수요일, Jefferies는 Teledyne Technologies Incorporated (NYSE:TDY)의 주가 목표를 $520에서 $550로 상향 조정하며 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Jefferies가 긍정적으로 평가한 Teledyne의 3분기 실적 발표 이후 이루어졌습니다.
Jefferies에 따르면, Teledyne의 3분기 실적은 업계 내 다른 기업들과의 어려운 비교에도 불구하고 예상보다 강세를 보였습니다.
Jefferies는 Teledyne의 견고한 분기 실적이 회사의 연간 전망에 대한 리스크를 줄였다고 강조했습니다. 이미 일부 수요를 앞당겨 실현했기 때문에 4분기에는 유기적 성장이 대체로 평탄할 것으로 예상되는 달성 가능한 목표를 설정했습니다.
분석가는 Teledyne 제품에 대한 단기 수요가 안정화되었다고 언급하며, 이는 시장 입지가 견고해졌음을 시사합니다.
현재의 시장 상황에도 불구하고 Jefferies는 Teledyne의 주식이 여전히 저평가되어 있다고 판단합니다. Jefferies는 Teledyne이 향후 더 쉬운 비교 기준과 운영 레버리지로 인해 2025년까지 매출과 주당순이익(EPS)의 변곡점에 잘 대비하고 있다고 지적했습니다.
Teledyne은 현재 16.7배의 2년 선행 기업가치 대 이자, 세금, 감가상각비, 상각비 차감 전 영업이익(EV/EBITDA) 배수로 거래되고 있습니다. 이는 3년 시장 프리미엄 대비 7% 할인된 수준입니다. Jefferies는 2025년으로 접어들면서 EPS 성장과 주가 재평가의 가능성을 모두 보고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, Teledyne Technologies Incorporated가 2024년 3분기 실적 발표에서 사상 최대 매출을 기록했다고 보고했습니다. 회사의 수익은 FLIR 적외선 이미징 사업과 항공우주 및 방위 전자 부문의 지원을 받아 국방, 우주, 에너지 부문의 높은 수요에 힘입어 증가했습니다.
디지털 이미징 매출이 약간 감소했음에도 불구하고, Teledyne의 재무 상태는 $354 million의 자사주 매입과 4분기 연속 매출을 초과한 주문으로 인한 사상 최대 백로그로 견고한 상태를 유지하고 있습니다.
TD Cowen은 최근 Teledyne에 대한 매수 등급을 유지하고 목표가를 $500로 상향 조정했으며, 이는 회사의 실적과 전망에 대한 긍정적인 견해를 반영합니다. TD Cowen은 전년 대비 거의 30% 증가한 회사의 주문 증가를 상향된 목표가의 주요 요인으로 강조했습니다.
또한, Teledyne의 인수합병 환경이 개선되고 있다고 보고되어 전략적 성장 기회를 시사할 수 있습니다. 회사는 적극적으로 인수 기회를 모색하고 있으며 소규모 기업에 $2 billion에서 $3 billion을 지출할 준비가 되어 있습니다.
Teledyne은 2024년 4분기에 완만한 순차적 매출 성장을 예상하며 글로벌 불확실성 속에서 연간 매출 예상치를 $5.624 billion으로 신중하게 제시했습니다. 회사의 영업 현금 흐름은 전년 대비 감소했습니다.
이러한 최근 동향은 성장과 확장에 대한 적극적인 접근 방식을 나타냅니다.
InvestingPro 인사이트
Teledyne Technologies의 최근 실적과 향후 전망은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 시가총액은 $21.6 billion으로, 업계에서 상당한 입지를 반영합니다. 23.62의 P/E 비율로 Teledyne은 비교적 높은 배수로 거래되고 있으며, 이는 Jefferies의 주식 성장 여력에 대한 견해와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Teledyne이 지난 12개월 동안 수익성을 유지했으며 분석가들이 올해도 계속해서 수익성을 예측하고 있다고 강조합니다. 이는 Jefferies의 회사 재무 실적에 대한 긍정적인 전망을 뒷받침합니다. 또한, 주가가 52주 최고치에 근접해 거래되고 있어 분석가의 상향된 목표가와 강세 입장과 일치합니다.
2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 매출은 $5.59 billion이었으며, 2024년 3분기에는 2.92%의 소폭의 분기별 매출 성장을 기록했습니다. Jefferies가 언급한 바와 같이, 이러한 완만한 성장과 Teledyne의 강력한 시장 입지는 어려운 시장 상황에서의 회복력을 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 추가적인 팁과 인사이트를 제공합니다. 현재 Teledyne Technologies에 대해 5개의 추가 InvestingPro 팁이 제공되어 회사의 재무 건전성과 시장 입지에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.