목요일, Canaccord Genuity는 로블록스 Corp. (NYSE: RBLX)의 주식 목표가를 기존 50달러에서 60달러로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 로블록스의 인상적인 3분기 실적에 대한 반응으로, 일일 활성 사용자(DAU), 예약, 수익 및 수익성 등 주요 지표에서 회사 가이던스의 상한선을 초과했습니다.
회사의 성공은 검색 및 발견 기능 개선, 크리에이터와 개발자를 위한 새로운 수익화 도구 출시, 앱 성능 향상, 그리고 더 많은 플랫폼 전반의 이벤트 도입 등 다양한 요인에 기인합니다.
이러한 전략적 이니셔티브는 더 높은 품질의 콘텐츠 업데이트 발행과 Dress To Impress와 같은 새로운 바이럴 경험 창출로 이어져 사용자 참여를 크게 증가시켰습니다.
로블록스의 4분기 예약 및 EBITDA 가이던스 또한 예상을 뛰어넘어 지속적인 운영 모멘텀을 시사하고 있습니다. 긍정적인 전망에도 불구하고, 경영진은 성장 전망에 대해 보수적인 입장을 취하며 지속적인 수익화 상승 기간을 기다린 후 전망을 조정하기로 선택했습니다.
몇 분기 동안의 강력한 실행 이후, 주식은 다년간의 거래 범위에서 벗어날 것으로 예상됩니다. 로블록스의 현재 밸류에이션이 다소 비싸다고 여겨지지만, Canaccord Genuity는 상향 추정치 수정 가능성이 높다고 전망합니다.
이러한 낙관론은 핵심 마이크로트랜잭션 사업이 광고와 커머스의 기여도 증가로 보완될 가능성에 기반하며, 이는 상당한 운영 레버리지와 자유 현금흐름 창출을 이끌 것으로 예상됩니다.
최근 다른 소식으로, 로블록스 Corporation은 2024년 3분기에 강력한 재무 실적을 보고했으며, 수익, 예약 및 일일 활성 사용자 수에서 전년 대비 상당한 성장을 보여주었습니다.
회사의 3분기 수익은 919백만 달러로 전년 대비 29% 증가했으며, 예약은 34% 증가한 1.129십억 달러를 기록했습니다. 일일 활성 사용자 수도 27% 증가한 88.9백만 명을 기록했으며, 일본과 인도에서 강한 성장이 관찰되었습니다.
로블록스는 또한 글로벌 게임 소프트웨어 시장의 10%를 차지하는 데 초점을 맞추고 있다고 강조했습니다. 회사의 영업 현금흐름은 120% 증가한 247.4백만 달러를 기록했으며, 자유 현금흐름은 218백만 달러로 상승했습니다. 로블록스의 현금 잔액은 40억 달러이며, 순현금은 30억 달러입니다. Moody's는 로블록스의 선순위 채권을 BA1로 상향 조정했으며, 이는 회사에 대한 긍정적인 전망을 반영합니다.
전략적 이니셔티브 측면에서, 로블록스는 새로운 동적 가격 책정 전략과 광고 이니셔티브를 구현하고 있습니다. 회사는 2025년까지 20% 이상의 성장을 유지할 수 있다는 낙관적인 견해를 표명했으며, 핵심 게임 사업 확장에 초점을 맞추고 있습니다.
이는 로블록스가 글로벌 시장 확장을 계속 노리고 있는 가운데 최근 발전 사항 중 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
로블록스의 최근 실적은 Canaccord Genuity의 낙관적 전망과 일치하는 여러 InvestingPro 팁 및 지표와 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 로블록스의 매출 성장은 여전히 강세를 보이고 있으며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 29.81% 증가했고 2024년 2분기에는 31.26%의 더욱 인상적인 분기별 성장을 기록했습니다. 이러한 강력한 성장은 InvestingPro 팁 중 하나에서 강조된 바와 같이 분석가들이 예상하는 올해의 지속적인 매출 성장을 뒷받침합니다.
그러나 투자자들은 로블록스가 현재 높은 매출 밸류에이션 배수로 거래되고 있으며 지난 12개월 동안 수익성이 없다는 점에 주목해야 합니다. 회사의 P/E 비율은 -30.12로, 현재의 수익성 부족을 반영하고 있습니다. 이에도 불구하고 로블록스는 대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어, 성장 이니셔티브에 계속 투자할 수 있는 재무적 유연성을 제공할 수 있습니다.
더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 분들을 위해, InvestingPro는 로블록스에 대한 7가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 포괄적인 시각을 제공합니다.
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