수요일, 금융 서비스 회사인 Baird는 글로벌 신발 기업 Crocs Inc (NASDAQ:CROX)의 주가 목표를 기존 $190에서 $180로 조정했습니다. 목표가 하향에도 불구하고 Baird는 해당 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Crocs의 3분기 실적이 견고했지만 과거 분기만큼 기대치를 초과하지 못한 것에 따른 결과입니다.
Baird의 애널리스트는 Crocs가 2024년 주당순이익(EPS) 가이던스를 상향 조정했음에도 불구하고, 더욱 어려워진 소비 환경과 Crocs가 인수한 HEYDUDE 브랜드의 지연된 회복으로 인해 우려가 있다고 언급했습니다. 이러한 요인들이 투자자 신뢰에 영향을 미치고 있는 것으로 보입니다. 이러한 도전에 대응하여 Baird는 2024년 EPS 전망을 유지하되, 2025년 EPS 전망을 하향 조정하여 EBIT 마진 하락을 반영했습니다.
목표가 하향에도 불구하고 Baird는 최근 주가 하락 이후 Crocs 주식에 매력적인 가치가 있다고 보고 있습니다. Baird의 평가에 따르면 향후 12개월(NTM) 주가수익비율(P/E)이 8.5배인 현 시점에서 투자자들에게 매력적인 리스크-리워드 프로필을 제공한다고 합니다. 애널리스트는 Crocs의 지속적인 투자가 매출 성장 개선으로 이어질 수 있으며, 이는 주식의 잠재적 재평가에 중요하다고 믿고 있습니다.
결론적으로, Baird는 단기적인 역풍과 시장 우려에도 불구하고 Crocs의 미래에 대해 긍정적인 입장을 유지하며, 회사의 전략적 투자가 성장을 견인하고 주주 가치를 높일 잠재력을 강조하고 있습니다.
다른 최근 소식으로, Crocs는 예상을 뛰어넘는 3분기 실적을 보고했습니다. 매출은 전년 동기 대비 2% 증가한 $1.06 billion으로 컨센서스 추정치 $1.05 billion을 상회했습니다. 조정 주당순이익(EPS)은 $3.60로 컨센서스 $3.10을 초과했습니다. 그러나 자회사인 HEYDUDE의 매출이 17% 감소하여 해당 브랜드에 대한 가이던스가 크게 하향 조정되었습니다.
금융 서비스 회사들은 Crocs에 대한 전망을 조정했습니다. BNP Paribas Exane은 $128.00의 목표가를 유지하며 Neutral 등급을 유지했습니다. Stifel은 목표가를 $158.00에서 $138.00로 낮추었지만 Buy 등급은 유지했습니다. 마찬가지로 Barclays는 목표가를 $164에서 $125로 낮추었지만 Overweight 등급을 유지했습니다. Williams Trading 또한 목표가를 $163.00에서 $140.00로 조정하면서 Buy 등급을 유지했습니다.
Crocs는 또한 BARK와 제휴하여 반려동물 친화적인 신발 라인인 Pet Crocs를 출시하여 성장하는 반려동물 액세서리 시장을 공략하고 있습니다. 이 라인은 반려견과 주인을 위한 매칭 신발을 제공합니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터는 Baird의 Crocs Inc (NASDAQ:CROX) 분석에 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 P/E 비율은 10.01이며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E는 7.77로 더 낮아 Baird의 Crocs에 대한 매력적인 가치 제안 견해와 일치합니다. 0.34의 PEG 비율은 주식이 성장 전망에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 Crocs가 "단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다"는 점과 "공격적으로 자사주를 매입하고 있다"는 점을 강조하며, 이는 잠재적으로 주가를 지지할 수 있습니다. 그러나 투자자들은 최신 데이터 기준으로 "지난 주 주가가 큰 타격을 받았다"는 점에 주목해야 하며, 1주일 주가 총수익률은 -15.01%입니다.
최근의 변동성에도 불구하고 Crocs는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 $4,055.95 million USD의 매출과 26.36%의 인상적인 영업이익률을 기록하며 강력한 기본 요소를 유지하고 있습니다. 이러한 수치는 Baird의 회사 성장 잠재력에 대한 낙관적인 장기 전망을 뒷받침합니다.
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