수요일, Baird는 Fiserv (NYSE:FISV) 주식에 대한 목표가를 $210에서 $220로 상향 조정하면서 Outperform 등급을 유지했습니다. 이 회사는 Fiserv의 3분기 실적을 강조하며, 이자 및 세전이익(EBIT)이 예상을 상회했고 매출은 거의 예상치에 부합했다고 언급했습니다. 또한 Fiserv는 연간 주당순이익(EPS)과 매출 가이던스를 상향 조정했습니다.
Baird의 애널리스트는 Fiserv의 일관된 성과에 대해 긍정적인 견해를 표명하며, 이 회사를 "꾸준한 성장주"로 표현했습니다. 2024년 EPS 가이던스가 상향 조정되었는데, 이는 매출과 마진 모두에서 예상되는 개선을 반영한 것입니다. Fiserv의 가맹점 성장이 특히 강세를 보였는데, Clover 결제 시스템이 전년 대비 28% 증가했고, 기업 매출과 거래량이 가속화되는 모습을 보였습니다.
Baird의 애널리스트는 또한 Fiserv의 수익 품질 개선을 지적했는데, 이는 3분기 자유 현금흐름(FCF) 전환율이 약 141%에 달한 것으로 나타났습니다. 이러한 개선은 퍼스트데이터 인수 이후 합병, 통합, 퇴직금과 관련된 가장 작은 규모의 추가 비용으로 더욱 뒷받침되었습니다.
요약하자면, Baird의 Fiserv에 대한 입장은 회사가 지속적으로 주당순이익을 10% 중반대로 증가시키고 다양한 부문에서 시장 점유율을 확대할 수 있는 능력에 의해 강화되었습니다. 이 회사의 Fiserv에 대한 전망은 여전히 긍정적이며, 이는 목표가 상향과 Outperform 등급 유지에 반영되어 있습니다.
최근 다른 소식으로, Fiserv는 강력한 재무 성과를 보여주었는데, 3분기 실적에서 조정 주당순이익(EPS)이 전년 대비 17% 증가한 $2.30을 기록했고, 조정 매출은 7% 성장한 $4.9 billion을 달성했습니다.
회사의 Merchant Solutions 부문은 주목할 만한 24%의 유기적 매출 성장을 보였습니다. 이러한 성과로 인해 Fiserv는 연간 유기적 매출 성장 가이던스를 16%-17%로, 조정 EPS를 $8.73-$8.80로 상향 조정했습니다.
애널리스트들은 이러한 강력한 실적에 주목하고 있습니다. Jefferies는 Fiserv의 목표가를 $200로 상향 조정하면서 보유 등급을 유지했습니다. 한편 CFRA는 Fiserv의 등급을 매수에서 강력 매수로 상향 조정하고 목표가를 $235로 올렸습니다. 두 회사 모두 Fiserv의 전략 실행 능력과 미래 성장 전망에 대해 자신감을 표명했습니다.
새로운 발전 측면에서, Fiserv는 DoorDash와의 파트너십을 발표하고, 월마트와 개념 증명을 시작했으며, Clover 제품군을 확대했습니다. 이러한 이니셔티브들은 Fiserv가 금융 서비스 제공을 강화하고 기업들의 현금 흐름 관리를 개선하기 위한 노력의 일환입니다.
이는 Fiserv의 성장 궤도에서 최근의 발전 사항들입니다.
InvestingPro Insights
Fiserv의 최근 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 시가총액은 $114.96 billion으로, 금융 서비스 산업에서의 중요한 위치를 강조합니다. 이는 Fiserv를 "금융 서비스 산업의 주요 플레이어"로 강조하는 InvestingPro Tip에 의해 더욱 뒷받침됩니다.
회사의 강력한 재무 건전성은 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출이 $20.12 billion이며, 같은 기간 동안 주목할 만한 6.99%의 매출 성장을 기록했다는 점에서 명확히 드러납니다. 이러한 성장 궤도는 Baird의 긍정적인 전망 및 Fiserv의 매출 가이던스 상향과 일치합니다.
Fiserv의 수익성 또한 주목할 만한데, 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 영업이익은 $5.66 billion이며 영업이익률은 28.14%입니다. 이러한 강력한 수익성은 회사가 "지난 12개월 동안 수익성을 유지했다"는 또 다른 InvestingPro Tip과 일치합니다.
주식의 성과는 특히 강력했는데, 최신 데이터 기준으로 1년 가격 총수익률이 82.16%를 기록했습니다. 이러한 인상적인 수익률은 "지난 해 높은 수익률"을 언급하는 InvestingPro Tip에 반영되어 있습니다. 또한 주가는 52주 최고치에 근접해 있으며, 현재 가격은 52주 최고치의 99.9%입니다.
InvestingPro는 Fiserv에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 더욱 포괄적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다. 이러한 인사이트는 Fiserv 주식에 대해 정보에 입각한 결정을 내리고자 하는 투자자들에게 가치 있을 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.