목요일, Mizuho Securities는 Vertiv Holdings Co. (NYSE: VRT) 주식에 대한 긍정적인 입장을 재확인하며, 회사의 주가 목표를 기존 $110에서 $125로 상향 조정하고 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Vertiv의 견고한 실적과 예상을 뛰어넘는 실적 및 가이던스 상향, 그리고 2025년 가속화될 것으로 예상되는 유기적 성장을 반영한 것입니다.
Mizuho의 애널리스트는 Vertiv의 강력한 실행력과 낙관적인 전망에 힘입어 시장에서의 모멘텀을 강조했습니다. 회사는 향후 운영에 대한 명확한 가시성을 바탕으로 내년에 더 빠른 유기적 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. Vertiv의 액체 냉각 분야 참여는 대기업 고객들과의 논의를 시작하면서 장기적으로 중요한 사이클이 될 것으로 예상됩니다.
주로 미국에 집중되어 있던 인공지능(AI) 애플리케이션의 성장이 이제 국제적으로 확산되기 시작하고 있습니다. Vertiv의 종합적인 데이터 센터 제품들이 우수한 성과를 보이고 있어, 더 넓은 시장 도달과 지속적인 수요를 나타내고 있습니다.
이러한 긍정적인 추세를 고려하여 Mizuho는 Vertiv의 주당순이익(EPS) 전망을 상향 조정했습니다. 2024년 EPS를 $2.50에서 $2.70로, 2025년 EPS를 $3.00에서 $3.25로 상향했습니다. 또한, 2026년 수익 추정치를 $3.80로 새롭게 설정했습니다.
새로운 주가 목표 $125는 대차대조표 배치를 포함한 2026년 완전 적용 수익 추정치 $4.50의 약 27배에 해당하는 선행 수익 배수를 고려한 것입니다.
다른 최근 소식으로, Oppenheimer도 Vertiv Holdings Co.에 대해 낙관적인 전망을 보이며 아웃퍼폼 등급을 유지하고 주가 목표를 $115에서 $121로 상향 조정했습니다. Vertiv는 최근 강력한 3분기 실적을 보고하며 매출과 순이익 모두 예상을 뛰어넘었습니다.
회사는 또한 2024년 4분기 가이던스를 제시했는데, EBIT와 EPS 중간값이 애널리스트들의 예측을 상회했습니다. 더불어 Vertiv는 2025 회계연도에 대해 컨센서스를 상회하는 유기적 성장을 예상한다고 밝혔습니다.
같은 맥락에서, Vertiv의 3분기 실적은 유기적 매출 19% 증가와 주문 37% 성장을 보여주었으며, 조정 영업이익은 $417 million을 기록했습니다. 이러한 강력한 실적으로 회사는 연간 가이던스를 상향 조정하여 현재 14%의 유기적 성장과 $1 billion의 조정 잉여현금흐름을 예상하고 있습니다.
Vertiv는 또한 엔비디아와 파트너십을 맺어 전력 및 냉각 솔루션을 공동 개발할 계획이며, 2023년 말까지 액체 냉각 용량을 45배 확장할 계획이라고 발표했습니다.
이러한 발전은 Oppenheimer와 회사 경영진이 언급한 대로 Vertiv의 유망한 궤도를 나타내며, 액체 냉각 기술의 성장 잠재력과 회사의 확장되는 파이프라인에 대해 낙관적인 견해를 표명했습니다.
그러나 회사가 주문 가이던스 제공을 중단하기로 한 결정은 Oppenheimer의 애널리스트에 따르면 향후 Vertiv 주식의 변동성을 줄일 수 있을 것으로 보입니다. 이러한 변화에도 불구하고 Vertiv는 강력한 주문 전환과 액체 냉각 시장에서의 위치에 대해 자신감을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Vertiv Holdings Co.의 강력한 시장 성과는 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 지난 12개월 동안 13.2%의 매출 성장과 인상적인 18.99%의 분기별 매출 성장은 Mizuho의 Vertiv 가속화된 유기적 성장에 대한 낙관적인 전망을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 Vertiv가 올해 순이익 성장을 예상하고 있다고 강조하며, 이는 Mizuho의 EPS 전망 상향 조정과 일치합니다. 회사의 지난 12개월 동안의 수익성과 애널리스트들의 올해 수익성 예측은 이러한 긍정적인 추세를 더욱 강화합니다.
Vertiv의 시장 성과는 지난 1년간 178.04%의 가격 총수익률과 연초 대비 125.81%의 수익률로 뛰어났습니다. 이는 Vertiv의 지난 3개월 동안의 강력한 수익과 지난 6개월 동안의 큰 가격 상승을 언급한 InvestingPro 팁과 일치합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Vertiv가 높은 수익 배수로 거래되고 있지만, 0.57의 PEG 비율은 성장 전망에 비해 여전히 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 이는 Mizuho가 주가 목표를 InvestingPro가 보고한 애널리스트 목표 기반 공정가치 $125에 근접한 $125로 상향 조정한 이유를 설명할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Vertiv Holdings Co.에 대한 14개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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