목요일, BofA Securities는 Parade Technologies Ltd. (4966:TT) 주식에 대한 입장을 수정하여 매수에서 중립으로 등급을 조정하고, 목표가를 기존 NT$950.00에서 NT$780.00로 낮췄습니다. 이번 조정은 애널리스트가 2024년 약 17%의 강한 전년 대비 매출 모멘텀 이후 2025년과 2026년까지 약 13%의 매출 연평균 성장률(CAGR)을 전망하며 회사의 성장 둔화를 예상하기 때문입니다.
애널리스트의 설명에 따르면 2024년 2분기 이후의 성장 전망이 약화되면서 기대치가 변화했습니다. 새로운 목표가는 이제 2025년 예상 주당순이익(EPS)의 20배를 기준으로 하며, 이는 이전에 적용된 2024년 2분기와 3분기 추정치의 22배에서 감소한 수치입니다. 이러한 변화는 단기에서 중기적인 Parade Technologies의 재무 성과에 대해 보다 보수적인 시각을 반영합니다.
2024년 2분기 실적 발표 이후, BofA Securities는 또한 Parade Technologies의 2024년부터 2026년까지의 EPS 추정치를 9-19% 하향 조정했습니다. 이번 수정은 회사의 최신 재무 전망에 대응하고 실적 발표 이후 예상되는 약화된 매출 추세를 고려한 것입니다.
회사의 2024년 3분기 실적은 예상과 일치했습니다. 그러나 2024년 4분기 매출 가이던스는 BofA Securities와 시장 컨센서스가 이전에 설정한 추정치보다 약 8퍼센트 포인트 낮았습니다. 이러한 부족분은 주식의 향후 성과에 대해 더욱 신중한 관점을 갖게 하는 데 기여했습니다.
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