금요일, RBC Capital Markets는 Driven Brands (NASDAQ: DRVN) 주식에 대한 재무 전망을 조정하여 목표가를 기존 $17.00에서 $20.00로 상향 조정하고 Outperform 등급을 유지했습니다. RBC 애널리스트는 Take 5를 중심으로 한 안정적인 기본 요소와 경영진의 잠재적 전략적 움직임을 언급하며 Driven Brands의 전환점이 다가오고 있다고 지적했습니다.
애널리스트는 Driven Brands가 현재 전략적 검토 중인 미국 세차 사업을 매각할 가능성이 높다고 언급했습니다. 또한 다른 비핵심 자산의 매각에 대한 논의도 있습니다. 이러한 조치들은 부채 상환을 가속화하고 사업 구조를 단순화할 것으로 예상됩니다. RBC Capital은 Driven Brands의 미래 궤도에 대해 신중한 낙관론을 표명했습니다.
이러한 발전을 고려하여 RBC Capital은 2025년과 2026년의 매출 성장 전망을 각각 8%와 9%로 수정했습니다. 이는 이전 전망인 8%와 10%에서 약간 조정된 수치입니다. 같은 기간의 조정 EBITDA(이자, 세금, 감가상각비, 상각비 차감 전 이익) 추정치도 기존의 $623 million과 $685 million에서 $608 million과 $684 million으로 각각 수정되었습니다.
새로운 목표가 $20는 2026년 예상 조정 EBITDA $684 million의 8.5배를 기준으로 하며, 이는 이전의 8배에서 상향 조정된 것입니다. 이러한 가치 평가 조정은 향후 몇 년간 회사의 재무 성과와 잠재적 전략적 결정에 대한 애널리스트의 수정된 기대를 반영합니다.
최근 다른 소식으로, Driven Brands는 최근 실적 보고에서 매출이 소폭 부족했음에도 불구하고 주당순이익(EPS)과 EBITDA에서 예상을 뛰어넘는 강력한 성과를 보였습니다. 회사는 2024년 2분기 실적 발표에서 115개의 순 신규 매장 추가와 0.5%의 동일 매장 매출 증가로 인해 매출이 1% 증가한 $612 million을 기록했다고 보고했습니다. 조정 EBITDA는 $152.2 million이었으며, 희석 조정 주당순이익은 $0.35였습니다.
Piper Sandler와 Canaccord Genuity는 모두 Driven Brands에 대해 긍정적인 등급을 유지했으며, Piper Sandler는 향후 몇 년간 중반에서 높은 10%대의 EPS 성장을 예상하고 있습니다. 또한 Driven Brands는 PH Vitres d'Auto 브랜드로 운영되는 캐나다 유통 사업을 PGW Auto Glass에 매각했으며, 매각 대금은 부채 감소에 사용될 것으로 예상됩니다.
회사는 또한 연간 전망을 조정하여 매출 목표를 $2.35 billion에서 $2.45 billion 사이로, 조정 EBITDA를 $535 million에서 $565 million 범위의 중간에서 상위 수준으로 설정했습니다. Driven Brands의 부채 감소 노력은 2024년 말까지 레버리지 비율을 4.5배 미만으로 낮추는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 최근 발전은 자동차 서비스 산업에서 Driven Brands의 전략적 움직임을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Driven Brands에 대한 RBC Capital의 낙관적 전망에 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $2.44 billion이며, 장부가 대비 주가 비율은 2.58로, 자산 대비 적정한 가치 평가를 나타냅니다. Driven Brands는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 4.18%의 매출 성장을 보여주었으며, 이는 RBC의 향후 몇 년간의 지속적인 성장 전망과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 잠재적인 우려 사항과 기회를 강조합니다. 한 팁에 따르면 Driven Brands는 52주 최고가에 근접하여 거래되고 있으며, 현재 가격은 그 최고치의 92.81%입니다. 이는 RBC의 Outperform 등급을 뒷받침하는 회사의 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 나타낼 수 있습니다. 또 다른 팁은 애널리스트들이 실적 기대치를 상향 조정했다고 지적하는데, 이는 기사에서 언급된 회사의 전략적 이니셔티브에 대한 긍정적인 전망을 반영할 수 있습니다.
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