Needham은 Impinj Inc (NASDAQ: PI)의 주가 목표를 $195에서 $245로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다.
이 회사는 Impinj의 강력한 3분기 실적과 긍정적인 미래 전망을 강조했습니다.
Impinj의 3분기 매출은 46% 증가하여 자사 가이던스의 상한선을 넘어섰으며, 조정 EBITDA는 예상치 상한선보다 13% 높았습니다.
회사의 강세는 전반적으로 나타났으며, 특히 엔드포인트 IC에서 67%의 전년 대비 성장률을 보였고 분기별 시스템 성장도 개선되었습니다.
Impinj의 4분기 매출 가이던스는 컨센서스를 약간 상회했으며, 수익 가이던스도 예상을 뛰어넘었습니다. 이러한 결과에 따라 Needham은 2024년 4분기와 2025년 전체에 대한 예측을 수정했습니다.
Needham의 애널리스트는 Impinj의 3분기 보고서 발표 전 기대치가 높았다는 점을 인정하며, 이는 최근 주가의 강세 이후 일부 차익 실현으로 이어질 수 있다고 언급했습니다.
그러나 이 회사는 Impinj이 물류, 일반 상품, 그리고 여전히 침투율이 낮은 핵심 의류 소매 시장 외에도 이제 식품 부문을 포함한 여러 성장 동력을 갖추고 있어 지속적인 성장을 할 준비가 되어 있다고 강조했습니다.
최근 다른 소식으로, Impinj은 기록적인 매출, IC 출하량, 조정 EBITDA로 예상을 뛰어넘는 강력한 3분기 실적으로 주목을 받았습니다. 이러한 강한 실적은 공급망 및 물류, 소매 일반 상품, 의류 부문에서 특히 강세를 보인 엔드포인트 IC 판매의 강세에 기인했습니다. 회사는 3분기 주당순이익(EPS)이 $0.56을 기록했다고 보고했는데, 이는 Cantor와 FactSet의 컨센서스 예상치인 $0.48을 상회하는 수치입니다.
Impinj의 3분기 매출은 95.2백만 달러로, 전년 대비 46% 증가했지만 전분기 대비로는 7% 감소했습니다. 회사의 조정 EBITDA는 17.3백만 달러로 18.2%의 마진을 기록했습니다. 향후 전망으로, Impinj은 4분기 매출이 91백만 달러에서 94백만 달러 사이가 될 것으로 예상하며, 이는 전년 대비 31% 증가를 의미합니다. 조정 EBITDA는 13.6백만 달러에서 15.1백만 달러 사이로 전망됩니다.
이러한 발전에 대응하여, Cantor Fitzgerald는 Impinj의 주가 목표를 $205.00에서 $260.00로 상향 조정하면서 주식에 대한 Overweight 등급을 유지했습니다.
마찬가지로, Evercore ISI는 단기적 과제를 인정하면서도 Impinj의 주가 목표를 $205에서 $270로 상향 조정하고 Outperform 등급을 유지했습니다.
두 회사 모두 2025년 동안 주요 고객 계약 발표가 있을 것으로 예상하며, 이는 Impinj의 성장 궤도를 강화할 것으로 보고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Needham의 Impinj Inc (NASDAQ:PI)에 대한 긍정적인 전망에 더해, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 성과와 시장 위치에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 3분기에 46%의 인상적인 매출 증가에도 불구하고, InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 2분기 기준 Impinj의 지난 12개월 매출은 314.98백만 달러였으며, 2024년 2분기의 분기별 매출 성장률은 19.2%였습니다. 이는 기사에서 강조된 강력한 성장 궤도가 지속되고 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Impinj의 주가 변동성이 상당히 높은 것으로 나타났는데, 이는 최근의 강한 실적 이후 잠재적인 차익 실현에 대한 애널리스트의 언급과 일치합니다. 또한, 회사는 높은 수익 배수로 거래되고 있어 미래 성장 전망에 대한 투자자들의 낙관론을 반영하고 있습니다. 이는 7명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 상향 조정했다는 사실로 더욱 뒷받침됩니다. 이는 Impinj의 단기 실적에 대한 자신감을 보여줍니다.
Impinj이 최근 3개월 동안 강한 수익률을 보였다는 점도 주목할 만합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 이 기간 동안 45.83%의 가격 총수익률을 기록했습니다. 이러한 성과는 Impinj의 최근 실적과 미래 전망에 대한 시장의 긍정적인 반응을 잘 보여줍니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Impinj에 대한 14개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 돕습니다.
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