월요일, Evercore ISI는 클라우드 기반 데이터 분석 기업인 Teradata (NYSE:TDC)의 주가 목표를 $34.00에서 $37.00로 상향 조정하면서 Outperform 등급을 유지했습니다. 이번 수정은 최근 로스앤젤레스에서 열린 Teradata의 Possible 2024 컨퍼런스에서 얻은 인사이트를 바탕으로 이루어졌습니다.
이 회사의 애널리스트는 Teradata의 가속화된 제품 혁신과 클라우드 네이티브 경쟁사들과 나란히 선 플랫폼의 경쟁력을 강조했습니다. 애널리스트는 Teradata의 독특한 판매 제안, 예를 들어 하이브리드 기능과 고객에게 비용 효율적인 쿼리 경제성을 제공하는 유리한 가격 구조와 같은 점을 강조했습니다.
긍정적인 장기 전망에도 불구하고, 애널리스트는 Teradata의 기존 고객 기반에서 인식과 현실 사이에 격차가 있다고 지적했습니다. 회사는 또한 애널리스트에 따르면 미래 성장을 주도할 것으로 예상되는 시장 진출(GTM) 전략 변경을 진행하고 있습니다.
애널리스트는 Teradata의 지속적인 클라우드 서비스로의 전환이 수익 흐름에 일부 불일치를 초래할 수 있다고 인정했습니다. 그럼에도 불구하고, 채널 피드백에 따르면 Teradata의 온프레미스 비즈니스가 예상보다 더 잘 수행되고 있으며, 특히 경쟁사들의 클라우드 네이티브 솔루션이 고객들이 처음 예상했던 것보다 더 비용이 많이 드는 것으로 나타나고 있습니다. 이러한 역학은 Teradata가 경쟁적인 클라우드 시장에서 제품을 계속 발전시킴에 따라 잠재적으로 이익이 될 수 있습니다.
다른 최근 뉴스에서, Teradata Corporation은 재무 성과와 전략적 파트너십에서 주목할 만한 발전을 보였습니다. 회사는 2024년 2분기 클라우드 연간 반복 수익(ARR)이 32% 증가했다고 보고했지만, 총 ARR은 전년 대비 3% 감소했습니다. 이러한 결과에 대응하여 Teradata는 인력을 9-10% 감축하고 2024 회계연도 전망을 크게 낮췄습니다. TD Cowen은 어려운 거시경제 환경으로 인해 Teradata 주식에 대한 Hold 등급을 유지하면서 주가 목표를 $37.00에서 $29.00로 조정했습니다. 회사는 또한 Possible '24 컨퍼런스에서 엔비디아 코퍼레이션과의 파트너십을 강조했는데, 이는 데이터 분석 및 클라우드 서비스 제공을 잠재적으로 향상시킬 수 있습니다. Teradata는 연간 재무 전망을 수정하여 총 ARR이 2-4% 감소하고 클라우드 ARR은 28-32% 성장할 것으로 예상했습니다. 회사는 클라우드 우선 전략에 대해 여전히 자신감을 보이며, 4분기가 올해 가장 강력한 분기가 될 것으로 예상하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Evercore ISI의 Teradata (NYSE:TDC) 분석을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. Evercore의 긍정적인 전망에도 불구하고, Teradata의 주가는 현재 $31.47로 52주 최고치의 64%에 거래되고 있습니다. 이는 상향 조정된 주가 목표와 일치하여 성장의 여지가 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 Teradata의 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다고 강조하며, 이는 회사의 미래에 대한 자신감을 나타냅니다. 이는 애널리스트의 긍정적인 장기 전망과 일치합니다. 또한, 순이익이 올해 성장할 것으로 예상되어 회사의 클라우드 서비스로의 전환을 지원하고 보고서에서 언급된 수익의 불일치를 잠재적으로 완화할 수 있습니다.
그러나 Teradata가 49.81의 높은 P/E 비율로 거래되고 있다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 이는 시장이 회사의 미래 전망에 대해 낙관적임을 반영할 수 있지만 프리미엄 평가를 시사하기도 합니다. 회사의 지난 12개월 매출은 $1,796 million으로, 전년 대비 0.61% 소폭 감소했는데, 이는 기사에서 논의된 진행 중인 비즈니스 모델 전환을 반영할 수 있습니다.
더 종합적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Teradata에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대해 더 깊이 있게 살펴볼 수 있습니다.
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