Citi는 Hanesbrands (NYSE: HBI)에 대해 중립 입장을 유지하며, 목표가를 $6.50로 설정했습니다.
Citi는 이 회사가 3분기 주당순이익(EPS)을 $0.11로 발표할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 시장 전망치인 $0.12보다 약간 낮지만, 회사가 제시한 $0.09에서 $0.14 사이의 가이던스 범위 내에 있습니다.
매출은 2.5% 감소할 것으로 예상되며, 이는 2.6% 감소라는 시장 전망과 비슷하고 회사가 제시한 1-4% 감소 범위 내에 있습니다.
Citi는 경영진이 4분기 EPS 가이던스를 $0.10에서 $0.15 사이로 제시할 것으로 예상하고 있으며, 이는 시장 전망치인 $0.13과 비교됩니다. 2025년으로 향하는 Hanesbrands의 초점은 이너웨어 사업의 건강성에 맞춰질 것으로 보입니다.
Hanesbrands의 향후 방향을 결정할 Two 가지 중요한 질문은 다음과 같습니다: Champion 브랜드 매각 후 비용 절감과 잔존 비용의 세부 사항, 그리고 이너웨어 부문이 역사적인 시장 점유율 손실과 지속적인 하락에도 불구하고 장기적으로 낮은 한 자릿수 성장을 달성할 것이라는 경영진의 기대 배경입니다.
최근 다른 소식으로, Hanesbrands의 실적 보고서에 따르면 순매출은 $995 million으로 4% 감소했지만, 총이익률과 영업이익률은 각각 39.8%와 12.7%로 개선되었습니다. 연간 매출은 2% 감소할 것으로 예상되지만, 회사는 영업이익이 36% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
Stifel은 Hanesbrands에 대한 Hold 등급을 재확인했으며, Authentic Brands Group에 글로벌 Champion 사업을 매각한 후의 새로운 데이터를 반영했습니다. 이 매각은 미국 아울렛 스토어 사업의 매각과 Vanessa LeFebvre 액티브웨어 글로벌 사장의 퇴임을 포함한 더 광범위한 전략적 재편의 일부입니다.
Hanesbrands는 2024년 하반기에 Champion 거래 자금을 포함하여 약 $1 billion의 부채를 감축할 계획을 확인했습니다. 회사는 비용 절감, 마진 확대, 전략적 브랜드 투자를 통해 향후 몇 년간 주당순이익(EPS)이 크게 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터는 Citi의 Hanesbrands (NYSE:HBI) 분석에 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $2.41 billion이며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 P/E 비율은 -74.96입니다. 이 부정적인 P/E 비율은 겉보기에 낮은 주가수익비에도 불구하고 회사의 가치평가에 대한 Citi의 주의를 반영합니다.
InvestingPro 팁은 Hanesbrands 주식이 최근 강한 실적을 보였음을 강조합니다. 지난 6개월 동안 40.74%, 지난 1년 동안 57.97%의 가격 총수익률을 기록했습니다. 이러한 상승 추세는 Citi가 언급한 도전 과제에도 불구하고 투자자 심리에 영향을 미칠 수 있습니다.
흥미롭게도, Citi가 잠재적인 매출 감소에 초점을 맞추고 있는 반면, InvestingPro 데이터에 따르면 Hanesbrands의 매출은 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 8.45% 증가했습니다. 그러나 2024년 2분기의 분기별 매출 성장률은 -3.83%로, Citi의 다가오는 분기에 대한 전망과 더 일치합니다.
주목할 만한 점은 InvestingPro가 Hanesbrands에 대해 13개의 추가 팁을 제공한다는 것입니다. 이는 회사의 전망에 대해 더 깊이 있게 분석하고자 하는 투자자들에게 더 포괄적인 분석을 제공합니다.
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