Evercore ISI는 Vertiv Holdings Co. (NYSE: VRT)의 목표주가를 $125.00에서 $135.00로 상향 조정하면서 Outperform 등급을 유지했습니다.
이 회사는 Vertiv의 9월 분기 실적이 강세를 보였다고 강조하며, 시장 예상을 뛰어넘는 매출과 주당순이익(EPS)을 언급했습니다.
Vertiv는 $2,074 million의 매출과 $0.76의 EPS를 보고했는데, 이는 각각 $1,979 million과 $0.69였던 시장 전망치를 상회하는 수치입니다.
회사의 전체 매출은 유기적으로 19% 증가했으며, 이는 여러 지역의 큰 성장에 힘입은 것입니다: EMEA는 26% 상승, 미주 지역은 21% 증가, 아시아태평양 지역은 10%의 상대적으로 완만한 성장을 보였습니다. Vertiv의 주문 성장률은 17%에 달해 예상치인 10-15%를 웃돌았습니다. 또한, 회사의 주문잔고는 분기 대비 $400 million 증가하여 $7.4 billion의 신기록을 달성했으며, 이는 전년 대비 48% 증가한 수치입니다.
Vertiv는 2025년 매출 성장이 가속화될 것으로 예상하며, 2024년의 14% 성장률을 상회할 것으로 전망하고 있습니다. 회사는 또한 영업이익률이 계속 확대될 것으로 예상하며, 2025년에는 중반에서 높은 10%대의 매출 성장과 $3.50를 초과하는 EPS를 전망하고 있습니다. 더 자세한 내용은 2024년 11월 18일에 있을 애널리스트 데이에서 공유될 예정입니다.
회사의 인상적인 EBIT 마진은 20.1%로, 장기 목표인 20% 이상을 상회했으며 4분기에는 약 20.4%의 더 높은 수익성을 시사합니다. Evercore ISI는 주문 성장의 변동성이 있을 수 있지만, Vertiv가 구조적으로 2025년과 2026년에 20% 이상의 매출 성장을 달성할 수 있는 위치에 있다고 지적했습니다. 최근 12개월 기준 주문 성장은 30% 중반대를 기록하고 있어, 2025년 이후 매출 가속화의 강력한 기반을 제공하고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, Vertiv가 엔비디아와 협력하여 데이터 센터의 AI 애플리케이션을 지원하기 위한 새로운 7MW 참조 아키텍처를 출시했습니다. 이는 Vertiv의 360AI 포트폴리오의 일부로, AI 및 고성능 컴퓨팅 애플리케이션을 위한 통합 전력 및 냉각 솔루션을 제공합니다. 재무 업데이트로는, Vertiv가 2분기 유기적 매출이 14% 증가했다고 보고했는데, 이는 주로 미주와 EMEA 지역의 성장에 기인한 것으로, $382 million의 조정 영업이익을 기록했습니다.
InvestingPro 인사이트
Evercore ISI가 강조한 Vertiv Holdings Co. (NYSE:VRT)의 강력한 실적은 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 2024년 2분기 기준 최근 12개월 동안 회사의 12.66% 매출 성장은 기사에서 언급된 강력한 매출 증가와 일치합니다. 또한, 같은 기간 동안 53.21%의 EBITDA 성장은 Evercore ISI가 언급한 인상적인 EBIT 마진 실적과 일치하는 회사의 수익성 개선을 강조합니다.
InvestingPro 팁은 Vertiv의 순이익이 올해 성장할 것으로 예상되며, 이는 2025년에 대한 회사의 긍정적인 전망과 일치합니다. 또한, Vertiv가 단기 수익 성장 대비 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다는 팁(PEG 비율 0.51)은 Evercore의 목표가 상향과 일치하는 향후 주가 상승 가능성을 뒷받침합니다.
주목할 만한 점은 InvestingPro가 Vertiv에 대해 17개의 추가 팁을 제공한다는 것입니다. 이는 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 종합적인 분석을 제공합니다. 이러한 인사이트는 지난 1년간 202.05%의 놀라운 주가 총수익률을 기록한 Vertiv의 강력한 시장 실적을 고려할 때 특히 가치 있을 수 있습니다.
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