목요일, Truist Securities는 Option Care Health (NASDAQ:OPCH)의 주가 목표를 기존 $41에서 $34로 하향 조정했으나 매수 등급은 유지했습니다.
이번 조정은 회사의 3분기 실적 발표와 2024년 가이던스, 그리고 2025년 Stelara의 수익성에 대한 신중한 전망에 따른 것입니다. 잠재적인 역풍에도 불구하고 Truist Securities는 여러 요인을 근거로 이 주식에 대해 계속해서 긍정적인 전망을 표명했습니다.
애널리스트는 3분기 실적과 내년 전망이 강세를 보였지만 Stelara의 향후 수익성에 대한 우려로 인해 가려졌다고 언급했습니다. 제조업체와의 협상 관련 불확실성이 단기적인 주가 실적에 영향을 미칠 수 있는 주요 이슈로 지적되었습니다.
그러나 이 회사는 수요 동인과 예상되는 공급망 효율성 개선을 강조하며 회사의 전망에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
Truist Securities는 정맥 주사(IV) 백 가용성 증가가 공급망 운영을 개선하고 성장에 기여할 것으로 예상된다고 지적했습니다. 또한 경쟁사들의 계획된 시장 철수로 인한 기회가 Option Care Health에 이익이 될 수 있다고 낙관하고 있습니다.
Option Care Health의 재무 상태는 우수한 것으로 설명되었으며, 회사의 강력한 잉여현금흐름(FCF)이 사업을 뒷받침하는 요소라고 강조했습니다. 예상치를 낮췄음에도 불구하고 Truist Securities는 매수 등급을 재확인하며 회사의 중기 기회와 재무 건전성에 대한 자신감을 표명했습니다.
요약하자면, Option Care Health의 주가 목표가 $34로 하향 조정되었지만 Truist Securities는 여전히 이 주식에 대해 낙관적입니다. 단기적인 도전에도 불구하고 회사의 매력적인 수요 동인, 개선되는 공급망 효율성, 강력한 재무적 유연성이 투자자들에게 긍정적인 전망을 제시한다고 믿고 있습니다.
최근의 다른 소식으로, Option Care Health는 몇 가지 중요한 발전에 직면했습니다. 회사는 최근 유기적 성장 이니셔티브에 힘입어 17% 증가한 3분기 실적을 보고했습니다.
회사의 조정 EBITDA는 $115.6 million에 달했으며, 2024년 매출은 $4.9 billion에서 $4.95 billion 사이가 될 것으로 예상됩니다. 공급망 중단에도 불구하고 Option Care Health는 분기말 $483 million의 현금을 보유하고 있습니다.
그러나 Deutsche Bank, Jefferies, BofA Securities는 모두 회사에 대한 입장을 조정했습니다. Deutsche Bank는 주가 목표를 $36에서 $30로 낮췄고, Jefferies와 BofA Securities는 Stelara 약물 가격과 회사 마진에 미칠 잠재적 영향에 대한 우려를 이유로 회사 주식을 하향 조정했습니다. Jefferies는 주가 목표를 $38에서 $26로, BofA Securities는 $43에서 $29로 낮췄습니다.
Option Care Health는 또한 주식 환매와 잠재적인 인수합병을 포함한 자본 배치 전략을 모색하고 있습니다. 그러나 IV 백 부족과 인플레이션 감축법의 약물 가격 변화와 같은 도전이 2025년 재무 결과에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
이는 투자자들이 Option Care Health의 성과와 전망을 평가할 때 고려해야 할 최근 발전 사항들입니다.
InvestingPro Insights
Option Care Health의 재무 지표와 시장 성과는 Truist Securities의 분석에 추가적인 맥락을 제공합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 11.07%의 매출 성장률과 14.79%의 분기별 매출 성장률은 애널리스트의 수요 동인에 대한 긍정적인 전망과 일치합니다. 회사의 조정 P/E 비율 17.62는 Truist가 강조한 성장 전망을 고려할 때 상대적으로 합리적인 가치 평가를 시사합니다.
InvestingPro Tips는 추가적인 통찰력을 제공합니다:
1. Option Care Health는 최근 강력한 매출 성장을 보여주었으며, 이는 애널리스트의 수요에 대한 낙관적인 견해를 뒷받침합니다.
2. 회사의 높은 투자 자본 수익률은 자금의 효율적인 사용을 시사하며, 이는 Truist Securities가 언급한 강력한 잉여현금흐름에 기여할 수 있습니다.
이러한 팁들은 InvestingPro에서 제공하는 더 큰 통찰력 세트의 일부로, Option Care Health에 대한 14개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더욱 포괄적인 분석을 제공합니다.
현재 주가 $23.55는 애널리스트의 수정된 목표가 $34와 InvestingPro가 계산한 공정가치 $31.29보다 크게 낮아, 최근의 시장 도전에도 불구하고 잠재적인 상승 여지를 시사합니다. 이는 Truist가 단기적 불확실성을 조정하면서도 매수 등급을 유지한 것과 일치합니다.
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