목요일, RBC Capital Markets는 주요 금광 기업인 Newmont Mining Corp. (NYSE:NEM)의 주가 목표를 $54.00에서 $53.00로 조정하면서 Sector Perform 등급을 유지했습니다. 이번 수정은 뉴몬트의 3분기 실적이 회사의 예상과 시장 전반의 컨센서스에 미치지 못한 데 따른 것입니다. 회사의 EBITDA는 RBC Capital의 추정치보다 17%, 컨센서스보다 16% 낮은 것으로 보고되었습니다.
이 결과는 분석가들에게 두 가지 주요 우려 사항을 부각시켰습니다. 첫째, 뉴몬트는 3분기에 상당히 높은 비용에 직면했으며, 현재 연간 전체 비용이 이전 가이던스에 비해 9% 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 회사의 마진 전망에 대한 의문을 제기했습니다. 둘째, 실망스러운 결과에도 불구하고 뉴몬트는 2분기 이후 상당한 규모인 $0.5 billion의 자사주 매입을 완료했으며, 추가로 $2 billion의 자사주 매입을 승인했습니다.
RBC Capital의 분석가는 이러한 조정에 대해 다음과 같이 언급했습니다. "NEM은 RBCe와 컨센서스를 하회하는 3분기 실적을 보고했으며, EBITDA는 RBCe 대비 -17% / 컨센서스 대비 -16%였습니다. 주요 요점은 (1) 3분기 비용이 크게 상승했고 연간 전체 비용이 이전 대비 9% 증가할 것으로 예상되어 마진 전망에 대한 의문이 제기되었으며, (2) 2분기 실적 이후 상당한 규모인 $0.5b의 자사주 매입이 이루어졌고 $2b의 추가 매입이 승인되었다는 것입니다. 우리의 첫 인상 분석에 이어 우리는 예측을 업데이트합니다. 우리의 목표가는 $53로 하향 조정되었습니다(이전 $54)."
목표가 수정은 뉴몬트의 최신 재무 데이터를 고려한 분석가의 기대치 재조정을 반영합니다. 목표가가 낮아졌음에도 불구하고, Sector Perform 등급은 RBC Capital이 이 주식이 전체 섹터에 대한 기대치에 부합하는 성과를 낼 것으로 보고 있음을 나타냅니다.
Newmont Mining Corp.의 투자자들은 회사의 비용 관리 전략과 자사주 매입 프로그램이 주가 성과에 미치는 영향을 주시할 것입니다. RBC Capital의 업데이트된 목표가는 회사를 따르는 시장 참가자들에게 새로운 기준점을 제공합니다.
다른 최근 뉴스로는, Newmont Corporation이 분석가들의 기대에 미치지 못하는 3분기 실적을 보고했습니다. 회사는 주당 조정 순이익 $0.81을 기록해 예상된 $0.85에 미치지 못했고, 매출은 $4.61 billion으로 예상된 $4.67 billion을 하회했습니다. 실망스러운 결과에도 불구하고, 뉴몬트는 이번 분기에 1.67 million의 귀속 금 온스를 생산해 전 분기 대비 4% 증가했지만, 비용은 여전히 높았습니다.
뉴몬트의 CEO인 Tom Palmer는 회사가 2.1 million 금 등가 온스를 제공하고 $760 million의 잉여 현금 흐름을 창출했다고 언급했습니다. 그러나 높은 비용과 예상보다 낮은 매출이 결과에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그럼에도 불구하고, 회사는 2024년 연간 생산 가이던스를 유지하며, 4분기에 1.8 million의 귀속 금 온스를 제공할 것으로 예상하고 있습니다.
뉴몬트는 계속해서 자산 매각 프로그램을 진행하고 있으며, 가나와 호주의 자산을 최대 $1.5 billion에 매각하는 계약을 발표했습니다. 회사는 최소 $2 billion의 총 매각 수익을 목표로 하고 있습니다. 실적 부진에도 불구하고, 뉴몬트는 주당 $0.25의 분기 배당금을 선언했으며, 향후 24개월 동안 추가로 $2 billion의 자사주 매입 프로그램을 승인했습니다. 이는 회사 운영의 최근 동향입니다.
InvestingPro Insights
RBC Capital의 분석에서 강조된 최근의 도전에도 불구하고, Newmont Corporation (NYSE:NEM)은 InvestingPro 데이터에 따르면 몇 가지 유망한 징후를 보이고 있습니다. 회사의 매출 성장은 주목할 만한데, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 32.86% 증가했으며, 분기별 매출은 더욱 인상적인 64.07% 성장을 보였습니다. 이러한 강력한 매출 실적은 분석가들이 올해 매출 성장을 예상한다는 InvestingPro Tip과 일치합니다.
또한, 뉴몬트의 주식은 강력한 성과를 보여, 지난 1년간 54.53%의 총 수익률과 지난 6개월간 51.22%의 수익률을 기록했습니다. 이러한 강세는 주식이 52주 최고치에 근접해 거래되고 있다는 InvestingPro Tip에 반영되어 있으며, 현재 가격은 그 최고치의 98.33%입니다.
그러나 투자자들은 매출 성장이 강하지만 수익성은 여전히 우려 사항이라는 점에 주목해야 합니다. 다른 InvestingPro Tip에 따르면 회사는 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했습니다. 이는 RBC Capital 분석에서 언급된 비용 압박과 일치합니다.
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