금요일, BofA Securities는 Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN (NASDAQ:AMZN))에 대한 전망을 업데이트하여 목표주가를 $210에서 $230로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 이는 Amazon의 최근 실적이 예상치 못한 마진 개선을 보여주면서 BofA의 소매 마진 효율성 이론을 뒷받침했기 때문입니다.
BofA Securities의 애널리스트는 Amazon의 인공지능(AI) 진전과 이것이 회사 가치에 미칠 잠재적 영향을 강조했습니다. Amazon의 자체 AI 칩인 Trainium2의 도입은 회사의 주식 가치에 중요하지만 아직 충분히 인식되지 않은 요소로 보고 있습니다.
애널리스트는 Amazon이 로봇 공학을 도입하기 시작했다고 언급했습니다. 루이지애나에 첫 완전 자동화 시설을 개장함으로써 노동력 의존도를 줄이고 새로운 다년간의 효율성 주기를 시작할 것으로 예상되며, 이는 소매 경쟁업체들에 비해 비용을 낮출 수 있는 잠재력이 있습니다.
BofA의 수정된 목표가 $230는 부분별 가치 합계(SOTP) 분석에서 더 높은 배수를 기반으로 합니다. Amazon Web Services (AWS)는 이전의 8배에서 상향된 2025년 예상 매출의 9배로 평가되었습니다. 또한, Amazon의 광고 사업 매출은 이제 이전의 5배에서 6배로 평가되어 해당 부문의 개선된 마진을 반영합니다.
보고서는 또한 Amazon의 주식이 시간외 거래에서 $195에 거래되고 있으며, 이는 BofA가 예상한 2026년 GAAP EPS $7.19의 27배라고 설명합니다. 이 새로운 목표가는 AWS를 통한 Amazon의 지속적인 AI 투자와 운영에서의 자동화 및 로봇 공학의 예상 이점에 대한 애널리스트의 확신을 반영합니다.
다른 최근 뉴스에 따르면, Amazon.com Inc는 3분기 실적 발표 이후 여러 애널리스트들의 조정 대상이 되었습니다. DA Davidson은 Amazon Web Services (AWS)의 상당한 성장과 소매 부문의 강한 회복을 언급하며 Amazon에 대한 매수 등급을 유지하고 목표가를 $235로 유지했습니다. 마찬가지로, Cantor Fitzgerald는 Amazon의 3분기 실적이 특히 이자 및 세전 이익(EBIT) 측면에서 예상을 뛰어넘음에 따라 목표가를 이전의 $210에서 $240로 상향 조정했습니다.
Stifel도 예상보다 강한 영업이익에 따라 Amazon의 목표가를 이전의 $224에서 $245로 상향 조정했습니다. Truist Securities는 Amazon에 대한 전망을 조정하여 목표가를 이전의 $265에서 $270로 상향 조정하면서 회사의 전략적 이니셔티브가 명확하고 지속 가능한 이점을 보여주고 있다고 강조했습니다.
이러한 최근 발전은 Amazon의 지속적인 재무 성장과 운영 효율성에 대한 긍정적인 전망을 반영합니다. 강력한 실적으로 인해 Stifel, Truist Securities, UBS, Barclays, Wedbush를 포함한 여러 금융 서비스 회사들이 Amazon의 목표가를 상향 조정했습니다. 회사의 3분기 EBIT는 $17.4 billion으로 보고되어 $15 billion의 가이던스를 초과했습니다. 이러한 긍정적인 추세로 인해 고객들이 더 자주 쇼핑하고 더 많은 저가 상품을 구매에 추가하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Amazon의 최근 실적과 BofA의 낙관적인 전망은 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 $1.96 trillion으로 시장에서의 지배적인 위치를 반영합니다. Amazon의 매출 성장은 지난 12개월 동안 12.32%로 강세를 유지하고 있으며, 2024년 2분기에는 10.12%의 분기별 성장을 기록하여 지속적인 확장을 보여주고 있습니다.
InvestingPro 팁은 Amazon이 "Broadline Retail 산업의 주요 플레이어"이며 "적정 수준의 부채로 운영"할 수 있는 능력을 강조합니다. 이러한 요소들은 BofA의 회사의 소매 마진 효율성과 자동화를 통한 비용 절감 잠재력에 대한 긍정적인 평가와 일치합니다.
회사의 P/E 비율 43.58과 PEG 비율 0.2는 Amazon이 높은 수익 배수로 거래되고 있지만, 단기 수익 성장 잠재력에 비해 여전히 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 이러한 관점은 BofA의 상향된 목표가와 AI 및 로봇 공학 투자로 인한 예상 이점과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Amazon에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.