수요일, Jefferies는 Rackspace Technology Inc. (NASDAQ:RXT)의 주가 목표를 기존 $120.00에서 $137.00로 상향 조정하면서 Hold 등급을 유지했습니다. 이는 Raytheon Defense의 강력한 3분기 실적에 따른 것으로, 2024년 예상 주당순이익(EPS)이 $0.10 상승했습니다.
회사는 또한 2024년 EPS 가이던스를 중간값 기준 $0.14 상향 조정했습니다. 이는 Collins 부문에서 $0.05 감소에도 불구하고 Pratt와 Raytheon 부문의 EBIT가 $0.08 증가한 데 따른 것입니다. 또한, Below the Line (BTL) 항목이 2024년 EPS에 $0.09를 추가할 것으로 예상되며, 잉여현금흐름(FCF) 전망은 $4.7 billion으로 변동이 없습니다.
Jefferies는 2025년 FCF 목표 $7.5 billion을 재확인하지 않고 대신 $6.2 billion으로 낮춰 추정했으며, 이는 3.7%의 수익률로 평균 동종업계 수익률 4.4%를 하회합니다. 부문별 가치 평가(SOTP)에 따르면, Rackspace Technology는 이제 평균 동종업계 멀티플을 기준으로 $137로 평가되며, Pratt의 가치는 순현재가치(NPV)로 계산됩니다.
최근 다른 소식으로는, Rackspace Technology가 2분기 실적 예상을 상회하며 강력한 매출, 이익, 주당 순이익을 보여주었습니다. 이러한 성공은 부분적으로 하이브리드 클라우드와 AI 솔루션으로의 전략적 전환과 의료 및 금융과 같은 규제 산업에 대한 집중에 기인합니다. Private Cloud 매출이 전 분기 대비 3% 감소했음에도 불구하고, 회사의 Public Cloud 부문은 1% 성장했습니다.
Rackspace Technology는 또한 AI 역량에 투자하고 있으며 디지털 전환 지출 증가를 예상하고 있습니다. 회사는 $68 million의 부채를 상환했으며 올해 남은 기간 동안 긍정적인 현금 흐름을 창출할 것으로 예상합니다.
BMO Capital은 Rackspace Technology의 최근 실적이 가이던스를 상회했음에도 불구하고 Market Perform 등급을 유지했습니다. 이 회사는 Rackspace의 긍정적인 모멘텀, 특히 핵심 전문 서비스 부문에서의 성과를 인정하지만, 회사가 여전히 상당한 이익 개선을 달성하기 위한 회복 과정을 거치고 있다고 믿고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터는 Rackspace Technology의 재무 상황에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. Jefferies의 낙관적인 주가 목표 상향에도 불구하고, 회사는 몇 가지 과제에 직면해 있습니다. Rackspace의 시가총액은 $571.86 million이며, 2024년 2분기 기준 최근 12개월 P/E 비율은 -1.83으로 현재 수익성이 없음을 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 분석가들이 올해 매출 감소를 예상하고 있다고 강조하며, 이는 최근 12개월 동안 -8.18%의 매출 성장률과 일치합니다. 이러한 추세는 Jefferies가 주가 목표를 상향 조정했음에도 불구하고 Hold 등급을 유지하는 이유를 설명할 수 있습니다.
긍정적인 면으로는, 한 InvestingPro 팁에 따르면 5명의 분석가가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했으며, 이는 향후 성과 개선 가능성을 시사합니다. 또한, 주식은 강력한 가격 성과를 보여주어 지난 1년간 107.38%, 지난 6개월간 47.09%의 총 수익률을 기록했습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Rackspace Technology에 대한 10개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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