Mizuho Securities는 CVS Health (NYSE: CVS)의 주가 목표를 기존 $73에서 $66로 하향 조정했으나, 주식에 대한 아웃퍼폼 등급은 유지했습니다.
이번 조정은 지난주 회사가 발표한 2024년 3분기 실적과 재무 가이던스 중단에 따른 것입니다.
Mizuho의 애널리스트는 최근 회사의 3분기 실적 사전 발표와 향후 실적 가이던스 중단을 근거로 주가 목표를 조정할 필요가 있다고 언급했습니다.
이에 따라 CVS Health의 주당순이익(EPS) 추정치가 수정되어, 2024년 EPS는 기존 $6.45에서 $5.24로 하향 조정되었습니다. 또한 2025년 EPS 전망도 기존 $7.10에서 $6.20으로 낮아졌습니다.
Mizuho의 보고서는 STAR 지급으로 인해 2025년에 의료손해율(MLR) 추세가 개선될 가능성을 인정했습니다. 그러나 MLR은 2023년 기준선보다 높은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 높은 MLR 수준 예상이 수정된 실적 추정치와 주가 목표에 영향을 미쳤습니다.
최근 다른 소식으로는, CVS Health가 Karen Lynch의 후임으로 David Joyner를 새로운 CEO로 임명하는 등 주요 리더십 변화를 겪고 있습니다. 이러한 변화는 CVS가 2024년 이익 전망을 철회하고 3분기 이익 전망을 하향 조정한 가운데 이루어졌습니다. Piper Sandler를 포함한 애널리스트들은 CVS Health에 대해 여전히 긍정적인 전망을 유지하며 오버웨이트 등급을 재확인했습니다.
CVS Health는 또한 자가보험 고객을 위한 새로운 건강 보험 플랜인 SimplePay Health 도입과 핵심 주입 서비스 부문 철수 결정 등 전략적 변화를 진행하고 있습니다. 회사는 특히 Aetna 건강보험 사업에서 높은 의료 비용 문제에 직면해 있으며, 새로운 CEO인 Joyner가 이 문제를 해결할 것으로 기대됩니다.
더불어 CVS Health는 계획된 매장 폐쇄와 비용 절감 조치로 인해 약 $1.2 billion의 구조조정 비용이 발생할 것이라고 발표했습니다. 회사의 분기 의료급여비율은 약 95.2%로 예상됩니다.
InvestingPro 인사이트
Mizuho의 CVS Health에 대한 수정된 전망을 고려할 때, InvestingPro의 추가적인 재무 지표와 인사이트를 살펴볼 가치가 있습니다. 주가 목표가 하향 조정되었음에도 불구하고, CVS의 현재 밸류에이션 지표는 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 회사의 P/E 비율은 10.07이며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 조정 P/E 비율은 9.48로, 가치 투자자들에게 잠재적으로 매력적인 진입점을 제공할 수 있습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 CVS는 54년 연속 배당금을 지급해 왔으며, 3년 연속 배당금을 인상했습니다. 이러한 일관된 배당 이력과 현재 4.68%의 배당 수익률은 최근의 주가 하락을 고려할 때 소득 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
그러나 CVS의 주가가 최근 크게 하락했다는 점에 주목해야 합니다. 1주일 주가 총수익률은 -9.83%이며, 연초 대비 수익률은 -25.08%입니다. 이는 Mizuho의 신중한 입장과 수정된 실적 추정치와 일치합니다.
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