CFRA가 코카콜라(NYSE: NYSE:KO) 주식의 목표가를 기존 $72에서 $70로 하향 조정하면서 보유 등급을 유지했습니다.
새로운 목표가는 2025년 주가수익비율(P/E)을 23.0배로 설정한 것으로, 이는 코카콜라의 5년 평균 선행 P/E인 24.4배보다 낮습니다. 이번 조정은 코카콜라의 3분기 실적이 예상을 상회했음에도 불구하고 이루어졌습니다. 조정 후 주당순이익(EPS)은 $0.77로, 전년 동기 대비 $0.03 증가했으며 시장 예상치를 $0.02 상회했습니다.
코카콜라의 매출 실적은 예상을 뛰어넘었습니다. 매출은 1% 소폭 감소한 $118.5억을 기록했지만, 이는 시장 예상치보다 $2.4억 높은 수준이었습니다. 이는 주로 환율 영향, 인수, 매각, 농축액 판매의 조합으로 인한 것이며, 긍정적인 가격 및 제품 구성 변화로 일부 상쇄되었습니다. 그러나 회사의 매출총이익률은 60.7%로 30베이시스포인트 하락했으며, 시장 예상치를 90베이시스포인트 하회했습니다.
예상을 뛰어넘는 3분기 실적에도 불구하고, 코카콜라는 2024년 조정 EPS 성장 가이던스를 5%-6%로 유지하기로 결정했습니다. 이는 EPS 범위를 $2.82에서 $2.85로 제시하는 것으로, 현재 시장 예상치인 $2.85와 일치합니다.
최근 다른 소식으로는, 코카콜라가 주목할 만한 재무 실적과 전략적 발전을 보여주었습니다. 회사의 3분기 결과는 유기적 매출이 15% 증가하여 시장 예상을 상회했으며, 주당순이익은 $0.84로 예상을 초과했습니다. HSBC, TD Cowen, Truist Securities, Argus 등의 애널리스트들은 이러한 결과에 긍정적으로 반응하여 코카콜라의 목표가를 상향 조정했습니다. 그러나 CFRA는 회사의 강력한 실적에도 불구하고 밸류에이션 우려로 인해 코카콜라 주식을 매수에서 보유로 하향 조정했습니다.
코카콜라는 또한 향후 5년 동안 나이지리아에 추가로 $10억을 투자할 계획을 발표했습니다. 이는 2013년 이후 $15억 투자에 이은 것으로, 글로벌 확장에 대한 commitment를 보여줍니다. 그러나 요르단 국경 통과점 폐쇄로 인한 캔과 설탕의 심각한 부족으로 서안 지구에서의 회사 운영은 어려움을 겪고 있습니다.
기타 회사 소식으로는, 코카콜라 주가가 연간 전망 중단과 4분기 예비 매출 및 이익 하락으로 4.7% 하락했습니다. 반면 Texas Instruments 주가는 예상을 상회하는 3분기 이익 발표 후 3.1% 상승했으며, McDonald's 주가는 Quarter Pounder 햄버거와 연관된 E.coli 발병으로 1명이 사망하고 여러 명이 질병에 걸린 후 7% 하락했습니다. 이는 회사의 최근 발전 상황입니다.
InvestingPro Insights
코카콜라의 재무 실적과 시장 위치는 투자자들에게 추가적인 통찰력을 제공합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 인상적인 매출총이익률을 자랑하며, 이는 강력한 가격 결정력과 운영 효율성을 반영합니다. 이는 기사에서 언급된 코카콜라의 긍정적인 가격 및 제품 구성 변화가 다른 매출 영향 요인을 상쇄하는 데 도움이 되었다는 점과 일치합니다.
InvestingPro Tip은 코카콜라가 54년 연속 배당금을 인상했다고 강조합니다. 이는 주주 수익과 재무 안정성에 대한 회사의 commitment를 보여줍니다. 이러한 오랜 배당 정책은 특히 애널리스트가 보유 등급을 유지하고 목표가를 낮춘 상황에서 투자자들에게 어느 정도 안심을 제공할 수 있습니다.
또 다른 관련 InvestingPro Tip은 이 주식이 일반적으로 낮은 가격 변동성으로 거래된다는 점을 지적합니다. 이러한 특성은 특히 최근의 시장 고점과 애널리스트의 잠재적 역풍에 대한 우려를 고려할 때 위험 회피 성향의 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 위해, InvestingPro는 코카콜라의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가적인 통찰력을 제공할 수 있는 10가지 추가 팁을 제공합니다.
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