금요일, B.Riley는 Fox Factory Holding (NASDAQ: FOXF)에 대한 전망을 주목할 만하게 조정했습니다. 주가 목표를 $2.50에서 $2.11로 낮추면서도 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 회사의 최근 실적 발표에 따른 것으로, 4분기에 대한 상당한 하향 조정을 나타냈습니다.
B.Riley의 애널리스트는 이번 분기 하향 조정의 정도에 놀라움을 표했으며, 이를 자동차 및 파워스포츠 부문의 수요 환경 약화로 인한 것으로 보고 있습니다. 이러한 상황은 딜러십에 과잉 재고와 구형 재고가 지속적으로 존재함으로써 더욱 악화되었습니다.
단기적인 도전에도 불구하고, 애널리스트는 Fox Factory Holding이 Advanced Automotive Group (AAG) 제품 라인을 재조정하여 딜러 수용도를 높이려는 긍정적인 조치를 취하고 있음을 인정했습니다. 이러한 노력은 2025년을 내다보는 장기 전략으로 여겨집니다.
그러나 회사가 최근 언급한 프리미엄 트럭 부문의 수요 약화는 우려의 원인이 되고 있습니다. 이는 2025년 회사 실적에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상되는 프리미엄 트럭에 추가적인 장애물이 될 수 있습니다.
이러한 상황을 고려하여 B.Riley는 Fox Factory Holding의 2025년 조정 주당순이익(EPS) 추정치를 $2.50에서 $2.11로 조정했으며, 이는 향후 몇 년간 회사의 재무 실적에 대해 더욱 신중한 전망을 반영합니다.
다른 최근 소식으로, Fox Factory Holding Corp.는 2024 회계연도 2분기 순매출이 $348.5 million으로 4.5% 증가했다고 보고했습니다. 회사는 또한 조정 주당순이익 $0.38와 효과적인 비용 통제 및 생산성 최적화로 인해 개선된 12.7%의 조정 EBITDA 마진을 보고했습니다. 자전거 및 자동차 부문의 도전에도 불구하고, 회사는 긍정적인 전망을 유지하며, 수정된 연간 가이던스에서 매출을 $1.407 billion에서 $1.477 billion 사이로, 희석주당 조정 순이익을 $1.40에서 $1.72 사이로 전망하고 있습니다.
이러한 발전에 따라 Fox Factory는 리더십 변화를 발표했으며, Dennis Schemm을 AAG 사장으로, Brendan Enick을 재무담당자로 임명했습니다. 또한, 회사는 2025년부터 Marucci와 Victus 배트에 대한 MLB와의 독점 라이선스 계약을 체결했습니다.
애널리스트 측면에서, Roth/MKM은 Fox Factory에 대한 중립 입장을 유지하며 $45.00의 일관된 목표가를 제시했습니다. 이 회사의 입장은 최근 Fox Factory의 경영진, 특히 CFO 겸 Aftermarket Applications Group 사장인 Dennis Schemm과의 회의 이후 결정되었습니다. Fox Factory가 Marucci를 소유함으로써 얻을 수 있는 잠재적 이점을 이해하고 있음에도 불구하고, 부정적인 투자자 심리가 Roth/MKM이 관망하기로 결정한 중요한 요인입니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 B.Riley의 신중한 전망과 일치하는 Fox Factory Holding (NASDAQ: FOXF)의 현재 재무 상황에 대해 추가적인 정보를 제공합니다. 회사의 시가총액은 $1.5 billion이며, P/E 비율은 36.83으로 비교적 높은 수익 배수를 나타냅니다. 이 평가 지표는 투자자들이 최근 기사에서 강조된 도전에도 불구하고 미래 성장 기대를 가격에 반영하고 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 FOXF의 주가가 지난 1년 동안 크게 하락했으며, 1년 주가 총수익률이 -55.7%임을 지적합니다. 이러한 하락은 애널리스트 보고서에서 언급된 회사의 수요 환경 약화와 재고 문제에 대한 시장의 반응을 반영합니다. 또한, 주가가 52주 최저치에 근접해 있어 현재의 약세 심리를 더욱 강조합니다.
긍정적인 면으로, InvestingPro 데이터는 Fox Factory Holding이 여전히 수익성을 유지하고 있으며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 $1.35 billion의 매출을 기록했음을 보여줍니다. 그러나 회사는 이 기간 동안 16.86%의 매출 감소를 경험했으며, 이는 주요 부문의 수요 약화에 대한 애널리스트의 우려와 일치합니다.
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