금요일, Citi는 Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN (NASDAQ:AMZN)) 주식에 대한 전망을 업데이트하여 목표가를 $245에서 $252로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Amazon의 2024년 3분기 실적 발표 이후 이루어졌으며, 이는 회사가 성장 투자와 상당한 마진 개선을 균형 있게 달성할 수 있다는 분석가의 믿음을 강화했습니다.
분석가는 Amazon의 소매 효율성 향상을 강조했습니다. 이는 서비스 비용을 줄이고 더 빠른 배송을 가능하게 했습니다. 이러한 개선은 전환율을 높이고 고객 지출을 확대한 것으로 보이며, 특히 회사가 낮은 평균 판매 가격(ASP)과 필수 제품에 대한 지출을 더 많이 유치하면서 나타났습니다.
또한, Amazon Web Services (AWS)는 GenAI로 인한 수익 급증을 경험하고 있으며, 수십억 달러의 연간 반복 수익(ARR) 기준으로 전년 대비 3자리 수 성장을 보이고 있습니다. 새로운 인스턴스에 대한 수요는 향후 지속적인 성장과 마진에 기여할 것으로 예상됩니다.
분석가는 GenAI 수요와 점점 더 연관되는 Amazon의 자본 지출과 최근 Project Kuiper의 2025년 초 지연을 면밀히 관찰하고 있음에도 불구하고, 회사의 전반적인 성장과 마진 확대를 예상하고 있습니다. 분석가의 견해는 Amazon의 전략적 투자와 더 높은 성장을 창출할 수 있는 능력에 대한 자신감을 강조합니다.
Amazon의 주가 실적은 투자자들의 면밀한 관찰 대상이며, 회사는 인터넷 섹터에서 최고 선택으로 남아 있습니다. 업데이트된 목표가는 Amazon이 기술 발전과 인프라에 계속 투자함에 따라 회사의 미래 재무 성과에 대한 낙관론을 반영합니다.
최근 다른 소식으로, Amazon.com Inc는 강력한 3분기 실적 발표 이후 주가 목표에 대한 여러 조정을 겪었습니다. BofA Securities는 AI와 효율성 향상을 인용하며 Amazon의 목표가를 $230로 상향 조정했습니다. 이 회사는 Amazon의 최근 마진 개선과 자체 AI 칩인 Trainium2가 회사 가치에 미칠 잠재적 영향을 강조했습니다.
DA Davidson, Cantor Fitzgerald, Stifel도 Amazon에 대한 긍정적인 등급을 유지하며 목표가를 조정했습니다. DA Davidson은 Amazon Web Services (AWS)의 성장 재가속화와 소매 부문의 회복을 강조하며 $235의 목표가로 매수 등급을 확인했습니다.
Cantor Fitzgerald는 특히 이자 및 세전 이익(EBIT)과 관련하여 강력한 3분기 실적 이후 목표가를 $210에서 $240로 상향 조정했습니다. Stifel은 예상보다 강한 영업이익을 강조하며 목표가를 $224에서 $245로 인상했습니다.
Amazon의 3분기 실적은 1,590억 달러의 매출을 보여 전년 대비 11% 증가했으며, 영업이익은 컨센서스 추정치를 상회했습니다. Amazon의 클라우드 컴퓨팅 부문인 AWS는 전년 대비 19% 성장을 보고했습니다. Amazon의 지역화, 재고 관리, 더 빠른 배송 시간, 비용 효율성 전략은 명확하고 지속 가능한 이점을 보여주는 것으로 보입니다. 이는 Amazon의 지속적인 재무 성장과 운영 효율성에 대한 긍정적인 전망을 반영하는 최근 발전입니다.
InvestingPro 인사이트
Amazon의 강력한 시장 지위와 재무 성과는 최근 InvestingPro 데이터에 의해 더욱 강조됩니다. 회사는 1.96조 달러의 상당한 시가총액을 자랑하며, 이는 전자상거래 및 클라우드 컴퓨팅 부문에서의 지배적 지위를 반영합니다. Amazon의 매출 성장은 지난 12개월 동안 12.32% 증가하며 강세를 유지하고 있어, Citi의 회사 성장 궤도에 대한 긍정적인 전망과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Amazon의 재무 건전성과 시장 지위를 강조합니다. 회사는 "Broadline Retail 산업의 주요 플레이어"로 언급되며, 이는 Citi의 Amazon 소매 효율성 개선 분석을 뒷받침합니다. 또한 Amazon은 "적정 수준의 부채로 운영"되고 있어, Citi가 강조한 GenAI와 AWS를 포함한 성장 이니셔티브에 대한 균형 잡힌 자금 조달 접근 방식을 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Amazon의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 더 깊은 통찰력을 제공할 수 있는 11개의 추가 팁을 제공합니다.
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