수요일, 골드만삭스는 Mirion Technologies (NYSE:MIR)에 대한 전망을 조정하여 목표가를 기존 $13.00에서 $16.00로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다. 이번 수정은 원자력 신규 건설의 성장 모멘텀에 대한 긍정적인 견해를 반영한 것입니다.
Mirion Technologies는 3분기 조정 EBITDA를 $46 million으로 보고했는데, 이는 골드만삭스와 FactSet의 예상치보다 각각 $2 million과 $3 million 낮은 수준이었습니다. 이러한 부족분은 Technologies 부문의 강력한 마진이 Medical 부문의 약세와 Corporate 비용 증가로 상쇄된 것으로 설명됩니다. 회사의 주문은 전년 대비 30% 감소했는데, 이는 2023년 3분기의 상당한 주문 실적 이후 예상된 결과였습니다.
회사는 계약 분쟁으로 인해 $21 million 규모의 터키 신규 건설 계약의 절반이 취소되는 차질을 겪었습니다. 그럼에도 불구하고 Mirion Technologies는 Sizewell C 프로젝트에 대한 두 건의 주요 계약을 확보했으며, 이는 2분기에서 3분기로 이월된 $30 million의 주문에 기여했습니다. 또한 회사는 대규모 프로젝트에 대해 약 $300-$400 million 규모의 활발한 입찰 파이프라인이 있으며, 이는 2025년 말까지 주문으로 전환될 것으로 예상된다고 밝혔습니다.
Mirion Technologies는 2024년 전체 회계연도의 조정 EBITDA 가이던스를 $195 million에서 $205 million으로, 주당순이익(EPS) 전망을 $0.37에서 $0.42로 재확인했습니다. 골드만삭스는 이 가이던스가 달성 가능하다고 보고 있으며, 자체 FY24 EBITDA 추정치를 $201 million으로 설정했습니다.
골드만삭스는 원자력 신규 건설 부문의 모멘텀을 고무적으로 보고 있으며, 12월 3일에 예정된 투자자의 날이 Mirion Technologies 주식의 긍정적인 촉매제 역할을 할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 새로운 목표가 $16은 2026년 기준 약 3%의 잉여현금흐름 수익률을 의미합니다.
최근 다른 소식으로는, Mirion Technologies가 2024년 3분기 실적 발표에서 매출이 8% 증가한 $207 million을 기록했으며, 조정 EPS는 $0.08이었다고 보고했습니다. 3분기 주문이 전년 대비 30% 감소했음에도 불구하고, 회사는 주요 기술 기업들과의 거래와 방사성의약품 치료법의 발전에 힘입어 원자력 발전 및 암 치료 시장에서 상당한 성장을 보였습니다.
조정된 수치는 같은 기간 13%의 성장을 보여줍니다. 회사의 백로그는 현재 $815 million으로 작년보다 2% 증가했으며, 특히 원자력 부문에서 강력한 파이프라인을 보여주고 있습니다.
회사는 운영 효율성을 통해 지속적인 성장과 마진 개선을 예상하고 있으며, 2030년대에 상당한 매출 성장이 예상되는 SMR 부문에 대해 긍정적인 전망을 가지고 있습니다. 그러나 지정학적 요인으로 인해 일부 프로젝트가 취소되었으며, 이는 우크라이나 분쟁의 해결 여부에 따라 업계에 영향을 미칠 수 있습니다.
InvestingPro Insights
Mirion Technologies의 최근 실적과 향후 전망은 InvestingPro의 데이터를 통해 더욱 명확해집니다. 회사의 시가총액은 $3 billion으로, 이는 투자자들이 회사의 성장 잠재력에 대해 확신하고 있음을 보여줍니다. 이는 골드만삭스의 강세 입장 및 목표가 상향과 일치합니다.
InvestingPro Tips는 Mirion의 순이익이 올해 성장할 것으로 예상되며, 이는 기사에서 표현된 긍정적인 전망을 뒷받침합니다. 또한 회사의 유동자산이 단기 부채를 초과하고 있어, 진행 중인 프로젝트와 원자력 부문의 잠재적 신규 계약을 지원할 수 있는 강력한 재무 상태를 나타냅니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 주식의 최근 실적은 인상적이며, 지난 1년간 103.62%의 가격 총수익률을 보였습니다. 이러한 상당한 이익은 성장하는 원자력 신규 건설 시장에서 Mirion의 전망에 대한 시장의 낙관론을 강조합니다.
InvestingPro는 Mirion Technologies에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더욱 포괄적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다.
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