휴스턴 - 독립 석유 및 가스 탐사 생산 기업인 Epsilon Energy Ltd. (NASDAQ: EPSN)가 캘거리 소재의 비공개 운영사와 합작 투자를 설립했다고 발표했습니다. 이번 주 초에 확정된 이 파트너십을 통해 Epsilon은 캐나다 알버타주 서부 캐나다 퇴적 분지 내 두 핵심 지역에 25%의 운영 지분을 획득하게 되었습니다.
이 계약은 Garrington 지역의 약 30,000 에이커와 Harmattan 지역의 약 130,000 에이커를 포함합니다. 이 지역들은 Garrington의 Glauconitic 및 Ellerslie 층과 Harmattan의 Upper Viking 층의 수평 개발을 목표로 하며, 두 지역 모두 액체 중심의 개발이 이루어질 예정입니다.
Epsilon의 합작 투자는 개발 부담금 형태로 구조화되어 있으며, 정해진 기간 동안 시추 및 완결에 최대 1,200만 캐나다 달러가 할당됩니다. 초기 약정에는 2024년 12월 1일부터 1.5마일 길이의 수평 시추공을 최소 4개 시추하고 완결하는 것이 포함됩니다. 운영사는 2025년 12월 1일부터 추가로 2개의 시추공을 시추할 수 있는 옵션을 보유하며, 이 기간 동안 최소 20%의 운영 지분을 유지합니다.
이 새로운 벤처 외에도 Epsilon은 2024년 4월 알버타주 Killam 지역에서 또 다른 합작 투자를 시작했습니다. 다른 캘거리 기반 운영사와의 이 파트너십을 통해 Epsilon은 14,000 에이커의 총 면적에 대해 50%의 운영 지분을 획득했습니다. 8월과 9월에 두 개의 시추공이 시추되었고, 그 결과 현재 생산 중인 한 개의 상업적 발견과 기계적 문제에 직면한 한 개의 유망 지역이 확인되었습니다.
Jason Stabell CEO는 이 새로운 프로젝트 지역에 대해 열정을 표현했으며, 이는 매력적인 수익과 추가 투자 가능성이 있는 시추 중심의 기회에 투자하는 Epsilon의 전략과 일치한다고 밝혔습니다. 이 새로운 벤처는 회사의 임대 면적을 두 배 이상 늘리고 액체 노출을 증가시킬 것으로 예상됩니다.
캐나다에 본사를 둔 Epsilon은 캐나다 사업 설립의 여러 기업적 이점을 언급했습니다. 여기에는 미국 자회사에서 캐나다 모회사로 자금을 이전할 때 미국 연방 원천징수세를 부과하지 않는 것과 캐나다의 대규모 순영업손실 포지션을 활용할 수 있는 능력이 포함됩니다.
이 뉴스는 보도자료를 바탕으로 작성되었으며, 투자자들에게 Epsilon의 캐나다 시장에서의 전략적 성장에 대한 통찰을 제공합니다. 회사의 주요 운영은 펜실베이니아 북동부의 Marcellus 분지와 Permian 분지의 Central Basin Platform에서 이루어지고 있습니다.
다른 최근 소식으로, Epsilon Energy Ltd.는 2024년 2분기에 대해 혼합된 결과를 보고했습니다. 회사의 Permian 자산은 강력한 성과를 보여 분기 수익의 절반과 현금 흐름의 4분의 3을 차지했습니다. 일부 시추공이 일정 기간 동안 가동되지 않았음에도 불구하고, Permian 사업은 6분기 연속으로 물량이 순차적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나 Marcellus 운영은 자연적인 감소와 지속적인 생산 제한으로 인해 수익과 물량이 감소했습니다.
최근 Roth/MKM은 Epsilon Energy에 대해 매수 등급을 부여했으며, 회사의 일관된 주주 자본 환원을 강조했습니다. 지난 몇 년 동안 Epsilon Energy는 상당한 양의 주식을 환매하고 상당한 배당금을 지급하여 2022년부터 현재까지 총 2,930만 달러의 주주 환원을 실현했습니다.
마지막으로, Epsilon Energy는 특히 캐나다에서 자본 배치를 위한 새로운 기회를 적극적으로 모색하고 있습니다. 이상이 회사 운영의 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
Epsilon Energy의 최근 합작 투자 발표는 회사의 강력한 재무 상태와 성장 궤도와 잘 부합합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 시가총액은 131.56백만 달러로, 석유 및 가스 탐사 부문에서의 견고한 입지를 반영하고 있습니다.
InvestingPro 팁은 Epsilon의 재무 건전성을 강조하며, "대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"와 "유동자산이 단기 부채를 초과한다"고 언급합니다. 이러한 요인들은 회사에 최근 발표된 알버타 합작 투자와 같은 성장 기회를 추구할 수 있는 재무적 유연성을 제공합니다.
회사의 수익성도 주목할 만합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 P/E 비율이 24.27이고 조정된 P/E 비율이 26.86인 것을 고려하면, Epsilon은 성장 전망을 감안할 때 합리적인 가치평가로 거래되고 있는 것으로 보입니다. InvestingPro 팁은 회사가 "지난 12개월 동안 수익성을 유지했다"고 확인하며, 이는 향후 탐사 및 개발 활동에 자금을 조달할 수 있는 능력에 대해 긍정적인 신호입니다.
투자자들은 Epsilon의 주가 성과에도 고무될 수 있습니다. InvestingPro 팁에 따르면 회사는 "52주 최고치에 근접하여 거래되고 있으며" "지난 3개월 동안 강력한 수익률"을 보여주었습니다. 이러한 긍정적인 모멘텀은 새로운 합작 투자를 포함한 Epsilon의 전략적 움직임에 대한 시장의 신뢰를 반영할 수 있습니다.
배당 수익에 관심 있는 투자자들에게 Epsilon은 4.08%의 배당 수익률을 제공하며, 이는 에너지 부문의 수익 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
이러한 InvestingPro의 인사이트는 Epsilon의 캐나다 시장 확장에 초점을 맞춘 기사의 내용을 보완합니다. InvestingPro는 Epsilon Energy에 대한 7가지 추가 팁을 제공하여 회사의 전망에 대해 더 깊이 있게 분석하고자 하는 투자자들에게 더욱 포괄적인 분석을 제공합니다.
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