캐나코드 제뉴이티(Canaccord Genuity)는 업워크(Upwork Inc.) (NASDAQ: UPWK)의 3분기 예비 실적 발표 이후 매수 등급과 15.00달러의 목표가를 유지했습니다.
이 프리랜서 서비스 플랫폼의 총서비스거래액(GSV)은 예상치를 상회했으며, 매출과 조정 EBITDA는 가이던스 범위의 상한선을 초과했습니다.
업워크는 조직 구조를 간소화하고 효율성을 높이기 위한 조치를 시행 중이라고 밝혔으며, 여기에는 약 20%의 인력 감축이 포함됩니다. 이러한 조치들은 업워크가 지난 7분기 동안 약 21퍼센트 포인트 확대된 조정 EBITDA 마진을 개선하기 위한 전략의 일환입니다.
회사는 35%의 조정 EBITDA 마진이라는 5년 목표를 향해 나아가고 있습니다.
업워크의 예상을 뛰어넘는 예비 실적 발표로 UPWK 주식이 랠리를 보였습니다. 캐나코드 제뉴이티의 분석에 따르면, 이러한 최근 발전은 회사의 지속 가능한 수익성 있는 성장에 대한 의지를 강조했습니다.
다른 최근 소식으로는, 업워크의 2024년 3분기 예비 실적이 22%의 조정 EBITDA 마진을 기록해 이전에 발표된 가이던스를 상회했다는 점입니다.
이번 분기의 예상 매출은 1억 9,400만 달러로, 1억 7,900만 달러에서 1억 8,400만 달러 사이로 예측되었던 범위를 초과했습니다. 예비 순이익과 조정 EBITDA 수치는 각각 2,800만 달러와 4,300만 달러로, 이 역시 예상을 뛰어넘었습니다.
업워크는 또한 수익성과 효율성을 높이기 위한 조직 변경을 발표했는데, 여기에는 21%의 인력 감축과 더욱 자동화된 프로세스 도입이 포함됩니다. 이러한 변화로 연간 약 6,000만 달러의 비용 절감 효과가 있을 것으로 예상됩니다. 인력 산업에서 풍부한 경험을 가진 에르네스토 라마이나(Ernesto Lamaina)가 업워크의 엔터프라이즈 총괄 매니저로 임명되었습니다.
애널리스트 노트와 관련해서는, Roth/MKM이 업워크의 주가 목표를 19달러에서 13달러로 낮추면서도 매수 등급을 유지했습니다. BTIG 또한 업워크에 대한 매수 등급과 14.00달러의 목표가를 재확인했습니다. 시티(Citi)는 업워크에 대한 입장을 업데이트하여 목표가를 13달러에서 11달러로 낮추면서 중립 등급을 유지했습니다.
InvestingPro 인사이트
업워크의 최근 실적과 전략적 움직임은 InvestingPro의 여러 주요 인사이트와 일치합니다. InvestingPro 팁으로 강조된 회사의 인상적인 총이익률은 지난 12개월 동안 76.18%의 총이익률로 나타났습니다. 이러한 강력한 수익성은 업워크가 성장에 투자하면서도 효율성 개선 조치를 추진할 수 있는 능력을 뒷받침합니다.
회사의 조정 EBITDA 마진 개선에 대한 집중은 지난 12개월 동안 173.23%의 상당한 EBITDA 성장으로 반영되었습니다. 이는 올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다는 또 다른 InvestingPro 팁과 일치합니다.
업워크의 주식은 최근 강한 실적을 보여, 지난 주 24.07%, 지난 달 19.53%의 수익률을 기록했습니다. 이러한 급등은 회사의 예비 실적과 전략적 이니셔티브에 대한 시장의 긍정적인 반응을 반영한 것으로 보입니다.
업워크의 재무 건전성과 잠재력에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 전망과 시장 위치에 대한 종합적인 분석을 제공합니다.
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