금요일, 벤치마크의 애널리스트는 컴캐스트(NASDAQ:CMCSA)의 주가 목표를 기존 $55에서 $60로 상향 조정했습니다. 이 회사는 해당 주식에 대해 매수 등급을 유지하고 있습니다. 이번 조정은 컴캐스트가 목요일에 발표한 3분기 재무 결과를 애널리스트가 고무적으로 평가한 데 따른 것입니다.
애널리스트의 목표주가 및 2025년 공정가치 상향 결정은 컴캐스트의 최근 실적 보고서와 경영진의 컨퍼런스 콜에 대한 철저한 분석 후 이루어졌습니다. 벤치마크의 업데이트된 목표주가는 S&P 500 대비 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 기반으로 합니다.
이 모델은 미국 시장에 대해 정규화된 20배의 Shiller P/E 비율을 가정하고 있으며, 이는 2024년 약 23.2배, 2025년 20.5배로 추정되는 현재의 P/E 비율보다 낮은 수준입니다.
새로운 목표는 또한 2025년에 전체 시장이 미국의 더 높은 수익을 반영하여 상승하기보다는 안정적으로 유지될 것이라는 가정을 고려합니다. 이러한 관점은 벤치마크가 사용하는 할인된 현금흐름 자기자본비용에 반영되었습니다.
애널리스트는 컴캐스트를 직접적으로 P/E 기준으로 평가하지는 않았지만, 이 회사가 시장에서 상당한 할인율로 거래되고 있다고 언급했습니다. 2025년 조정 수익의 10.1배 배수와 9.4%의 잉여현금흐름 수익률을 보이고 있습니다.
컴캐스트의 3분기 실적은 분명히 애널리스트의 전망에 긍정적인 영향을 미쳤으며, 이는 가치 평가 추정치 상승으로 이어졌습니다. 벤치마크는 매수 등급을 유지하고 목표주가를 상향 조정함으로써 이 회사의 주식에 대해 계속해서 호의적인 견해를 보이고 있습니다.
다른 최근 소식으로는, 컴캐스트가 케이블 네트워크 부문에 대한 전략적 검토를 진행하고 있음에도 불구하고 Seaport Global Securities가 중립 등급을 유지했습니다. 올림픽과 견고한 브로드밴드 사업에 힘입어 3분기 실적이 좋았고, 이에 따라 연간 전체 추정치가 상향 조정되었습니다.
동시에, Pivotal Research는 강력한 3분기 실적에 따라 컴캐스트의 목표주가를 $54로 상향 조정했습니다. 회사는 파리 올림픽의 영향으로 총 매출이 $32.1 billion으로 6.5% 증가했다고 보고했습니다. 또한 컴캐스트는 3분기에 데이터 가입자가 9,000명 순증했다고 밝혔는데, 이는 2021년 2분기 이후 처음으로 연간 기준 순 신규 데이터 결과가 개선된 것입니다.
또한, 컴캐스트는 확장을 위한 전략적 계획을 공개했습니다. 여기에는 브로드밴드 및 무선 서비스, 그리고 2025년 5월 22일 개장 예정인 Epic Universe 테마파크 개발이 포함됩니다.
회사는 2023년에 120만 이상의 새로운 가구에 서비스를 제공하고 BEAD 프로그램에 참여하는 등 브로드밴드 경쟁력을 강화할 계획입니다. 이러한 최근 발전은 컴캐스트가 지속적으로 운영 및 재무 성과를 강화하려는 노력을 보여줍니다.
InvestingPro 인사이트
컴캐스트의 강력한 재무 상태와 시장 실적은 InvestingPro의 최근 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 $169.11 billion으로, 미디어 산업에서의 중요한 위치를 반영합니다. 컴캐스트의 P/E 비율 11.41은 벤치마크의 관찰과 일치하여 주식이 수익에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 컴캐스트의 주주 가치 창출 노력을 강조합니다. 회사는 적극적으로 자사주를 매입하고 있으며 높은 주주 수익률을 자랑합니다. 또한 컴캐스트는 5년 연속 배당금을 인상했으며, 이는 투자자들에게 가치를 돌려주는 강력한 실적을 보여줍니다. 이 정보는 애널리스트의 긍정적인 주식 전망을 보완합니다.
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