화요일, JMP Securities 애널리스트는 Charles Schwab Corp. (NYSE: SCHW)의 목표주가를 82달러에서 84달러로 상향 조정하며 Market Outperform 등급을 유지했습니다. 이는 Charles Schwab의 3분기 실적 보고서가 예상을 뛰어넘는 견고한 성과를 보였다는 분석에 따른 것입니다.
회사는 2024년 3분기 주당순이익(EPS)으로 0.77달러를 보고했는데, 이는 애널리스트와 시장 전체의 예상치인 0.75달러를 상회하는 수치입니다. 이러한 성과는 특히 순자산유입(NNA)과 고객 현금 축적 면에서 9월부터 이어진 강한 모멘텀의 연장선으로 강조되었습니다.
JMP Securities는 9월 Schwab 경영진이 제시한 분기 전체 전망을 언급했는데, 이는 약 2-3%의 순차적 매출 성장과 최소 40%의 세전 이익률을 예측한 것이었습니다. 실제 결과는 이러한 예측을 소폭 상회하여 3.3%의 매출 성장과 41.2%의 조정 세전 이익률을 기록했습니다.
매출 구성 요소는 JMP Securities의 모델과 비교했을 때 긍정적으로 나타났습니다. 자산 관리 및 운용 수수료는 3.0% 상승했고, 순이자 수익은 2.5% 증가했으며, 기타 수익은 14.2% 급증하여 브로커 딜러 제휴(BDA) 수수료와 거래 수익의 하락(각각 6.2%와 4.0% 감소)을 상쇄했습니다.
최근 다른 소식으로는, Charles Schwab Corporation의 재무 성과와 경영진 리더십에 중요한 변화가 있었습니다. Jefferies와 BofA Securities에 따르면 회사의 3분기 주당순이익은 0.75달러로 안정적일 것으로 예상됩니다. 애널리스트들의 평가도 조정되어, Jefferies는 매수 등급을 유지하면서 목표가를 73.00달러로 낮췄고, BofA Securities는 Underperform 등급을 유지하며 목표가를 63달러로 하향 조정했습니다.
Deutsche Bank, 모건 스탠리, Piper Sandler도 Schwab의 주가 목표를 조정했으며, Deutsche Bank는 매수 등급을 유지했습니다. 회사의 CEO인 Walt Bettinger는 2024년 말 은퇴 예정이며, 2025년에는 현 사장인 Rick Wurster가 CEO를 맡을 예정입니다.
Charles Schwab는 기관 투자자를 위한 가을 비즈니스 업데이트를 발표했으며, 주요 임원들이 참여하는 공개 웹캐스트를 진행할 예정입니다. 회사는 고객 자산이 9.74조 달러에 도달하는 등 상당한 성장을 보고했으며, 8월에는 324,000개의 새로운 중개 계좌가 개설되었습니다.
InvestingPro 인사이트
Charles Schwab의 강력한 3분기 실적을 바탕으로, InvestingPro 데이터는 회사의 시가총액이 1,321억 달러에 달한다고 밝혔습니다. 이는 금융 서비스 부문에서 회사의 중요한 위치를 반영합니다. 회사의 P/E 비율이 29.95라는 점은 투자자들이 Schwab의 주식에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사하며, 이는 회사의 일관된 수익성과 성장 전망 때문일 수 있습니다.
InvestingPro 팁은 Schwab이 36년 연속 배당금을 유지해왔다고 강조합니다. 이는 어려운 시장 상황에서도 주주 수익에 대한 회사의 헌신을 보여줍니다. 이는 실적 보고서에서 언급된 회사의 견고한 재무 성과와 일치합니다. 또한 애널리스트들은 Schwab이 올해도 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있으며, 이는 회사의 예상을 뛰어넘는 3분기 결과와 경영진의 긍정적인 전망과 일치합니다.
Schwab의 지난 12개월 매출은 184억 달러였으며, 96.7%의 높은 매출총이익률을 기록했습니다. 이는 매우 효율적인 운영을 나타냅니다. 이러한 효율성은 기사에서 언급된 대로 회사가 세전 이익률 목표를 초과 달성한 능력에서도 반영됩니다.
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