금요일, Piper Sandler는 Driven Brands (NASDAQ:DRVN) 주식에 대한 목표가를 기존 $17.00에서 $19.00로 상향 조정하며 자신감을 보였습니다. 이 자동차 서비스 제공업체에 대한 Overweight 등급은 유지되었습니다. 이번 조정은 Driven Brands의 3분기 실적 발표 이후 이루어졌으며, 매출이 약간 부족했음에도 불구하고 주당순이익(EPS)과 EBITDA가 예상을 뛰어넘는 강력한 실적을 보여주었습니다.
회사의 Take 5 Oil Change 사업은 5.4%의 비교 가능 매출 증가를 기록하며 돋보였습니다. Piper Sandler는 매출 추세가 전반적으로 부진했지만, 마진은 전년도 하락세에서 크게 회복되었다고 언급했습니다. EBITDA 마진은 전년 대비 226 베이시스 포인트 개선되었습니다. 이전에 부진했던 두 부문인 미국 세차와 유리 부문이 이제 근본적인 개선의 조짐을 보이고 있습니다.
분석가는 Driven Brands가 미국 세차 부문을 완전히 매각할 수 있을지에 대해 약간의 의구심을 표명했습니다. 그러나 세차 부문이 현재 전년 대비 EBITDA 성장을 경험하고 있다는 점을 인정했습니다. 보고서는 또한 Driven Brands의 강력한 현금 흐름을 강조했는데, 이는 매각과 세일앤리스백 거래로 인해 강화되어 향후 Two년 동안 이자 비용 감소로 이어질 수 있다고 밝혔습니다.
결론적으로, Piper Sandler의 논평은 Driven Brands가 향후 몇 년 동안 중반에서 높은 10% 대의 EPS 성장을 달성할 수 있는 잠재력을 강조하며, 회사의 재무 성과에 대해 긍정적인 전망을 제시했습니다.
최근 다른 소식으로, Driven Brands는 2024년 2분기 실적 발표에서 115개의 순 신규 매장 추가와 0.5%의 동일 매장 매출 증가로 인해 매출이 $612 million으로 1% 소폭 증가했다고 보고했습니다. 회사는 또한 조정 EBITDA가 $152.2 million이며, 희석 조정 주당순이익이 $0.35라고 밝혔습니다. 또한 Driven Brands는 PH Vitres d'Auto 브랜드로 운영되던 캐나다 유통 사업을 PGW Auto Glass에 매각했으며, 매각 대금은 부채 감소에 사용될 예정입니다.
Canaccord Genuity는 110개의 Driven Brands 지점에 대한 조사 후 Driven Brands에 대한 매수 등급을 유지하고 목표가를 기존 $19.00에서 $20.00로 상향 조정했습니다. 이 회사는 Driven Brands가 자본 집약적 사업의 문제를 해결하거나 해당 자산을 현금화할 방법을 찾으면 주식 배수가 성장할 여지가 있다고 믿고 있습니다.
Driven Brands는 또한 연간 전망을 조정하여 매출 목표를 $2.35 billion에서 $2.45 billion 사이로, 조정 EBITDA를 $535 million에서 $565 million의 중간에서 상위 범위로 설정했습니다. 회사의 부채 감소 노력은 2024년 말까지 레버리지 비율을 4.5배 미만으로 낮추는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 최근 동향은 Driven Brands의 자동차 서비스 산업에서의 전략적 움직임을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Driven Brands (NASDAQ:DRVN)에 대한 Piper Sandler의 낙관적인 전망에 깊이를 더합니다. 회사의 시가총액은 $2.44 billion으로, 자동차 서비스 부문에서의 중요한 입지를 반영합니다. Driven Brands는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 4.18%의 견고한 매출 성장을 보여주었으며, 이는 분석가의 회사 실적 관찰과 일치합니다.
같은 기간 동안 회사의 41.13%의 매출총이익률과 12.8%의 영업이익률은 수익성을 유지하는 능력을 강조하며, Piper Sandler가 언급한 마진 회복을 뒷받침합니다. 이 수치들은 기사에서 언급된 EBITDA 마진의 226 베이시스 포인트 개선에 대한 맥락을 제공합니다.
InvestingPro 팁은 Driven Brands의 재무 건전성에 대한 추가적인 측면을 강조합니다:
1. 회사는 지난 해 강력한 매출 성장을 보여주었으며, 이는 기사에서 언급된 실적 기대치 초과와 일치합니다.
2. 분석가들은 회사가 올해 수익성을 보일 것으로 예측하며, 이는 Piper Sandler의 중반에서 높은 10% 대의 EPS 성장 전망과 일치합니다.
InvestingPro의 이러한 인사이트는 기사의 분석을 보완하여 독자들에게 Driven Brands의 재무 상황에 대한 더 포괄적인 시각을 제공합니다. 더 깊이 있는 이해를 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 DRVN에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 잠재력에 대한 더 넓은 관점을 제시합니다.
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