목요일, Barclays는 Patterson-UTI Energy (NASDAQ:PTEN)의 재무 실적 보고 이후 Overweight 등급과 $12.00의 목표가를 재확인했습니다. Patterson-UTI Energy는 $275 million의 조정 EBITDA를 공개했는데, 이는 Barclays와 시장 전망치보다 각각 4%와 3% 낮은 수준이었습니다. 그럼에도 불구하고, 회사의 매출은 전분기 대비 1% 소폭 증가한 $1,357 million을 기록하며 Barclays와 시장 전망치를 각각 6%와 5% 상회했습니다.
하지만 회사의 EBITDA 마진은 전분기 대비 373 베이시스 포인트 하락한 20.3%를 기록했으며, 이는 Barclays와 시장 전망치보다 약 200 베이시스 포인트 낮은 수준이었습니다. Patterson-UTI Energy가 창출한 잉여현금흐름(FCF)은 $116 million으로, Barclays의 $111 million과 시장 전망치 $104 million에 근접했습니다.
분기 동안 Patterson-UTI Energy는 $71 million을 주주들에게 분배하며 주주 환원에 대한 약속을 보여주었고, 이로써 올해 누적 금액은 $366 million에 달했습니다. 회사는 또한 12월에 예정된 배당금 지급을 포함하면 올해 최소 $400 million을 주주들에게 환원하겠다는 목표를 달성할 것이라고 밝혔습니다. 이는 혼조된 재무 결과에도 불구하고 회사가 투자자들에게 가치를 제공하는 데 전념하고 있음을 보여줍니다.
최근 다른 소식으로는, Patterson-UTI Energy의 자회사가 ADNOC Drilling의 자회사와 합작 투자 계약을 체결하여 중동 시장에 진출했습니다. Turnwell Industries LLC라는 이름의 이 합작 회사는 Abu Dhabi National Oil Company를 위해 144개의 비전통적 유정을 시추하고 완성할 예정입니다. 또한 회사는 2024년 8월 미국 내 평균 107개의 운영 시추 장비를 유지했다고 보고했습니다.
재무 하이라이트로, Patterson-UTI Energy의 2024년 2분기 실적 보고서는 총 매출 $1.348 billion, 순이익 $11 million, 조정 EBITDA $324 million을 기록했습니다. 그러나 회사는 3분기 완결 서비스 부문의 총이익이 소폭 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
JP모건과 ATB Capital Markets는 Patterson-UTI Energy의 목표가를 각각 $12.00와 $11.00로 수정하면서 기존 등급을 유지했습니다. 회사는 또한 James M. Holcomb 부사장 겸 최고비즈니스책임자(CBO)와 2026년까지 계약을 유지하고, 2030년까지 자문 역할로 전환할 계획이라고 밝혔습니다.
InvestingPro 인사이트
Patterson-UTI Energy의 최근 재무 실적 분석을 보완하기 위해 InvestingPro 데이터가 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $3.07 billion이며, P/E 비율은 23.5입니다. 특히 Patterson-UTI Energy는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 77.86%의 강력한 매출 성장을 보여주며 $5.45 billion에 달했습니다.
InvestingPro 팁은 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다고 강조하는데, 이는 기사에서 언급된 회사의 주주 환원 약속과 일치합니다. 또한 Patterson-UTI Energy는 21년 연속 배당금을 지급해 왔으며, 이는 투자자들에게 지속적인 가치를 제공하겠다는 회사의 의지를 강화합니다. 이는 특히 회사가 올해 최소 $400 million을 주주들에게 환원하겠다는 목표를 달성할 것이라는 성명과 관련이 있습니다.
현재 주가는 52주 최저치에 근접해 있어, 회사의 지속적인 수익성과 Barclays의 Overweight 등급을 고려할 때 투자자들의 관심을 끌 수 있습니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 분들을 위해 InvestingPro는 Patterson-UTI Energy의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가적인 통찰을 제공할 수 있는 6가지 추가 팁을 제공합니다.
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