목요일, Citi는 TKO Group Holdings (NYSE:TKO)에 대한 매수 의견을 재확인하며 목표가를 $137.00로 유지했습니다. 이는 TKO Group Holdings가 Endeavor로부터 PBR, OnLocation, IMG를 총 $32.5억 규모의 주식 거래로 인수한다고 발표한 후 나온 입장입니다. 이 거래는 EV-EBITDA 배수 12.3배를 기준으로 이루어졌습니다.
TKO Group Holdings의 최근 Endeavor로부터 3개 기업 인수 결정은 전통적으로 스포츠에 집중되어 있던 사업 포트폴리오를 크게 확장하는 움직임입니다. 인수 대상에는 PBR (Professional Bull Riders), 프리미엄 체험형 호스피탈리티 사업인 OnLocation, 그리고 스포츠, 이벤트, 미디어, 패션 분야의 글로벌 리더인 IMG가 포함됩니다.
Citi의 분석가는 이 거래로 인해 발생할 수 있는 잠재적 우려사항을 언급했습니다. 시장이 TKO의 사업 내러티브에 복잡성이 더해진다는 이유로 부정적으로 반응할 수 있다는 점을 인정했습니다. 이전에는 순수 스포츠 기업으로 인식되었던 TKO의 스토리가 이제 이러한 새로운 자산들의 통합으로 인해 더 복잡해질 수 있습니다.
이러한 우려에도 불구하고, Citi는 TKO의 주가에 미치는 부정적 영향이 제한적일 것으로 예측하며, 하락 위험이 낮은 한 자릿수 퍼센트 범위에 국한될 수 있다고 제안했습니다. Citi의 분석에 따르면 이번 인수가 일부 불확실성을 초래할 수 있지만, TKO Group Holdings의 전반적인 재무 건전성과 시장 지위는 여전히 강세를 유지하고 있습니다.
시장이 이번 인수 소식을 처리하는 동안, TKO Group Holdings의 투자자들과 이해관계자들은 회사가 새로운 기업들을 어떻게 운영에 통합하고 확장된 포트폴리오가 TKO의 성장과 시장 입지를 강화할 수 있을지 주시할 것입니다.
최근 다른 소식으로, TKO Group Holdings는 중요한 발전을 경험했습니다. 회사의 3분기 실적이 기대를 모으고 있으며, 골드만삭스는 회사의 지속적인 진전과 재무 성장 잠재력에 대해 자신감을 표명했습니다. 골드만삭스는 TKO Group의 목표가를 $138로 상향 조정했고, Guggenheim은 목표가를 $140로 올렸습니다. TKO Group의 최근 UFC 306 이벤트는 $3,500만에서 $4,000만의 수익을 창출한 것으로 추정되며, 이는 회사의 강력한 재무 성과에 기여했습니다.
Pivotal Research와 Citi는 TKO Group에 대해 매수 의견으로 커버리지를 시작했으며, 특히 최근 UFC와 WWE의 합병 이후 강력한 수익 성장 잠재력을 언급했습니다. BofA Securities는 매수 의견을 재개하고 새로운 목표가를 $140로 설정하며 TKO의 스포츠 권리에서의 강점을 강조했습니다.
TKO Group은 또한 $3.75억의 독점금지 소송을 합의했으며, 이는 회사의 진행 중인 법적 절차에서 중요한 발전입니다. 이에도 불구하고, 회사의 강력한 2분기 실적과 연간 전망 개선으로 여러 분석가들의 등급 상향 조정이 이루어졌습니다. 이는 TKO Group의 여정에서 최근 발전 사항들입니다.
InvestingPro Insights
TKO Group Holdings의 최근 인수는 InvestingPro 데이터와 팁에서 강조된 여러 긍정적인 추세와 일치합니다. 회사의 시가총액은 $197억으로, 업계에서 상당한 존재감을 보여줍니다. InvestingPro 팁은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 발표된 전략적 인수로 더욱 강화될 수 있습니다.
회사의 매출 성장은 특히 인상적입니다. 지난 12개월 동안 107.77% 증가했으며, 가장 최근 분기에는 178.9%의 놀라운 성장을 기록했습니다. 이러한 강력한 성장 궤도는 분석가들이 올해 매출 성장을 예상한다는 또 다른 InvestingPro 팁을 뒷받침합니다.
TKO는 현재 -37.49의 음의 P/E 비율로 운영되고 있어 지난 12개월 동안 수익성이 없었음을 나타내지만, InvestingPro 팁은 분석가들이 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예측한다고 제안합니다. 이러한 전망은 Citi의 낙관적인 입장과 매수 의견과 일치합니다.
TKO가 지난 1년 동안 56.52%, 지난 6개월 동안 31.4%의 가격 총수익률을 보이며 강력한 시장 성과를 보였다는 점은 주목할 만합니다. 이 수치들은 TKO가 지난 해 높은 수익률을 기록했다는 InvestingPro 팁을 뒷받침합니다.
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