Craig-Hallum 애널리스트들이 Vicor Corporation (NASDAQ: VICR)의 주가 목표를 $35.00에서 $43.00로 인상했으며, 주식에 대한 Hold 등급은 유지했습니다.
이번 조정은 회사의 3분기 실적 발표 이후 이루어졌으며, 이로 인해 전날 시간외 거래에서 주가가 15% 상승했습니다. 그러나 애널리스트들은 주가가 현재의 모멘텀을 유지하기 어려울 수 있다며 신중한 입장을 표명했습니다.
Craig-Hallum의 보고서는 Vicor의 Brick 제품 성장과 세금 혜택으로 인한 주당순이익(EPS) 상승을 인정했습니다.
하지만 애널리스트들은 이번 실적의 질적 측면이 단기적으로 주가 상승을 지속하기에는 부족할 수 있다고 지적했습니다. 그들은 최근의 시장 반응만을 근거로 주식을 매수하는 것을 권장하지 않았습니다.
향후 전망에 대해 Craig-Hallum은 Vicor의 고성능 컴퓨팅(HPC) 시장 잠재력에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다. 회사의 point-of-load (PoL) 컨버터, 버스 컨버터, 라이선싱 사업 참여와 함께 자동차 시장에서의 미래 전망이 이러한 긍정적 전망의 이유로 강조되었습니다. Vicor가 제공하는 기술은 해당 분야에서 선도적인 것으로 평가되며, 결국 성공을 이끌 것으로 예상됩니다.
최근 다른 소식으로, Vicor Corporation은 일련의 중요한 발전을 보였습니다. 회사의 3분기 재무 실적은 총이익률에서는 부족했지만 매출과 비GAAP 주당순이익에서 애널리스트들의 예상을 뛰어넘었습니다. 이러한 성과는 주로 산업 및 항공우주 & 방위 부문에 의해 주도되었습니다. 그러나 Vicor는 진행 중인 소송으로 인해 가이던스를 제시하지 않기로 결정했습니다.
회사는 또한 Delta와의 법적 분쟁에 연루되어 있으며, 초기 판결에서 Delta가 특정 Vicor 특허를 침해한 것으로 나타났습니다. 이는 잠재적으로 Delta와 그 제조 파트너들에게 영향을 미치는 배제 명령으로 이어질 수 있습니다. 더불어 Vicor는 미국 국제무역위원회로부터 특허 침해 사건에서 유리한 초기 판결을 받아 입지를 더욱 강화했습니다.
제품 개발 측면에서 Vicor는 5세대 칩셋의 실리콘 개발을 완료했다고 발표했지만, 필요한 인쇄회로기판 재설계로 인해 출하가 지연되었습니다. 회사는 이러한 솔루션이 2025년 상반기부터 주요 고객에게 대량 출하될 것으로 예상하고 있습니다.
재무적 측면에서 Vicor는 2024년 2분기에 총이익률 하락으로 순손실을 기록했음에도 불구하고 매출이 소폭 증가했다고 보고했습니다. 이는 주요 고객으로부터 받은 3,000만 달러 이상의 취소 불가능, 반품 불가능 주문에 의해 뒷받침되었습니다. 회사의 수주잔고 비율(book-to-bill ratio)이 2년 만에 처음으로 1.0을 초과하여 항공우주 및 방위, 산업 부문의 강한 수요를 나타냈습니다.
InvestingPro 인사이트
Vicor Corporation의 최근 재무 성과와 시장 위치는 Craig-Hallum 애널리스트들이 표명한 신중한 낙관론과 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, Vicor의 시가총액은 19.6억 달러이며, 2024년 2분기 기준 최근 12개월 P/E 비율은 74.35입니다. 이 높은 P/E 비율과 함께 InvestingPro 팁에서 언급된 "높은 수익 배수로 거래되고 있다"는 점은 애널리스트들이 단기적인 주가 상승 잠재력에 대해 주저하는 이유를 뒷받침합니다.
이러한 주의에도 불구하고 Vicor는 일부 재무적 강점을 보여줍니다. InvestingPro 팁은 회사가 "부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"고 강조하며, 이는 고성능 컴퓨팅 및 자동차 시장에서의 성장 기회를 추구하는 데 안정성을 제공할 수 있습니다. 또한 Vicor는 "인상적인 총이익률"을 자랑하며, 최신 데이터에 따르면 2024년 2분기 기준 최근 12개월 동안 51.62%의 총이익률을 기록했습니다.
회사의 최근 주가 성과는 주목할 만하며, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 한 달 동안 15.93%의 주가 수익률을 보였습니다. 이는 기사에서 언급된 시간외 거래에서의 15% 상승과 일치합니다. 그러나 투자자들은 InvestingPro 팁이 "주가 변동이 매우 변동적"이라고 지적하고 있음을 주목해야 하며, 이는 애널리스트들이 현재 주가 모멘텀의 지속 가능성에 대해 우려하는 점과 일치합니다.
더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 독자들을 위해 InvestingPro는 Vicor Corporation에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 포괄적인 시각을 제공합니다.
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