금요일, 바클레이즈는 로블록스(NYSE:RBLX)에 대한 재무 전망을 업데이트하여 주가 목표를 기존 $40에서 $50로 상향 조정하면서 동시에 주식에 대한 동일 비중 등급을 유지했습니다.
이번 수정은 로블록스의 실적 보고 이후 이루어졌으며, 예약과 EBITDA 수치가 각각 컨센서스 추정치를 10%와 $19백만 상회했습니다. 회사는 또한 4분기와 2024년 전체에 대한 가이던스를 제시했는데, 이는 예상을 뛰어넘는 수준이었습니다.
로블록스는 긍정적인 성장 사이클을 경험하고 있습니다. 향상된 검색 도구로 인해 사용자들이 더 다양한 콘텐츠에 접근할 수 있게 되었고, 이는 개발자들이 더 자주 콘텐츠를 업데이트하도록 장려하고 있습니다. 이로 인해 플랫폼의 사용량, 참여도, 수익화가 증가하고 있습니다.
분석가는 개선된 검색, 개인화, 동적 가격 책정이 높은 전환율과 예약을 이끄는 주요 요인이라고 언급했습니다.
로블록스에 대한 안전 우려와 헤드라인 리스크가 여전히 과제로 남아있다는 점을 인정하면서도, 보고서는 회사가 더 많은 인공지능(AI) 솔루션을 구현함으로써 이러한 문제들을 적극적으로 해결하고 있다고 지적합니다. 이러한 접근 방식은 소셜 미디어 업계의 유사한 상황에서 사용된 전략을 반영하고 있습니다.
주식의 밸류에이션이 2025년 예상 매출의 8배로 다소 높게 보임에도 불구하고 - 특히 경쟁사들과 비교했을 때 - 분석가는 상향 추정치 수정이 주가를 지지하고 로블록스에 대한 강세 사례를 강화할 가능성이 있다고 믿습니다. 회사의 전략적 이니셔티브가 성과를 내고 있는 것으로 보이며, 이는 견고한 재무 성과와 낙관적인 미래 가이던스로 입증되고 있습니다.
다른 최근 뉴스로는, 로블록스가 2024년 3분기에 강력한 실적을 보고했습니다. 매출은 29% 증가하여 $919백만에 도달했고, 예약은 34% 성장하여 $1.129십억을 기록했습니다. 일일 활성 사용자 수도 크게 증가하여 27% 상승한 88.9백만 명을 기록했으며, 특히 일본과 인도에서 두드러진 성장을 보였습니다.
BMO Capital Markets, BofA Securities, Canaccord Genuity 모두 이러한 발전에 긍정적으로 반응하여 로블록스의 목표가를 각각 $62, $70, $60로 상향 조정했습니다. 분석가들은 이러한 강력한 실적의 원인으로 PlayStation 5의 가용성과 새로운 검색 및 발견 알고리즘의 구현 등을 꼽았습니다.
로블록스의 4분기 예약 및 EBITDA 가이던스가 예상을 뛰어넘었으며, Moody's는 로블록스의 선순위 채권을 BA1로 상향 조정했습니다. 이는 로블록스가 핵심 게임 비즈니스 확장과 글로벌 시장 확장에 계속 집중하면서 나타난 최근의 발전입니다.
InvestingPro 인사이트
로블록스의 최근 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. InvestingPro가 보고한 바에 따르면, 회사의 지난 12개월 동안의 29.81% 매출 성장은 바클레이즈가 관찰한 로블록스의 긍정적인 성장 사이클을 뒷받침합니다. 이러한 성장은 2024년 2분기의 31.26% 분기별 매출 증가로 더욱 강조되며, 이는 분석가의 긍정적인 전망과 일치하는 강력한 모멘텀을 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 분석가들이 올해 매출 성장을 예상하고 있다고 강조하며, 이는 바클레이즈의 목표가 상향 조정과 지속적인 강력한 실적 기대를 뒷받침합니다. 또한 로블록스가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다는 팁은 재무적 안정성을 시사하며, 이는 회사가 성장 이니셔티브와 기사에서 언급된 안전 문제에 대한 AI 솔루션에 투자할 수 있게 해줄 수 있습니다.
그러나 투자자들은 로블록스가 52주 최고치에 근접하여 거래되고 있으며, 지난 1년 동안 62.44%의 상당한 수익률을 기록했다는 점에 주목해야 합니다. 이는 분석가가 언급한 경쟁사 대비 높은 주식 밸류에이션과 일치합니다. 회사의 수익성은 여전히 우려사항으로, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 12개월 동안 영업이익률이 -37.63%로 나타났습니다.
더 깊이 있는 분석에 관심 있는 독자들을 위해, InvestingPro는 로블록스에 대한 16개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 포지션에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.
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