Citi는 Raymond James (NYSE: RJF)의 주가 목표를 기존 $125에서 $145로 상향 조정했으며, 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다.
이러한 결정은 Raymond James가 발표한 조정 주당순이익(EPS)이 $2.95로, Citi의 예상치 $2.39와 시장 컨센서스 $2.41을 모두 상회한 데 따른 것입니다.
이러한 실적 호조는 주로 예상을 뛰어넘는 순수익에 기인했습니다. 순수익은 $34.6억으로 Citi의 예상치 $33.2억을 상회했습니다. 이는 주로 자문 수익이 크게 증가한 덕분으로, 자문 수익은 $2.05억을 기록해 Citi의 예상치 $1.05억의 두 배에 달했습니다.
또 다른 요인으로는 수익 대비 보상 비율이 개선된 점을 들 수 있습니다. 이 비율은 예상치 64.2%보다 낮은 62.4%로 보고되었는데, 이는 강력한 매출 실적 덕분입니다.
또한, Raymond James의 조정 비보상 비용은 $5.21억으로, Citi의 예상치 $5.13억을 약간 상회했습니다. 회사는 또한 예상치 24%보다 낮은 20.8%의 유효 세율 혜택을 받았으며, 이는 예상 대비 EPS에 약 $0.12를 추가했습니다.
최근 다른 소식으로는, Raymond James Financial이 기록적인 4분기 순수익 $34.6억과 함께 $6.01억의 순이익을 발표했습니다. 회사의 희석주당순이익은 $2.86였으며, 조정 순이익은 $6.21억 또는 희석주당 $2.95였습니다. Private Client Group이 이러한 성공에 크게 기여했으며, 분기 최고 순수익 $24.8억을 기록했습니다.
또한, Raymond James의 총 고객 자산은 기록적인 $1.57조에 도달했으며, 연간 국내 순신규자산은 $607억에 달했습니다. 회사의 자사주 매입 활동도 활발해 분기 동안 $3억 어치의 260만 주를 매입했습니다. 향후 전망에 대해 Raymond James는 2025 회계연도에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있으며, 자산과 수수료 기반 계좌의 증가로 인한 성장을 기대하고 있습니다.
Capital Markets 부문 또한 M&A 활동의 지속적인 개선을 예상하고 있습니다. 국내 현금 스윕 잔액의 감소와 은행 부문의 순이자마진 하락에도 불구하고, M&A 수익이 4분기 실적을 크게 끌어올렸습니다.
InvestingPro 인사이트
Citi가 강조한 Raymond James의 강력한 분기 실적은 최근 InvestingPro 데이터와 팁으로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 $294.9억이며, P/E 비율은 13.73으로, 최근 주가 상승에도 불구하고 상대적으로 매력적인 가치평가를 나타냅니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Raymond James는 40년 연속 배당금을 지급해 왔으며, 이는 회사의 재무 안정성과 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다. 이는 회사의 최근 강력한 실적과 Citi의 주가 목표 상향 조정을 고려할 때 특히 주목할 만합니다.
회사의 지난 12개월 동안의 9.51% 매출 성장과 최근 분기의 12.32% 성장은 Citi가 관찰한 강력한 투자 은행 실적과 견고한 리크루팅 및 자산 성장 추세와 일치합니다. 또한, Raymond James의 93.42%의 총이익률은 회사의 운영 효율성을 강조합니다.
InvestingPro 팁은 또한 Raymond James가 52주 최고치에 근접해 거래되고 있으며, 1년 주가 총수익률이 47.27%라고 지적합니다. 이러한 실적과 Citi의 주가 목표 상향 조정은 회사의 전망에 대한 지속적인 투자자 신뢰를 시사합니다.
더 종합적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Raymond James에 대한 10개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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