목요일, 금융 연구 기관 CFRA는 스프라우츠 파머스 마켓(NASDAQ:SFM)의 목표가를 기존 $109.00에서 $136.00로 상향 조정하면서 주식에 대한 '보유' 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 회사가 시장 예상을 뛰어넘는 강력한 3분기 실적을 발표한 후 이루어졌습니다.
스프라우츠 파머스 마켓은 3분기 주당순이익(EPS)이 전년 대비 39% 증가한 $0.91를 기록해 시장 예상치인 $0.77를 크게 상회했습니다. 회사의 분기 매출은 $1,946 million으로 전년 대비 14% 증가했으며, 이는 컨센서스 전망보다 $70 million 높은 수치입니다. 8.4%의 동일 매장 매출 성장률 또한 예상된 4.5%를 상회하며, 스프라우츠 파머스 마켓의 독특한 전략이 소비자들에게 호응을 얻고 있음을 보여줍니다.
보고서는 또한 최근의 허리케인이 성장에 큰 영향을 미치지 않았다고 강조하며, 회사의 성공이 주로 자체 이니셔티브에 기인한다고 설명했습니다. 스프라우츠 파머스 마켓은 또한 제품 손실 개선과 공급망의 더 나은 레버리지로 인해 총이익률이 150 베이시스 포인트 상승한 38.1%를 기록했습니다.
이러한 긍정적인 발전에도 불구하고, 회사는 가속화된 투자, 높아진 인센티브 보상, 그리고 증가한 전자상거래 수수료로 인해 판매, 일반 및 관리(SG&A) 비용에 대한 압박을 겪었습니다. 향후 전망에 대해 CFRA는 스프라우츠 파머스 마켓이 2025년에도 자사 알고리즘을 상회하는 또 다른 성장의 해를 경험할 것으로 예측하며, 동일 매장 매출이 4% 이상 증가하고 EPS 성장률이 잠재적으로 20%를 초과할 것으로 전망합니다. 이러한 전망은 회사가 진행한 많은 투자들이 2025년까지 마무리될 것이라는 가정을 바탕으로 합니다.
CFRA의 스프라우츠 파머스 마켓에 대한 전망은 여전히 긍정적이며, 강력한 동일 매장 매출 추세와 연간 10% 이상의 매장 수 증가 전망에 따른 지속적인 프리미엄 밸류에이션을 예상하고 있습니다. 이러한 성장 궤도는 2025년에 40-50개의 새로운 매장이 추가될 것을 의미하며, 이는 회사의 시장 점유율을 더욱 확대할 것입니다.
최근 다른 소식으로는, 스프라우츠 파머스 마켓이 강력한 실적과 매출 결과로 인해 여러 금융 연구 기관의 주목을 받고 있습니다. 회사는 3분기에 주당순이익(EPS)이 39% 성장했다고 보고했으며, 이에 BMO Capital은 회사의 목표가를 $140로 상향 조정했습니다. 이러한 조정은 스프라우츠 파머스 마켓의 강력한 실적 추세와 특히 전자상거래 부문에서의 현저한 동일 매장 매출 증가를 바탕으로 이루어졌습니다.
경쟁 심화의 잠재적 위험에도 불구하고, 스프라우츠 파머스 마켓의 전략은 혁신과 제품 차별화에 초점을 맞추고 있습니다. BofA Securities와 Evercore ISI와 같은 다른 기관들도 동일 매장 매출의 지속적인 강세와 건강 중심 소비자 트렌드를 활용할 수 있는 회사의 잠재력을 근거로 목표가를 상향 조정했습니다.
또한, 스프라우츠 파머스 마켓은 $600 million 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표했는데, 이는 강력한 현금 흐름과 전략적 방향에 대한 자신감을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
스프라우츠 파머스 마켓의 최근 실적은 CFRA의 분석에 추가적인 맥락을 제공하는 여러 InvestingPro 지표 및 팁과 일치합니다. 회사의 지난 12개월 동안의 9.04% 매출 성장과 가장 최근 분기의 11.89% 증가는 기사에서 강조된 강력한 매출 추세를 뒷받침합니다. 이러한 성장은 스프라우츠의 인상적인 주가 성과에 반영되어 있으며, 지난 1년간 182.82%, 지난 6개월간 79.98%의 주가 수익률을 기록했습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 스프라우츠는 40.57의 P/E 비율과 10.25의 주가순자산비율(Price / Book ratio)을 포함한 높은 밸류에이션 배수로 거래되고 있습니다. 이러한 지표들은 투자자들이 상당한 미래 성장을 가격에 반영하고 있음을 시사하며, 이는 CFRA의 지속적인 확장과 강력한 동일 매장 매출에 대한 기대와 일치합니다.
InvestingPro는 스프라우츠 파머스 마켓에 대한 15개의 추가 팁을 제공하고 있어, 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 포지션에 대한 더욱 포괄적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다. 이러한 인사이트는 회사의 현재 성장 궤도와 시장 성과를 고려할 때 특히 가치 있을 수 있습니다.
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