목요일, 미즈호는 테슬라(NASDAQ:TSLA)에 대한 중립 등급을 유지하며 목표가를 $230.00으로 유지했습니다. 미즈호는 2025년까지 전기차(EV) 수요 성장 둔화 가능성, Cybertruck의 짧아진 납기와 할인, 그리고 새로운 모델 출시에 대한 불분명한 로드맵 등 테슬라가 직면한 여러 과제를 강조했습니다.
테슬라는 2025년 상반기에 저가형 EV를 출시할 수 있다고 밝혔으며, 연간 20-30%의 차량 성장률을 목표로 하고 있습니다. 그러나 미즈호는 새로운 모델 계획의 명확성에 대해 의구심을 표명하고 EV 트렌드가 약화되고 있다고 지적했습니다.
Cybertruck의 납기는 약 $20,000의 상당한 가격 인하 이후 1-2주로 감소했습니다. 또한 미즈호는 테슬라가 Roadster의 미래에 대해 덜 낙관적인 것으로 보인다고 지적했습니다.
향후 프로젝트와 관련하여, 테슬라는 2026년 CyberCab 생산 확대 가능성을 언급했지만, 완전 자율 주행(FSD) 기능은 아직 검증되지 않았습니다. 이는 테슬라가 엔비디아 H100/GPU 유닛을 약 29,000개에서 10월 말까지 50,000개로 증가시키고 있다는 소식과 함께 나왔으며, 이는 엔비디아에게 긍정적인 발전으로 보입니다.
시장 조사 기관 IHS는 2024년 EV 판매 전망을 수정하여 이전 32% 예상치에서 6% 연간 증가를 예상하고 있습니다. 더 나아가 미즈호는 2025년 10%, 2026년 21%의 EV 성장률을 예상하며, 중국 시장이 이러한 수치의 주요 동인이 될 것으로 보고 있습니다. EV 시장의 변화하는 환경에도 불구하고, 미즈호의 테슬라 주식에 대한 입장은 현재 변함없이 유지되고 있습니다.
다른 최근 소식으로, 테슬라는 강력한 3분기 실적과 매출 결과를 보고했으며, 여러 주요 영역에서 예상치를 상회했습니다. 회사는 3분기 매출이 $25.18 billion으로, 2023년 같은 기간의 $23.35 billion에서 소폭 증가했지만 LSEG의 $25.37 billion 예상치에는 약간 못 미쳤습니다.
테슬라의 자동차 부문 총이익률은 크레딧을 제외하고 17.1%로, 14.5%의 컨센서스 예상치를 크게 상회했습니다. 이러한 성공은 완전 자율 주행 기능의 출시와 물류 운영 개선에 기인한 것으로 평가됩니다.
Baird, Canaccord Genuity, RBC Capital, Piper Sandler, Wedbush Securities의 분석가들은 최근 테슬라에 대한 전망을 업데이트했습니다.
Baird는 아웃퍼폼 등급과 $280.00의 목표가를 유지했고, Canaccord Genuity는 테슬라의 목표가를 $278로 상향 조정했으며, RBC Capital은 목표가를 $249로 인상했습니다. Piper Sandler는 오버웨이트 등급과 $310의 목표가를 유지했고, Wedbush Securities는 아웃퍼폼 등급과 $300의 목표가를 재확인했습니다.
테슬라의 CEO인 일론 머스크는 2024년 캘리포니아와 텍사스에서 무인 차량 호출 서비스를 출시하고 2025년 상반기에 새로운 차량을 선보일 계획이라고 발표했습니다. 이러한 발전과 회사의 강력한 분기 실적은 테슬라의 지속적인 혁신, 확장, 재무적 성장에 대한 집중을 반영합니다.
이는 테슬라의 여정에서 최근 발전 상황으로, 혁신, 확장, 재무적 성장에 대한 집중을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
미즈호의 분석을 보완하기 위해, InvestingPro 데이터는 테슬라의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 기사에서 강조된 과제에도 불구하고, InvestingPro 팁 중 하나에서 언급된 바와 같이 테슬라는 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어 강력한 재무상태를 유지하고 있습니다. 이러한 재무적 안정성은 회사가 잠재적인 EV 수요 성장 둔화에 대응하고 새로운 모델 개발에 투자하는 데 중요할 수 있습니다.
그러나 투자자들은 테슬라의 주가가 현재 54.8의 높은 P/E 비율로 거래되고 있다는 점을 주의해야 합니다. 이 밸류에이션 지표는 미즈호의 신중한 입장과 일치하며, 기사에서 언급된 수정된 EV 판매 전망을 고려할 때 충족하기 어려울 수 있는 시장의 높은 미래 성장 기대를 반영할 수 있습니다.
테슬라의 매출 성장이 크게 둔화되었다는 점도 주목할 만합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 지난 12개월 동안 매출 성장률은 단 1.37%에 불과했습니다. 이 수치는 EV 수요의 잠재적 약화에 대한 우려를 뒷받침합니다. 긍정적인 면으로는, 테슬라가 여전히 수익성을 유지하고 있으며 같은 기간 동안 $16.89 billion의 총이익을 기록했습니다. 다만 17.72%의 총이익률은 수익성에 대한 일부 압박을 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 테슬라에 대한 21개의 추가 팁을 제공하여 EV 산업의 불확실한 시기에 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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