목요일, Melius는 우버 테크놀로지스(NYSE:UBER)에 대해 85.00달러의 목표가를 유지하며 보유 등급을 유지했습니다. 이는 회사의 성장 잠재력보다는 외부 요인에 초점을 맞춘 논의 속에서 이루어졌습니다. 우버 주가는 3분기 예상보다 낮은 총 예약 규모(GBV)와 4분기 전망의 영향으로 10% 하락했습니다.
우버는 현재 14개의 협력 관계를 자랑하며 자율주행차(AV) 파트너십에 집중하고 있으며, Waymo가 주목할 만한 파트너입니다. 이 관계는 내년 애틀랜타와 오스틴으로 우버의 자율주행 서비스를 확장할 예정이며, 이는 기존의 피닉스, 샌프란시스코, 로스앤젤레스 운영에 추가됩니다. Waymo와의 파트너십은 우버를 AV 제공업체의 주요 플랫폼으로 자리매김하는 전략적 움직임으로 보입니다.
우버 경영진은 Expedia 인수 가능성에 대한 시장 루머에 대해 언급하며, 그들의 전략이 여전히 핵심 사업 강화에 중점을 두고 있다고 밝혔습니다. 그들은 잠재적 인수가 핵심 사업에 대한 기여도와 장기적인 잉여현금흐름(FCF) 잠재력에 따라 면밀히 검토될 것이라고 밝혔으며, 이는 대규모 합병보다는 소규모의 전략적 거래를 선호한다는 것을 시사합니다.
시장의 반응에도 불구하고, 우버의 기본 사업은 서비스 접근성 개선에 대한 수요와 국제 확장 전망으로 인해 유망합니다. 회사는 또한 주식 환매 프로그램을 확대할 의향을 시사했으며, 3분기에 이미 3억 7,500만 달러의 주식을 환매했습니다. 우버는 환매 전략을 계속 우선시하면서 2025년까지 발행주식 수를 줄일 것으로 예상합니다.
최근 다른 소식으로, 우버 테크놀로지스는 3분기 실적 발표 이후 여러 금융 기관의 관심을 받았습니다. 회사는 3분기 이익 전망을 초과 달성했으며, 분기 총 예약은 16.1% 증가한 409억 7,000만 달러, 전체 수익은 111억 9,000만 달러로 분석가들의 예상 109억 8,000만 달러를 초과했습니다.
우버의 3분기 순이익은 26억 1,000만 달러로 보고되었습니다. BMO Capital은 우버가 교외 지역 서비스에 R&D 노력을 집중함에 따라 130억 달러의 미국 모빌리티 예약을 예상하며 우버에 대한 긍정적인 입장을 유지했습니다. 이 회사는 또한 우버의 글로벌 시장 미개발과 효과적인 실행을 인용하며 배달 예상치를 상향 조정했습니다.
Oppenheimer는 우버의 모빌리티 예약에 대한 완화된 전망으로 인해 우버의 목표가를 95.00달러에서 85.00달러로 조정했으나, 예상보다 나은 배달 예약과 마진으로 균형을 이루었습니다. BTIG는 우버에 대한 매수 등급을 유지하며, 라이드셰어 기업과 자율주행차 개발업체 간의 파트너십을 자본 효율적인 전략으로 보고 있습니다. BofA Securities는 강력한 3분기 실적을 예상하며 우버 주식의 목표가를 상향 조정했습니다.
Erste Group은 우버의 주식 등급을 보유에서 매수로 상향 조정했으며, 이는 향후 분기에 상당한 수익, 영업이익, 순이익 증가 가능성에 대한 자신감을 반영합니다.
우버와 Waymo의 자율주행차(AV) 협력은 높은 승객 만족도를 보이고 있으며, 이는 2025년 애틀랜타와 오스틴에서의 더 광범위한 출시에 좋은 징조입니다. AV는 전반적인 승객 경험을 향상시키고 우버의 OEM을 위한 주요 제3자 파트너로서의 위치를 강화할 것으로 예상됩니다. Uber One 멤버십은 전년 대비 70% 증가하여 현재 2,500만 명을 초과했으며, 우버의 수익 성장에 기여하고 있습니다.
이러한 발전에도 불구하고, 우버는 운전자를 독립 계약자로 잘못 분류했다는 주장의 소송과 같은 법적 문제에 직면해 있습니다.
InvestingPro 인사이트
최근의 시장 반응에도 불구하고, 우버 테크놀로지스(NYSE:UBER)는 계속해서 강력한 재무 성과와 성장 잠재력을 보여주고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 2024년 2분기 기준 우버의 지난 12개월 매출은 400억 6,000만 달러로, 같은 기간 14.44%의 주목할 만한 매출 성장을 기록했습니다. 이는 회사의 핵심 사업 강화와 국제 운영 확장에 대한 집중과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 우버가 올해 순이익 성장을 볼 것으로 예상되며, 분석가들은 회사가 수익성을 낼 것으로 예측하고 있습니다. 이러한 긍정적인 전망은 우버가 지난 12개월 동안 수익성을 보였으며, 129억 7,000만 달러의 총이익과 5.03%의 영업이익률을 기록했다는 사실로 뒷받침됩니다.
AV 파트너십과 잠재적인 주식 환매 프로그램 확대를 포함한 회사의 전략적 움직임은 투자자들에게 호응을 얻고 있는 것으로 보입니다. 우버는 지난 1년 동안 83.53%의 강력한 수익률을 보였으며, 주가는 52주 최고치의 81.28%에서 거래되고 있어 지속적인 투자자 신뢰를 나타냅니다.
더 깊이 있는 분석에 관심 있는 독자들을 위해, InvestingPro는 우버에 대한 16개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.
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