니다. 그럼에도 불구하고, 운영 비용 감소 가능성이 회사가 활용할 수 있는 잠재적 레버로 언급되었으며, 이는 Mobileye의 레거시 비즈니스의 견고함을 강조합니다.
주가 목표를 $18.00로 하향 조정하면서도 Overweight 등급을 재확인한 것은 Barclays가 기대치를 낮췄음에도 불구하고 여전히 이 주식을 긍정적으로 보고 있음을 시사합니다. Overweight 등급은 애널리스트가 이 주식이 동종 업계의 다른 주식들에 비해 더 나은 가치 제안을 가지고 있다고 믿는다는 것을 나타냅니다.
최근 다른 소식으로, 첨단 운전자 보조 시스템 분야의 선두주자인 Mobileye는 3분기 실적을 발표했는데, 혼합된 결과를 보여주었습니다. 회사는 2분기 대비 11% 순차적 매출 증가를 경험했지만, EyeQ 물량이 9% 감소하면서 전년 대비 8% 하락했습니다. 이에도 불구하고, 회사는 향후 출시될 제품과 전략적 목표에 대해 여전히 희망적입니다.
Mobileye의 운영 비용은 10억 달러 이상으로 보고되었으며, 2025년에는 이를 줄일 계획입니다. 회사는 또한 1억 2600만 달러의 강력한 영업 현금흐름을 보고했습니다. Mobileye의 2024년 매출 가이던스는 변동 없으며, EyeQ 물량은 2840만에서 2880만 유닛 사이로 예상됩니다. 2024년 비GAAP 유효 세율은 18%에서 20% 사이로 추정됩니다.
Mobileye는 주요 OEM 디자인 수주와 ADAS에 대한 규제 요구사항 확대로 인해 2026년부터 성장이 시작될 것으로 예상합니다. 회사는 또한 2026년 말 새로운 제품 출시 마일스톤을 달성할 것으로 확신하며 인도 자동차 시장에서 선두를 차지할 것으로 기대합니다. 로보택시 이니셔티브에 대한 관심이 다시 높아졌으며, Volkswagen과 같은 OEM과의 협력이 진행 중입니다.
이상이 회사의 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터와 팁은 Barclays의 Mobileye N.V (NASDAQ:MBLY) 분석에 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 최근 실적 호조에도 불구하고, InvestingPro 데이터는 Mobileye의 매출이 지난 12개월 동안 10.26% 감소했음을 보여주며, 이는 애널리스트들이 올해 매출 감소를 예상한다는 InvestingPro 팁과 일치합니다. 이는 Barclays가 주가 목표를 신중하게 낮춘 이유를 설명할 수 있습니다.
그러나 InvestingPro 팁은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되어, Barclays가 Overweight 등급을 유지하기로 한 결정을 뒷받침할 수 있습니다. 회사의 재무 건전성은 안정적으로 보이며, 또 다른 InvestingPro 팁은 Mobileye가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다고 언급하여, Barclays가 강조한 도전과제를 관리할 수 있는 유연성을 제공할 수 있습니다.
주목할 만한 점은 InvestingPro의 Mobileye에 대한 공정가치가 $18.49로, Barclays의 새로운 주가 목표인 $18.00과 거의 일치한다는 것입니다. 서로 다른 출처에서 나온 이러한 가치평가의 수렴은 투자자들에게 주식의 잠재력에 대한 추가적인 확신을 제공할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석에 관심 있는 독자들을 위해, InvestingPro는 Mobileye에 대한 7개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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