BofA Securities는 Knight-Swift Transportation(NYSE: KNX)의 3분기 실적 발표에 대응하여 회사의 주가 목표를 $57에서 $58로 상향 조정하고, 매수 등급을 재확인했습니다.
이 운송 회사는 2024년 3분기 조정 주당순이익(EPS)이 $0.34를 기록했다고 보고했습니다. 이는 전년 대비 17% 감소했지만, BofA Securities의 예상치 $0.33와 시장 컨센서스 $0.32를 모두 상회하는 수치입니다.
Knight-Swift의 CEO Adam Miller은 트럭로드, 물류, 인터모달 부문이 어려운 시장 상황에 직면했음에도 불구하고 회사가 계절적 수요 증가를 경험하고 있다고 강조했습니다. 회사는 4분기 프로젝트 활동이 증가하고 있으며, 이는 2023년 같은 기간과 대조적입니다. 또한 최근 트럭로드 입찰에서 요율 인상에 성공했습니다.
회사는 2분기와 3분기 사이 트럭로드 마일당 수익이 1% 증가했다고 밝혔는데, 이는 BofA Securities의 변화 없음 예상을 뛰어넘는 결과입니다. 또한 Knight-Swift는 고객들이 부분적으로 시장이 더 타이트해짐에 따라 브로커보다 자산 기반 운송업체를 선호하는 추세로 전환하고 있다고 관찰했습니다.
다른 최근 소식으로, 북미 최대 트럭로드 운송업체 중 하나인 Knight-Swift Transportation이 2024년 3분기 실적을 발표했습니다. 어려운 시장 상황 속에서 회사는 혼합된 결과를 공개했습니다. 연료 할증료를 제외한 매출은 전년 대비 5.3% 감소했는데, 이는 주로 최근 U.S. Xpress 인수에 기인합니다.
그러나 연결 조정 영업비율은 소폭의 순차적 개선을 보였으며, 이는 2021년 이후 처음으로 증가한 것입니다. 물류 부문 매출은 9.5% 감소했지만, 인터모달 매출은 6분기 만에 처음으로 성장을 기록했습니다. Knight-Swift는 또한 2024년 4분기와 2025년 1분기에 대한 전망을 제시했는데, 조정 EPS가 각각 $0.32에서 $0.36, $0.29에서 $0.33 범위에 있을 것으로 예상됩니다.
회사는 2025년에 점진적인 시장 회복을 예상하고 있으며, 특히 캘리포니아, 네바다, 애리조나의 터미널 네트워크 투자로 인한 잠재적 요율 인상과 마진 개선을 기대하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Knight-Swift Transportation의 최근 실적과 향후 전망은 InvestingPro의 실시간 데이터를 통해 더욱 맥락화될 수 있습니다. 회사의 시가총액은 $8.54 billion으로, 운송 부문에서의 중요한 위치를 반영합니다. 실적 보고서에서 언급된 어려운 시장 상황에도 불구하고, Knight-Swift는 지난 12개월 동안 11.57%의 매출 성장을 유지했으며, 2024년 2분기 분기별 매출 성장률은 18.91%에 달했습니다.
InvestingPro 팁은 Knight-Swift가 4년 연속 배당금을 인상했고 21년 연속 배당금을 유지하고 있다는 점을 강조합니다. 이는 실적 보고서에서 논의된 바와 같이 회사가 시장 도전을 헤쳐나갈 수 있는 능력을 보여주는 동시에 어려운 시기에도 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다.
그러나 투자자들은 회사의 P/E 비율이 126.44로 높다는 점에 주목해야 합니다. 이는 주식이 수익에 비해 프리미엄 가격으로 거래되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 이 밸류에이션 지표는 회사의 향후 분기 실적 전망을 고려할 때 중요할 수 있습니다.
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