Cantor Fitzgerald가 Impinj Inc (NASDAQ: PI)의 주가 목표를 기존 $205.00에서 $260.00로 상향 조정했습니다.
이 투자회사는 Impinj의 3분기 실적 발표 이후 기록적인 수치를 보여준 점을 감안해 Overweight 등급을 유지했습니다.
Impinj의 3분기 실적은 예상을 뛰어넘어 매출, IC 출하량, 조정 EBITDA 모두 사상 최고치를 기록했습니다.
이러한 강력한 실적은 다양한 부문에서의 엔드포인트 IC 판매 호조에 기인합니다. 특히 공급망 및 물류 부문에서 광범위한 강세를 보였고, 소매 일반 상품은 꾸준한 성장세를 유지했으며, 의류 부문은 구조적 성장을 경험했습니다.
Impinj는 3분기 주당순이익(EPS)이 $0.56를 기록했다고 발표했는데, 이는 Cantor와 FactSet의 컨센서스 추정치인 $0.48를 상회하는 수치입니다. 이는 회사 자체의 중간 가이던스와도 일치하는 결과였습니다.
이러한 긍정적인 실적은 다양한 요인에 기인하며, 그중에는 식료품 부문의 새로운 기회도 포함됩니다. Impinj는 향후 분기에 새로운 주요 고객의 배치를 예상하고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, Evercore ISI가 Impinj의 주가 목표를 $205에서 $270로 상향 조정했습니다. 이는 예상을 뛰어넘는 최근의 강력한 재무 실적에 따른 것입니다. 이러한 수정은 회사의 2025년 1분기 전망이 시장 기대치를 약간 밑돌아 매출 성장 둔화 가능성을 시사함에도 불구하고 이루어졌습니다. 최근 동향에서 Evercore ISI는 Impinj가 2025년 전반에 걸쳐 추가적인 주요 고객 계약을 발표할 것으로 예상하며, 이는 회사의 성장 궤도를 강화할 것으로 보고 있습니다.
Impinj의 2024년 3분기 실적 발표에서는 혼합된 결과가 나타났습니다. 매출은 전년 동기 대비 46% 증가한 $95.2 million을 기록했지만, 전 분기 대비로는 7% 감소했습니다. 회사의 조정 EBITDA는 $17.3 million으로 18.2%의 마진을 기록했습니다. 향후 전망으로, Impinj는 4분기 매출이 $91 million에서 $94 million 사이가 될 것으로 예상하며, 이는 전년 동기 대비 31% 증가를 의미합니다. 조정 EBITDA는 $13.6 million에서 $15.1 million 사이로 전망됩니다.
Evercore ISI는 단기적인 도전에도 불구하고 Impinj 주식에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다. 이는 월마트와 같은 주요 고객들이 제품에 태그를 통합하는 등 예상되는 산업 채택의 변곡점 때문입니다. 이러한 변화는 다른 대형 일반 상품 판매업체들의 더 쉬운 채택을 촉진할 것으로 예상됩니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 데이터는 Impinj의 최근 실적과 향후 전망에 대해 추가적인 통찰을 제공합니다. 회사의 주가는 지난 1년간 319.18%, 지난 6개월간 83.99%의 놀라운 총수익률을 보여주었습니다. 이는 Cantor Fitzgerald의 상향 조정된 주가 목표와 일치하는 긍정적인 시장 분위기를 반영합니다.
InvestingPro 팁에 따르면, 7명의 애널리스트들이 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했습니다. 이는 Impinj의 미래 실적에 대한 신뢰가 높아지고 있음을 시사합니다. 이러한 낙관론은 회사의 기록적인 3분기 실적과 식료품 및 모바일 기기 부문에서의 예상 성장과 일치합니다.
그러나 투자자들은 Impinj의 주가수익비율(P/E)이 490.51로 매우 높다는 점에 주목해야 합니다. 이러한 밸류에이션은 시장이 상당한 성장 기대를 이미 반영하고 있음을 시사하며, 이는 회사의 최근 실적과 향후 전망과 일치합니다.
Impinj의 잠재력에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 분들을 위해, InvestingPro는 14개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 포지션에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.
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