금요일, RBC 캐피털 마켓은 Amazon.com (NASDAQ:AMZN)에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 기존 $215.00에서 $225.00로 상향 조정하고 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이 회사의 분석은 아마존의 3분기 실적이 실적 발표 전 분석가들의 우려를 뛰어넘었다는 점을 강조했습니다.
RBC 캐피털에 따르면, 아마존의 분기 보고서는 예산 제약에 직면한 소비자들의 변화하는 소비 습관과 강력하게 일치함을 보여주었습니다. 또한 회사는 이전에 지적된 우려사항을 해결하며 소매 마진을 개선할 수 있는 중요한 기회를 파악했습니다. 더불어 아마존의 클라우드 컴퓨팅 부문인 Amazon Web Services (AWS)의 마진은 예상보다 현저히 높았습니다.
보고서의 긍정적인 측면에도 불구하고, RBC 캐피털은 AWS의 성장이 매수 측 분석가들의 기대치보다 약간 낮았다고 언급했습니다. 그러나 이자 및 세전 이익(EBIT) 확대의 전반적인 내러티브는 여전히 유효합니다. RBC 캐피털은 AWS의 일관된 성장만으로도 아마존 (NASDAQ:AMZN) 주가의 지속적인 상승 궤도를 뒷받침하기에 충분할 것이라고 믿고 있습니다.
이러한 결과를 바탕으로 RBC 캐피털은 추정치를 상향 조정하고 아마존의 주가 목표를 인상했습니다. 이러한 조정은 회사가 향후 재무 성장을 위해 소매 및 클라우드 컴퓨팅 부문을 활용할 수 있는 능력에 대한 신뢰를 반영합니다. 이 회사의 논평은 아마존의 핵심 사업의 강점과 향후 마진 확대 가능성을 강조합니다.
최근 다른 소식으로, 아마존은 일련의 중요한 발전을 보였습니다. 먼저, 회사의 최신 실적 보고서는 매출이 $159 billion으로 컨센서스를 약간 상회했으며, 이는 전년 대비 11% 증가한 수치입니다.
SocGen 내 연구 그룹인 Bernstein은 이에 대응하여 아마존 주식에 대한 목표가를 기존 $225.00에서 $235.00로 상향 조정하고 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. Goldman Sachs 또한 아마존에 대한 전망을 조정하여 목표가를 $230에서 $240로 인상하고 매수 등급을 유지했습니다.
Amazon Web Services (AWS) 매출 성장이 예상보다 느렸음에도 불구하고, Bernstein은 연말로 갈수록 가속화될 것이라는 확신을 표명했습니다. AWS 외에도 아마존의 광고 수익은 마지막 분기에 속도를 낼 것으로 예상됩니다.
아마존은 또한 Temu와 Shein과 같은 저가 해외 경쟁업체들과 경쟁하기 위해 일상용품 선택의 폭을 확대하는 데 주력하고 있습니다. 이 전략으로 고객들이 더 자주 쇼핑하고 저가 상품을 더 많이 구매하게 되었습니다. 이는 아마존의 최근 재무 및 사업 활동 중 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
RBC 캐피털의 아마존에 대한 낙관적 전망을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 아마존의 시가총액은 $1.96 trillion으로, 소매 및 클라우드 컴퓨팅 부문에서의 지배적 위치를 반영합니다. 지난 12개월 동안 12.32%의 매출 성장률은 변화하는 소비자 지출 패턴에 대한 아마존의 적응 능력에 대한 RBC의 관찰과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 아마존의 강력한 재무 상태를 강조합니다. 회사는 "종합 소매 산업의 주요 플레이어"로 언급되어 있어 아마존의 소매 부문에 대한 RBC의 자신감을 뒷받침합니다. 또한 아마존은 "적정 수준의 부채로 운영"되고 있으며 "현금 흐름이 이자 지급을 충분히 충당할 수 있다"고 하여, RBC가 언급한 EBIT 확대 내러티브에 기여할 수 있는 재무 안정성을 나타냅니다.
아마존의 P/E 비율이 43.58로 높아 보일 수 있지만, InvestingPro 팁은 실제로 "단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다"고 제안합니다. 이는 RBC의 인상된 목표가와 일치하는 추가적인 주가 상승 가능성을 시사할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 아마존의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공할 수 있는 8가지 추가 팁을 제공합니다.
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