금요일, Piper Sandler는 Utz Brands (NYSE:UTZ) 주식에 대한 자신감을 보이며 주가 목표를 $22에서 $24로 상향 조정하고 Overweight 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Utz Brands의 2024년 3분기 재무 결과가 매출과 조정 EBITDA에 대한 기대치를 충족한 것을 반영한 것입니다.
2024년 3분기에 증가했던 회사의 프로모션 할인은 현재 안정화되었습니다. Utz Brands는 공격적인 할인을 통한 일시적인 판매량 증가를 추구하지 않고 가격 전략에 있어 신중함을 유지하고 있습니다. 이 스낵 제조업체의 2025년 전망은 긍정적으로, 판매량 증가와 케틀 제품 생산 능력 향상으로 인한 유기적 성장이 예상됩니다.
Piper Sandler의 애널리스트들은 회사의 실적과 전망을 바탕으로 전망치를 조정했습니다. 2024년 예상 유기적 매출 성장률은 2.1%에서 2.2%로 소폭 상향 조정되었습니다. 그러나 2025년 주당순이익(EPS) 추정치는 $0.86에서 $0.83으로 하향 조정되었으며, 2026년 EPS 추정치는 $0.96으로 변동이 없습니다.
새로운 주가 목표 $24는 2026년 이자, 세금, 감가상각비, 상각비 차감 전 영업이익(EBITDA) 평가를 기반으로 하며, 이는 기업가치 대비 EBITDA 비율이 약 17배임을 의미합니다. 애널리스트의 논평에 따르면 Utz Brands는 매출 성장과 잠재적인 마진 개선에 힘입어 3년 목표를 달성하거나 초과할 것으로 보입니다.
다른 최근 소식으로, Utz Brands Inc.는 2024년 3분기 실적 발표에서 경쟁이 치열한 시장에도 불구하고 꾸준한 성장을 보고했습니다. 회사는 마케팅 강화, 혁신, 그리고 특히 새로운 지역에서의 유통 확대에 힘입어 4분기 유기적 성장률이 약 3.5%로 가속화될 것으로 예상하고 있습니다.
Utz는 On the Border와 Boulder Canyon 같은 브랜드들이 선두를 이끌며 가구 침투율과 소비자 참여도가 증가했습니다. 그러나 회사는 자체 브랜드 부문과 보완 제품에서 어려움을 겪고 있다고 언급했습니다.
연간 유기적 성장 전망은 2%에서 2.5%로 재확인되었으며, 케틀 생산 능력 확대는 2025년 1분기부터 시작될 예정입니다. Utz는 미래 성장을 지원할 공급망 능력에 대한 자신감을 표명했으며, 고객 서비스에 있어 하이브리드 유통 모델의 유연성을 강조했습니다.
소비 데이터가 정체되고 특히 감자칩 부문에서 경쟁 압력이 있음에도 불구하고, Utz는 대형 전국 소매업체 및 대체 채널과의 유통 확대에서 긍정적인 성과를 보고했습니다.
회사는 일부 제품 부문이 어려움을 겪고 있음에도 불구하고, 성장을 촉진하고 시장 점유율을 확대하기 위한 전략적 이니셔티브를 바탕으로 지속적인 성공을 전망하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Piper Sandler의 분석을 보완하기 위해, InvestingPro 데이터는 Utz Brands의 재무 상태에 대한 추가적인 통찰을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $2.43 billion으로, 스낵 산업에서의 중요한 위치를 반영하고 있습니다. 애널리스트들의 긍정적인 전망에도 불구하고, Utz의 현재 P/E 비율이 -94.15로 높은 수준에서 거래되고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이는 투자자들이 미래 성장 기대를 가격에 반영하고 있음을 시사합니다.
긍정적인 측면에서, InvestingPro 팁은 Utz가 4년 연속 배당금을 인상했음을 강조하며, 이는 주주 수익에 대한 회사의 약속을 보여줍니다. 이는 현재 1.37%의 배당 수익률로 더욱 뒷받침됩니다. 또한, Utz의 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 점은 성장 이니셔티브를 지원할 수 있는 견고한 재무 상태를 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Utz Brands에 대한 10가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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